融通增悦债券型证券投资基金(006206)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0303

 累计净值：1.1772 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李冠頔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.731亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-09-14

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 852,561,006.32 75.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 245,118,423.48 21.85
5 银行存款和结算备付金合计 24,344,519.14 2.17
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 372,085,568.31 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,033.03 0.30
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 546,898,265.11 82.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,839.47 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,179,783.90 0.48
6 其他资产 100,001,306.23 100,001,306.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,050,513,158.54 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,688,589.35 12.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,255,488.55 0.10
6 其他资产 47,843.03 47,843.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,401,561,499.38 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,921,203.25 5.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,308,306.23 0.09
6 其他资产 64,694.96 64,694.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 725,412,569.73 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 950,611.65 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 738,289,946.90 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 582,559.63 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,143,959,400.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,505.81 0.05
6 其他资产 21,244,731.22 21,244,731.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 487,922,200.00 96.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,137.25 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 348,259.73 0.07
6 其他资产 8,076,141.32 8,076,141.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 891,632,000.00 89.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,537,388.50 9.54
6 其他资产 14,183,520.24 14,183,520.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 960,051,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,415,305.12 0.25
6 其他资产 17,001,414.70 17,001,414.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,866,575,000.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,773,436.19 1.13
6 其他资产 30,953,998.29 30,953,998.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,202,484,000.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,979.64 0.10
6 其他资产 38,658,633.55 38,658,633.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,162,218,000.00 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,078,518.62 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,714,873.49 0.06
6 其他资产 48,641,141.02 48,641,141.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,427,746,600.00 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,750,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 3,844,400.67 0.08
6 其他资产 122,280,779.97 122,280,779.97

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