泰康裕泰债券型证券投资基金C类(006208)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1376

 累计净值：1.1376 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任翀,金宏伟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.548亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-14

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928025 19交通银行永续债 200,000 20,292,196.72 9.40
2 2028048 20中国银行永续债02 180,000 19,287,231.78 8.93
3 1928038 19平安银行永续债01 150,000 15,673,076.71 7.26
4 102101263 21巨化MTN002 150,000 15,230,075.41 7.05
5 092218003 22农发清发03 150,000 15,107,631.15 7.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928025 19交通银行永续债 200,000 21,016,871.23 8.71
2 2028048 20中国银行永续债02 180,000 19,172,485.48 7.94
3 2128038 21农业银行永续债01 180,000 18,784,931.18 7.78
4 102101263 21巨化MTN002 150,000 15,690,247.40 6.50
5 1928038 19平安银行永续债01 150,000 15,558,065.75 6.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928025 19交通银行永续债 200,000 20,743,331.51 7.64
2 092280105 22南京银行永续债01 200,000 19,507,399.45 7.19
3 102101263 21巨化MTN002 150,000 15,521,949.04 5.72
4 1928038 19平安银行永续债01 150,000 15,322,902.74 5.64
5 2028048 20中国银行永续债02 100,000 10,463,630.14 3.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228001 22邮储银行永续债01 300,000 30,398,723.84 10.20
2 092280083 22建行永续债01 250,000 24,370,671.23 8.18
3 1928025 19交通银行永续债 200,000 20,491,632.88 6.87
4 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 6.85
5 092280105 22南京银行永续债01 200,000 19,066,418.63 6.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 500,000 50,565,465.75 14.93
2 210313 21进出13 400,000 41,394,136.99 12.22
3 220201 22国开01 250,000 25,401,123.29 7.50
4 2228001 22邮储银行永续债01 200,000 20,754,278.36 6.13
5 102101263 21巨化MTN002 150,000 15,384,852.33 4.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 400,000 40,919,868.49 10.53
2 2228001 22邮储银行永续债01 300,000 30,379,111.23 7.82
3 220201 22国开01 250,000 25,264,424.66 6.50
4 200203 20国开03 200,000 20,624,416.44 5.31
5 102101263 21巨化MTN002 150,000 15,741,247.40 4.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228001 22邮储银行永续债01 300,000 29,944,080.00 7.00
2 220201 22国开01 250,000 25,084,157.53 5.86
3 188292 21平证07 200,000 20,552,115.07 4.80
4 042100255 21鄂联投CP004 200,000 20,541,110.14 4.80
5 102101263 21巨化MTN002 150,000 15,514,449.04 3.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100298 21南京新港MTN001 300,000 31,221,000.00 5.51
2 102100955 21华润控股MTN001A 300,000 30,288,000.00 5.35
3 210304 21进出04 250,000 25,007,500.00 4.42
4 2128011 21邮储银行永续债01 200,000 20,954,000.00 3.70
5 2028032 20农业银行永续债02 200,000 20,892,000.00 3.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900113 19中油股MTN001 800,000 80,592,000.00 9.72
2 102100298 21南京新港MTN001 300,000 30,996,000.00 3.74
3 2128019 21中国银行永续债01 300,000 30,189,000.00 3.64
4 102100955 21华润控股MTN001A 300,000 30,180,000.00 3.64
5 2128021 21工商银行永续债01 300,000 30,123,000.00 3.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 100,600,000.00 9.81
2 012100858 21淮南矿SCP001 400,000 40,172,000.00 3.92
3 012100563 21南电SCP001 400,000 40,096,000.00 3.91
4 102100298 21南京新港MTN001 300,000 30,675,000.00 2.99
5 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 2.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 100,480,000.00 8.24
2 012100563 21南电SCP001 600,000 60,060,000.00 4.93
3 019640 20国债10 541,380 54,116,344.80 4.44
4 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 4.13
5 012100858 21淮南矿SCP001 400,000 40,044,000.00 3.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 400,000 40,604,000.00 8.24
2 200207 20国开07 300,000 30,033,000.00 6.09
3 101800372 18南电MTN001 200,000 20,798,000.00 4.22
4 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 4.11
5 155283 19常高01 200,000 20,180,000.00 4.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155283 19常高01 200,000 20,286,000.00 6.17
2 136690 16恒安01 200,000 19,874,000.00 6.05
3 200406 20农发06 200,000 19,894,000.00 6.05
4 136638 16海资01 200,000 19,854,000.00 6.04
5 122062 11西矿02 150,000 14,977,500.00 4.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 300,000 29,094,000.00 11.02
2 155283 19常高01 200,000 20,388,000.00 7.73
3 190215 19国开15 200,000 20,276,000.00 7.68
4 170411 17农发11 200,000 20,066,000.00 7.60
5 136638 16海资01 200,000 19,980,000.00 7.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155297 19漳九02 300,000 30,738,000.00 8.25
2 155283 19常高01 300,000 30,624,000.00 8.22
3 155322 19无锡03 200,000 20,456,000.00 5.49
4 111078 19新兴G2 200,000 20,342,000.00 5.46
5 170411 17农发11 200,000 20,196,000.00 5.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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