新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金A类(006203)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0643

 累计净值：1.2093 净值更新日期：2023-09-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-09-06

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 5,000 505,548.22 70.73
2 019688 22国债23 1,000 101,119.26 14.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 17.30
2 210218 21国开18 500,000 50,697,301.37 17.18
3 210402 21农发02 300,000 30,279,827.87 10.26
4 220302 22进出02 300,000 30,081,229.51 10.19
5 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,813,567.12 7.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 17.29
2 210218 21国开18 500,000 50,475,726.03 16.66
3 210402 21农发02 300,000 31,076,063.01 10.26
4 220302 22进出02 300,000 30,625,438.36 10.11
5 2128005 21平安银行小微债01 200,000 20,817,117.81 6.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 17.29
2 210218 21国开18 500,000 51,691,671.23 17.09
3 210402 21农发02 300,000 30,993,846.58 10.25
4 220302 22进出02 300,000 30,583,397.26 10.11
5 2228020 22兴业银行02 200,000 20,542,804.38 6.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 17.22
2 210218 21国开18 500,000 51,102,616.44 17.09
3 180205 18国开05 300,000 33,494,556.16 11.20
4 220203 22国开03 300,000 30,099,616.44 10.07
5 210211 21国开11 200,000 20,392,087.67 6.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 700,000 70,967,304.11 23.89
2 210218 21国开18 500,000 50,687,301.37 17.06
3 180205 18国开05 300,000 33,126,558.90 11.15
4 210203 21国开03 300,000 30,651,657.53 10.32
5 210017 21附息国债17 200,000 20,337,955.80 6.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,900,000 189,829,000.00 64.17
2 210201 21国开01 600,000 60,018,000.00 20.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 700,000 70,371,000.00 8.97
2 180401 18农发01 500,000 53,225,000.00 6.78
3 180206 18国开06 500,000 52,935,000.00 6.74
4 190208 19国开08 500,000 50,790,000.00 6.47
5 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 6.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 700,000 70,266,000.00 8.75
2 180401 18农发01 500,000 52,960,000.00 6.59
3 180206 18国开06 500,000 52,695,000.00 6.56
4 190208 19国开08 500,000 50,565,000.00 6.30
5 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 6.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 700,000 70,021,000.00 8.82
2 180401 18农发01 500,000 52,860,000.00 6.66
3 180206 18国开06 500,000 52,520,000.00 6.61
4 190208 19国开08 500,000 50,245,000.00 6.33
5 210201 21国开01 500,000 49,910,000.00 6.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 700,000 70,140,000.00 8.11
2 190214 19国开14 700,000 70,133,000.00 8.11
3 180401 18农发01 500,000 53,240,000.00 6.15
4 180206 18国开06 500,000 52,950,000.00 6.12
5 190208 19国开08 500,000 50,460,000.00 5.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 750,000 74,700,000.00 9.15
2 190210 19国开10 700,000 69,342,000.00 8.50
3 180401 18农发01 500,000 52,825,000.00 6.47
4 180206 18国开06 500,000 52,490,000.00 6.43
5 190208 19国开08 500,000 49,960,000.00 6.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 700,000 71,533,000.00 8.71
2 180401 18农发01 500,000 53,845,000.00 6.56
3 180206 18国开06 500,000 53,580,000.00 6.53
4 190208 19国开08 500,000 50,875,000.00 6.20
5 190214 19国开14 500,000 50,360,000.00 6.13
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 500,000 55,060,000.00 6.69
2 180206 18国开06 500,000 54,720,000.00 6.65
3 190208 19国开08 500,000 51,670,000.00 6.28
4 190214 19国开14 500,000 50,920,000.00 6.19
5 190211 19国开11 500,000 50,265,000.00 6.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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