新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金A类(006203)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0643

 累计净值：1.2093 净值更新日期：2023-09-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-09-06

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,804.40 15.49
6 其他资产 506,485.65 506,485.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,667.48 68.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,412.53 31.83
6 其他资产 344.07 344.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 370,495,278.11 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 836,959.44 0.23
6 其他资产 592.36 592.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 395,280,187.94 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,099,188.22 0.28
6 其他资产 569.45 569.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 299,938,293.75 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,998,414.52 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 757,427.50 0.25
6 其他资产 2,054.58 2,054.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,064,830.77 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,129,629.45 0.38
6 其他资产 931.49 931.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 292,248,035.06 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,289.21 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 2,412,218.24 0.81
6 其他资产 667.27 667.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,847,000.00 84.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,800,000.00 14.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,389,677.02 0.47
6 其他资产 3,065,282.34 3,065,282.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 937,793,000.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,486,453.63 0.57
6 其他资产 18,206,256.45 18,206,256.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 997,618,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,118,540.86 0.11
6 其他资产 15,978,874.54 15,978,874.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,024,964,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,569.36 0.10
6 其他资产 13,916,754.70 13,916,754.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,124,312,000.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 629,983.15 0.06
6 其他资产 13,979,589.29 13,979,589.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,049,486,000.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,111.35 0.04
6 其他资产 19,816,041.57 19,816,041.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 948,396,000.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,477.39 0.13
6 其他资产 15,890,056.08 15,890,056.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 863,671,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 993,164.17 0.11
6 其他资产 11,283,529.98 11,283,529.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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