序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113011 | 光大转债 | 1,850 | 210,012.00 | 8.89 |
2 | 113021 | 中信转债 | 1,960 | 208,034.40 | 8.81 |
3 | 019611 | 19国债01 | 1,220 | 121,987.80 | 5.17 |
4 | 128048 | 张行转债 | 1,080 | 115,257.60 | 4.88 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 1,050 | 113,862.00 | 4.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113021 | 中信转债 | 14,110 | 1,466,593.40 | 9.01 |
2 | 127010 | 平银转债 | 12,280 | 1,462,670.80 | 8.99 |
3 | 113011 | 光大转债 | 13,370 | 1,449,308.00 | 8.90 |
4 | 110053 | 苏银转债 | 7,600 | 810,540.00 | 4.98 |
5 | 110046 | 圆通转债 | 6,000 | 694,380.00 | 4.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113011 | 光大转债 | 5,310 | 609,959.70 | 8.96 |
2 | 110047 | 山鹰转债 | 3,300 | 390,126.00 | 5.73 |
3 | 128024 | 宁行转债 | 2,790 | 342,695.70 | 5.03 |
4 | 113008 | 电气转债 | 2,760 | 335,671.20 | 4.93 |
5 | 019544 | 16国债16 | 3,260 | 326,163.00 | 4.79 |
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