融通增悦债券型证券投资基金(006206)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0303

 累计净值：1.1772 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李冠頔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.731亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-09-14

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 1,600,000 167,091,813.70 14.90
2 200203 20国开03 1,500,000 155,184,328.77 13.84
3 220208 22国开08 1,000,000 101,266,420.77 9.03
4 230202 23国开02 800,000 81,844,975.34 7.30
5 230208 23国开08 600,000 60,424,918.03 5.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 1,000,000 103,766,931.51 34.14
2 230203 23国开03 500,000 51,069,493.15 16.80
3 220208 22国开08 300,000 30,213,073.77 9.94
4 180210 18国开10 200,000 22,102,931.51 7.27
5 190210 19国开10 200,000 21,069,775.96 6.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 2,000,000 200,496,712.33 32.89
2 239918 23贴现国债18 700,000 69,688,423.08 11.43
3 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 8.37
4 180205 18国开05 400,000 43,860,745.21 7.19
5 210208 21国开08 400,000 40,757,578.08 6.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,700,000 178,123,438.36 17.05
2 210208 21国开08 1,300,000 131,632,978.08 12.60
3 220211 22国开11 1,300,000 130,699,969.86 12.51
4 220208 22国开08 1,200,000 121,507,923.29 11.63
5 220008 22附息国债08 700,000 71,954,000.00 6.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 2,200,000 220,439,698.63 15.61
2 210207 21国开07 2,000,000 204,482,465.75 14.48
3 220207 22国开07 2,000,000 199,590,082.19 14.13
4 210203 21国开03 1,500,000 156,850,068.49 11.11
5 220406 22农发06 1,000,000 100,644,821.92 7.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,000,000 202,470,136.99 35.46
2 210202 21国开02 1,800,000 184,357,084.93 32.28
3 210406 21农发06 1,000,000 103,257,671.23 18.08
4 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 9.02
5 180411 18农发11 300,000 31,965,452.05 5.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,800,000 182,731,758.90 29.59
2 210207 21国开07 1,500,000 154,930,684.93 25.09
3 180408 18农发08 800,000 84,826,783.56 13.74
4 210406 21农发06 500,000 51,162,287.67 8.29
5 112120293 21广发银行CD293 500,000 49,754,990.38 8.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,800,000 282,520,000.00 27.85
2 210207 21国开07 2,500,000 252,625,000.00 24.91
3 180408 18农发08 1,300,000 133,185,000.00 13.13
4 210210 21国开10 800,000 81,728,000.00 8.06
5 190306 19进出06 500,000 50,210,000.00 4.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,700,000 170,952,000.00 33.69
2 180408 18农发08 1,300,000 133,562,000.00 26.32
3 210207 21国开07 800,000 80,544,000.00 15.87
4 190306 19进出06 500,000 50,305,000.00 9.91
5 190308 19进出08 300,000 30,240,000.00 5.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,300,000 230,207,000.00 28.39
2 190308 19进出08 1,900,000 191,292,000.00 23.59
3 180408 18农发08 1,300,000 133,549,000.00 16.47
4 112015372 20民生银行CD372 1,000,000 97,220,000.00 11.99
5 200207 20国开07 700,000 70,196,000.00 8.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,900,000 190,741,000.00 23.76
2 210202 21国开02 1,800,000 179,172,000.00 22.32
3 180408 18农发08 1,300,000 133,393,000.00 16.62
4 190306 19进出06 1,300,000 130,741,000.00 16.29
5 112015372 20民生银行CD372 1,000,000 97,200,000.00 12.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 3,900,000 380,835,000.00 24.31
2 190308 19进出08 2,400,000 241,608,000.00 15.42
3 190303 19进出03 2,200,000 220,594,000.00 14.08
4 180408 18农发08 1,300,000 134,017,000.00 8.56
5 190306 19进出06 1,300,000 131,001,000.00 8.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 3,500,000 350,280,000.00 16.86
2 190303 19进出03 3,200,000 319,552,000.00 15.38
3 200202 20国开02 2,900,000 280,401,000.00 13.50
4 190308 19进出08 2,400,000 240,024,000.00 11.55
5 112018037 20华夏银行CD037 2,000,000 194,520,000.00 9.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 6,000,000 605,400,000.00 14.14
2 190203 19国开03 3,300,000 334,587,000.00 7.82
3 190303 19进出03 3,200,000 322,080,000.00 7.52
4 190308 19进出08 2,900,000 293,654,000.00 6.86
5 190306 19进出06 2,500,000 253,800,000.00 5.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,700,000 483,066,000.00 13.62
2 190202 19国开02 3,000,000 304,560,000.00 8.58
3 190308 19进出08 2,900,000 297,105,000.00 8.37
4 190306 19进出06 2,500,000 255,800,000.00 7.21
5 180203 18国开03 2,400,000 246,192,000.00 6.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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