中金可转债债券型证券投资基金A类(006311)
资产配置
- 2019年
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,146,150.00 | 87.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 267,160.24 | 10.86 |
| 6 | 其他资产 | 46,151.32 | 46,151.32 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 485,361.00 | 2.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,950,025.30 | 91.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000.00 | 4.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,419.05 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 124,572.38 | 124,572.38 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339,464.00 | 4.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,067,017.10 | 83.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 631,795.12 | 8.71 |
| 6 | 其他资产 | 211,503.56 | 211,503.56 |
