富国生物医药科技混合型证券投资基金A类(006218)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7039

 累计净值：1.7039 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾新杰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-03-12

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整后）*40%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 1,205,588 77,229,967.28 9.85
2 600276 恒瑞医药 889,700 39,983,118.00 5.10
3 603259 药明康德 457,500 39,427,350.00 5.03
4 300573 兴齐眼药 246,378 36,843,366.12 4.70
5 300760 迈瑞医疗 132,567 35,767,902.27 4.56
6 688389 普门科技 1,378,095 29,518,794.90 3.76
7 300015 爱尔眼科 1,526,018 27,422,543.46 3.50
8 688617 惠泰医疗 69,369 26,557,227.96 3.39
9 002262 恩华药业 918,100 24,338,831.00 3.10
10 600085 同仁堂 429,800 23,544,444.00 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 1,455,570 85,616,627.40 8.68
2 688389 普门科技 2,079,136 48,838,904.64 4.95
3 300760 迈瑞医疗 158,867 47,628,326.60 4.83
4 300573 兴齐眼药 222,370 47,542,706.00 4.82
5 300015 爱尔眼科 2,347,574 43,547,497.70 4.42
6 600329 达仁堂 806,244 36,192,293.16 3.67
7 600129 太极集团 540,800 32,172,192.00 3.26
8 600085 同仁堂 550,000 31,658,000.00 3.21
9 688617 惠泰医疗 73,298 27,395,127.50 2.78
10 000999 华润三九 403,700 24,488,442.00 2.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 877,395 98,180,500.50 8.33
2 300015 爱尔眼科 2,452,297 76,192,867.79 6.47
3 688389 普门科技 2,554,964 69,086,226.56 5.86
4 300760 迈瑞医疗 174,067 54,258,424.57 4.60
5 603259 药明康德 679,365 54,009,517.50 4.58
6 605186 健麾信息 1,427,528 51,819,266.40 4.40
7 300759 康龙化成 888,483 43,312,362.51 3.68
8 300573 兴齐眼药 279,970 36,824,454.10 3.12
9 300896 爱美客 63,178 35,300,707.50 3.00
10 600436 片仔癀 99,100 28,182,058.00 2.39
11 03759 康龙化成 27,577 795,451.93 0.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 894,075 91,553,280.00 8.52
2 300759 康龙化成 1,063,883 71,772,144.00 6.68
3 603259 药明康德 815,365 66,044,565.00 6.15
4 300015 爱尔眼科 2,099,397 65,228,264.79 6.07
5 300760 迈瑞医疗 174,067 54,999,949.99 5.12
6 688389 普门科技 2,934,831 52,328,036.73 4.87
7 300573 兴齐眼药 364,670 45,612,923.60 4.25
8 605186 健麾信息 1,423,228 42,839,162.80 3.99
9 300896 爱美客 58,878 33,345,555.30 3.10
10 02269 药明生物 433,105 23,154,750.25 2.16
11 03759 康龙化成 182,997 8,851,669.29 0.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 883,271 70,308,371.60 8.16
2 603259 药明康德 815,365 58,453,516.85 6.78
3 300015 爱尔眼科 1,877,297 53,822,104.99 6.24
4 688389 普门科技 3,209,827 50,715,266.60 5.88
5 300759 康龙化成 858,883 46,422,626.15 5.39
6 300760 迈瑞医疗 152,067 45,468,033.00 5.28
7 300573 兴齐眼药 404,770 36,773,354.50 4.27
8 300896 爱美客 58,878 28,869,060.96 3.35
9 605186 健麾信息 827,812 27,607,530.20 3.20
10 603456 九洲药业 677,467 26,543,157.06 3.08
11 03759 康龙化成 307,938 10,625,211.62 1.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688621 阳光诺和 798,635 87,370,669.00 7.39
2 603259 药明康德 815,365 84,789,806.35 7.17
3 300759 康龙化成 738,083 70,280,263.26 5.94
4 300015 爱尔眼科 1,357,641 60,781,587.57 5.14
5 688389 普门科技 3,221,972 56,352,290.28 4.76
6 605186 健麾信息 1,829,382 56,235,202.68 4.75
7 300573 兴齐眼药 354,170 54,301,344.40 4.59
8 300760 迈瑞医疗 149,767 46,907,024.40 3.96
9 600085 同仁堂 669,800 35,419,024.00 2.99
10 02269 药明生物 573,550 35,217,485.32 2.98
11 02359 药明康德 38,600 3,449,579.90 0.29
12 03759 康龙化成 29 1,948.08 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 689,802 77,519,948.76 8.12
2 688621 阳光诺和 697,532 74,147,651.60 7.77
3 688389 普门科技 3,223,792 50,839,199.84 5.33
4 300573 兴齐眼药 524,570 47,321,459.70 4.96
5 300760 迈瑞医疗 153,167 47,060,560.75 4.93
6 300759 康龙化成 394,822 46,588,996.00 4.88
7 002821 凯莱英 104,728 38,435,176.00 4.03
8 300015 爱尔眼科 1,188,141 37,485,848.55 3.93
9 300122 智飞生物 255,366 35,240,508.00 3.69
10 605186 健麾信息 1,102,800 33,304,560.00 3.49
11 03759 康龙化成 58 4,489.83 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 689,802 81,796,721.16 7.37
2 300759 康龙化成 487,122 68,815,724.94 6.20
3 300760 迈瑞医疗 161,167 61,372,393.60 5.53
4 688389 普门科技 2,626,793 60,416,239.00 5.45
5 300015 爱尔眼科 1,322,240 55,904,307.20 5.04
6 002821 凯莱英 119,928 52,168,680.00 4.70
7 688621 阳光诺和 424,154 51,577,126.40 4.65
8 300122 智飞生物 346,866 43,219,503.60 3.90
9 688202 美迪西 80,283 38,984,621.97 3.51
10 688617 惠泰医疗 119,903 33,572,840.00 3.03
11 03759 康龙化成 33,921 3,336,377.29 0.30
12 02359 药明康德 18 1,986.77 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 581,902 88,914,625.60 8.12
2 300759 康龙化成 411,422 88,624,413.02 8.09
3 300015 爱尔眼科 1,363,810 72,827,454.00 6.65
4 688389 普门科技 3,459,194 67,350,507.18 6.15
5 300122 智飞生物 374,956 59,295,854.44 5.41
6 300760 迈瑞医疗 145,567 56,104,433.14 5.12
7 002821 凯莱英 103,828 46,296,905.20 4.23
8 000661 长春高新 130,062 34,920,523.60 3.19
9 300725 药石科技 164,992 33,770,562.56 3.08
10 300573 兴齐眼药 211,700 26,376,090.00 2.41
11 03759 康龙化成 21 3,259.18 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 233,467 112,075,833.35 8.19
2 300015 爱尔眼科 1,561,056 110,803,754.88 8.09
3 300122 智飞生物 597,356 110,385,885.88 8.06
4 603259 药明康德 659,202 103,224,441.18 7.54
5 300759 康龙化成 378,426 82,114,657.74 6.00
6 688389 普门科技 2,643,670 81,054,922.20 5.92
7 000661 长春高新 176,062 66,576,650.56 4.86
8 300529 健帆生物 663,000 57,256,680.00 4.18
9 002821 凯莱英 152,864 56,957,126.40 4.16
10 300725 药石科技 258,092 40,762,726.92 2.98
11 03759 康龙化成 182,824 31,489,708.14 2.30
12 02359 药明康德 98 14,783.90 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 779,554 109,293,470.80 8.96
2 300760 迈瑞医疗 252,900 100,934,919.00 8.28
3 300122 智飞生物 557,956 96,241,830.44 7.89
4 300015 爱尔眼科 1,531,844 90,761,757.00 7.44
5 300759 康龙化成 577,362 86,540,790.18 7.10
6 688389 普门科技 3,320,359 77,596,789.83 6.36
7 000661 长春高新 117,762 52,422,870.54 4.30
8 300529 健帆生物 651,800 49,536,800.00 4.06
9 600276 恒瑞医药 513,245 47,264,732.05 3.88
10 002821 凯莱英 127,700 35,490,379.00 2.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 292,500 124,605,000.00 8.46
2 300759 康龙化成 960,333 115,513,093.20 7.84
3 300015 爱尔眼科 1,533,644 114,854,599.16 7.80
4 603259 药明康德 814,854 109,777,130.88 7.46
5 300122 智飞生物 707,856 104,698,980.96 7.11
6 000661 长春高新 217,662 96,785,404.10 6.57
7 600276 恒瑞医药 575,945 64,194,829.70 4.36
8 603658 安图生物 402,627 57,478,263.16 3.90
9 300529 健帆生物 728,500 49,406,870.00 3.36
10 002821 凯莱英 169,358 49,158,712.12 3.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,226,333 126,923,632.00 8.63
2 300122 智飞生物 906,356 124,654,454.36 8.47
3 000661 长春高新 277,962 101,564,719.16 6.90
4 300760 迈瑞医疗 249,900 86,965,200.00 5.91
5 300015 爱尔眼科 1,621,444 83,374,650.48 5.67
6 603882 金域医学 794,760 81,288,052.80 5.53
7 603259 药明康德 683,554 69,380,731.00 4.72
8 600276 恒瑞医药 731,845 65,734,317.90 4.47
9 300573 兴齐眼药 427,200 57,612,192.00 3.92
10 600380 健康元 3,339,243 56,867,308.29 3.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 193,062 82,507,601.48 6.38
2 300122 智飞生物 818,656 80,774,398.40 6.24
3 603259 药明康德 769,454 74,329,256.40 5.75
4 300015 爱尔眼科 1,700,344 73,879,946.80 5.71
5 603882 金域医学 808,960 72,401,920.00 5.60
6 300759 康龙化成 697,433 68,627,407.20 5.30
7 300573 兴齐眼药 408,800 59,276,000.00 4.58
8 300760 迈瑞医疗 186,800 57,104,760.00 4.41
9 600276 恒瑞医药 538,045 49,661,553.50 3.84
10 603658 安图生物 305,979 49,703,228.76 3.84
11 03759 康龙化成 34,400 2,513,786.88 0.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 890,500 60,010,795.00 7.28
2 600276 恒瑞医药 636,684 58,594,028.52 7.11
3 603259 药明康德 549,610 49,734,208.90 6.03
4 000661 长春高新 84,431 45,117,782.38 5.47
5 603882 金域医学 736,560 41,460,962.40 5.03
6 300760 迈瑞医疗 151,500 39,647,550.00 4.81
7 600216 浙江医药 2,038,548 38,222,775.00 4.64
8 300573 兴齐眼药 408,800 38,063,368.00 4.62
9 603658 安图生物 322,579 37,577,227.71 4.56
10 300759 康龙化成 574,533 34,087,042.89 4.13

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