泓德量化精选混合型证券投资基金(006336)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3669

 累计净值：1.3669 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏昌景,张天洋 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.086亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80%+中国债券综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 379,720 5,771,744.00 2.01
2 600030 中信证券 262,200 5,679,252.00 1.97
3 002352 顺丰控股 92,500 3,774,000.00 1.31
4 601766 中国中车 642,400 3,751,616.00 1.30
5 600212 绿能慧充 475,800 3,373,422.00 1.17
6 002384 东山精密 193,800 3,360,492.00 1.17
7 600704 物产中大 674,300 3,196,182.00 1.11
8 603567 珍宝岛 248,000 3,157,040.00 1.10
9 603990 麦迪科技 221,850 3,116,992.50 1.08
10 300143 盈康生命 302,000 3,041,140.00 1.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 460,320 6,536,544.00 2.61
2 600030 中信证券 326,500 6,458,170.00 2.58
3 600998 九州通 347,766 3,609,811.08 1.44
4 600612 老凤祥 51,710 3,613,494.80 1.44
5 688002 睿创微纳 80,000 3,584,000.00 1.43
6 603885 吉祥航空 230,500 3,556,615.00 1.42
7 601567 三星医疗 281,500 3,555,345.00 1.42
8 688148 芳源股份 287,500 3,507,500.00 1.40
9 300143 盈康生命 302,000 3,424,680.00 1.37
10 000338 潍柴动力 275,600 3,433,976.00 1.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 349,300 7,153,664.00 2.72
2 300059 东方财富 350,600 7,022,518.00 2.67
3 300144 宋城演艺 295,500 4,807,785.00 1.83
4 600570 恒生电子 81,900 4,358,718.00 1.66
5 688002 睿创微纳 87,800 4,293,420.00 1.63
6 000623 吉林敖东 270,800 4,145,948.00 1.58
7 002250 联化科技 293,500 4,135,415.00 1.57
8 300433 蓝思科技 295,800 3,996,258.00 1.52
9 301031 中熔电气 28,900 3,852,659.00 1.47
10 002831 裕同科技 138,100 3,843,323.00 1.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 441,000 8,555,400.00 3.36
2 600030 中信证券 334,900 6,667,859.00 2.62
3 600027 华电国际 773,600 4,548,768.00 1.78
4 600160 巨化股份 277,100 4,297,821.00 1.69
5 300144 宋城演艺 295,500 4,314,300.00 1.69
6 600438 通威股份 109,600 4,228,368.00 1.66
7 000623 吉林敖东 270,800 4,059,292.00 1.59
8 600373 中文传媒 414,500 3,966,765.00 1.56
9 300725 药石科技 48,900 3,936,450.00 1.54
10 002250 联化科技 246,400 3,819,200.00 1.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 424,400 7,477,928.00 2.85
2 600522 中天科技 261,600 5,878,152.00 2.24
3 600438 通威股份 106,600 5,005,936.00 1.91
4 600233 圆通速递 232,900 4,832,675.00 1.84
5 002756 永兴材料 38,800 4,818,960.00 1.84
6 600030 中信证券 277,400 4,832,308.00 1.84
7 600048 保利发展 250,200 4,503,600.00 1.72
8 300244 迪安诊断 152,722 4,431,992.44 1.69
9 600499 科达制造 264,400 4,426,056.00 1.69
10 300390 天华超净 66,200 4,387,074.00 1.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 287,700 6,645,870.00 2.20
2 300059 东方财富 243,400 6,182,360.00 2.05
3 600030 中信证券 277,400 6,008,484.00 1.99
4 600438 通威股份 92,500 5,537,050.00 1.83
5 000002 万科A 263,000 5,391,500.00 1.79
6 600048 保利发展 294,500 5,141,970.00 1.70
7 600486 扬农化工 36,400 4,851,392.00 1.61
8 000921 海信家电 339,600 4,815,528.00 1.60
9 300244 迪安诊断 152,722 4,749,654.20 1.57
10 600233 圆通速递 227,400 4,636,686.00 1.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 206,200 7,709,818.00 2.47
2 600048 保利发展 410,600 7,267,620.00 2.33
3 000002 万科A 372,200 7,127,630.00 2.29
4 300059 东方财富 250,000 6,335,000.00 2.03
5 00700 腾讯控股 14,084 4,274,211.50 1.37
6 603833 欧派家居 36,000 4,212,000.00 1.35
7 600030 中信证券 174,600 3,649,140.00 1.17
8 002597 金禾实业 91,095 3,590,964.90 1.15
9 300750 宁德时代 7,000 3,586,100.00 1.15
10 600309 万华化学 40,000 3,235,600.00 1.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 42,184 15,754,866.82 3.94
2 002142 宁波银行 326,300 12,490,764.00 3.12
3 02382 舜宇光学科技 53,800 10,847,164.61 2.71
4 002475 立讯精密 207,407 10,204,424.40 2.55
5 600036 招商银行 201,600 9,819,936.00 2.45
6 601012 隆基股份 110,560 9,530,272.00 2.38
7 603501 韦尔股份 29,100 9,043,407.00 2.26
8 600309 万华化学 88,800 8,968,800.00 2.24
9 300059 东方财富 226,000 8,386,860.00 2.10
10 002179 中航光电 81,700 8,215,752.00 2.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 65,000 24,984,302.46 4.56
2 002142 宁波银行 527,800 18,552,170.00 3.39
3 000001 平安银行 900,000 16,137,000.00 2.95
4 600036 招商银行 306,700 15,473,015.00 2.83
5 300750 宁德时代 23,500 12,354,655.00 2.26
6 600309 万华化学 113,300 12,094,775.00 2.21
7 02382 舜宇光学科技 70,000 11,942,748.16 2.18
8 601012 隆基股份 140,860 11,618,132.80 2.12
9 000002 万科A 514,800 10,970,388.00 2.00
10 603501 韦尔股份 44,000 10,674,840.00 1.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 70,000 34,015,430.40 4.89
2 300750 宁德时代 45,000 24,066,000.00 3.46
3 601012 隆基股份 250,040 22,213,553.60 3.19
4 03690 美团-W 77,100 20,554,739.11 2.95
5 300124 汇川技术 275,426 20,453,134.76 2.94
6 600036 招商银行 372,000 20,158,680.00 2.90
7 002142 宁波银行 439,100 17,111,727.00 2.46
8 02382 舜宇光学科技 81,200 16,580,425.48 2.38
9 002475 立讯精密 351,407 16,164,722.00 2.32
10 600309 万华化学 146,100 15,898,602.00 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 482,900 38,004,230.00 5.19
2 000002 万科A 1,080,000 32,400,000.00 4.42
3 00700 腾讯控股 53,000 27,324,669.40 3.73
4 002142 宁波银行 595,500 23,153,040.00 3.16
5 600036 招商银行 447,200 22,851,920.00 3.12
6 300124 汇川技术 221,751 18,961,928.01 2.59
7 300750 宁德时代 58,100 18,718,077.00 2.56
8 601012 隆基股份 193,500 17,028,000.00 2.32
9 601021 春秋航空 280,000 16,676,800.00 2.28
10 03690 美团-W 65,000 16,382,123.94 2.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 260,600 22,666,988.00 3.58
2 300750 宁德时代 55,600 19,521,716.00 3.08
3 601012 隆基股份 202,900 18,707,380.00 2.95
4 002142 宁波银行 515,500 18,217,770.00 2.88
5 000002 万科A 601,400 17,260,180.00 2.73
6 300124 汇川技术 183,451 17,115,978.30 2.70
7 002812 恩捷股份 125,000 17,040,000.00 2.69
8 601100 恒立液压 136,100 14,536,841.00 2.30
9 600309 万华化学 152,000 13,838,080.00 2.18
10 300285 国瓷材料 303,100 13,672,841.00 2.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 232,800 17,753,328.00 3.27
2 601012 隆基股份 200,000 15,002,000.00 2.76
3 002142 宁波银行 456,600 14,373,768.00 2.65
4 000002 万科A 501,400 14,049,228.00 2.59
5 300750 宁德时代 62,900 13,158,680.00 2.42
6 300124 汇川技术 207,951 12,040,362.90 2.22
7 600309 万华化学 155,900 10,803,870.00 1.99
8 002812 恩捷股份 125,000 10,626,250.00 1.96
9 002475 立讯精密 186,307 10,643,718.91 1.96
10 300285 国瓷材料 264,295 9,818,559.25 1.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 62,400 6,314,256.00 2.41
2 002475 立讯精密 114,007 5,854,259.45 2.24
3 601012 隆基股份 142,400 5,799,952.00 2.22
4 300750 宁德时代 30,900 5,387,724.00 2.06
5 600276 恒瑞医药 53,400 4,928,820.00 1.88
6 300760 迈瑞医疗 13,800 4,218,660.00 1.61
7 600779 水井坊 66,800 4,169,656.00 1.59
8 300124 汇川技术 108,788 4,132,856.12 1.58
9 002410 广联达 59,200 4,126,240.00 1.58
10 002812 恩捷股份 62,470 4,110,526.00 1.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 202,000 5,181,300.00 2.56
2 600276 恒瑞医药 47,500 4,371,425.00 2.16
3 300760 迈瑞医疗 14,800 3,873,160.00 1.91
4 300750 宁德时代 31,300 3,768,207.00 1.86
5 601318 中国平安 54,000 3,735,180.00 1.84
6 601012 隆基股份 146,300 3,634,092.00 1.79
7 603659 璞泰来 62,400 3,462,576.00 1.71
8 002475 立讯精密 90,300 3,445,848.00 1.70
9 002410 广联达 73,400 3,131,978.00 1.55
10 601100 恒立液压 50,000 3,075,000.00 1.52

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