弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金A类(006369)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2759

 累计净值：1.3109 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章劲 管理人：弘毅远方基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2018-10-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 58,000 1,858,900.00 3.79
2 002821 凯莱英 11,300 1,714,210.00 3.49
3 300750 宁德时代 7,580 1,538,967.40 3.14
4 603259 药明康德 17,500 1,508,150.00 3.07
5 601211 国泰君安 87,000 1,264,980.00 2.58
6 688190 云路股份 16,500 1,231,065.00 2.51
7 601319 中国人保 190,000 1,121,000.00 2.28
8 000001 平安银行 97,000 1,086,400.00 2.21
9 002807 江阴银行 280,000 1,069,600.00 2.18
10 605123 派克新材 10,700 1,029,126.00 2.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 57,000 1,925,460.00 4.06
2 300750 宁德时代 7,780 1,779,986.20 3.76
3 002821 凯莱英 12,800 1,508,608.00 3.18
4 601211 国泰君安 100,000 1,399,000.00 2.95
5 603259 药明康德 21,000 1,308,510.00 2.76
6 002371 北方华创 3,900 1,238,835.00 2.62
7 601319 中国人保 195,000 1,138,800.00 2.40
8 000001 平安银行 100,000 1,123,000.00 2.37
9 605123 派克新材 10,300 1,119,095.00 2.36
10 688190 云路股份 14,500 1,058,500.00 2.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 25,000 1,987,500.00 3.97
2 002821 凯莱英 12,200 1,626,626.00 3.25
3 601211 国泰君安 105,000 1,507,800.00 3.01
4 300750 宁德时代 3,700 1,502,385.00 3.00
5 300775 三角防务 43,000 1,474,900.00 2.94
6 000001 平安银行 100,000 1,253,000.00 2.50
7 605123 派克新材 10,500 1,239,000.00 2.47
8 688012 中微公司 7,700 1,135,827.00 2.27
9 002807 江阴银行 260,000 1,037,400.00 2.07
10 002850 科达利 7,500 969,675.00 1.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 21,000 1,701,000.00 3.74
2 002821 凯莱英 10,500 1,554,000.00 3.42
3 300775 三角防务 39,000 1,482,000.00 3.26
4 605123 派克新材 10,300 1,368,870.00 3.01
5 601211 国泰君安 100,000 1,359,000.00 2.99
6 000733 振华科技 9,800 1,119,454.00 2.46
7 688190 云路股份 12,300 1,080,924.00 2.38
8 300750 宁德时代 2,600 1,022,892.00 2.25
9 002850 科达利 8,500 1,009,885.00 2.22
10 688012 中微公司 10,100 989,901.00 2.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 147,000 1,546,440.00 3.25
2 603259 药明康德 20,000 1,433,800.00 3.01
3 688016 心脉医疗 9,000 1,429,830.00 3.00
4 603187 海容冷链 50,000 1,414,500.00 2.97
5 688779 长远锂科 90,000 1,341,000.00 2.81
6 688012 中微公司 12,000 1,294,440.00 2.72
7 000733 振华科技 11,000 1,275,780.00 2.68
8 002821 凯莱英 9,000 1,248,300.00 2.62
9 605123 派克新材 9,000 1,193,400.00 2.50
10 300775 三角防务 33,000 1,185,690.00 2.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 63,200 3,527,192.00 5.95
2 002050 三花智控 125,000 3,435,000.00 5.79
3 002415 海康威视 88,000 3,185,600.00 5.37
4 002475 立讯精密 93,000 3,142,470.00 5.30
5 600600 青岛啤酒 28,000 2,909,760.00 4.91
6 600745 闻泰科技 32,100 2,732,031.00 4.61
7 300395 菲利华 60,000 2,700,000.00 4.55
8 002241 歌尔股份 80,000 2,688,000.00 4.53
9 002594 比亚迪 6,700 2,234,383.00 3.77
10 300413 芒果超媒 65,000 2,168,400.00 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 115,000 4,715,000.00 7.43
2 300395 菲利华 61,200 3,440,052.00 5.42
3 300630 普利制药 72,000 3,128,400.00 4.93
4 002352 顺丰控股 65,000 2,970,500.00 4.68
5 002001 新和成 90,000 2,851,200.00 4.49
6 600438 通威股份 65,000 2,774,850.00 4.37
7 002050 三花智控 165,000 2,742,300.00 4.32
8 002241 歌尔股份 74,000 2,545,600.00 4.01
9 002594 比亚迪 10,600 2,435,880.00 3.84
10 603728 鸣志电器 150,500 2,438,100.00 3.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 126,000 6,592,320.00 7.41
2 600885 宏发股份 73,000 5,448,720.00 6.13
3 002352 顺丰控股 75,000 5,169,000.00 5.81
4 300630 普利制药 84,000 4,623,360.00 5.20
5 600438 通威股份 101,000 4,540,960.00 5.11
6 300413 芒果超媒 76,300 4,365,886.00 4.91
7 002001 新和成 130,000 4,045,600.00 4.55
8 300395 菲利华 61,500 4,043,010.00 4.55
9 002050 三花智控 145,000 3,668,500.00 4.13
10 603728 鸣志电器 155,000 3,675,050.00 4.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 97,500 6,082,050.00 7.75
2 002415 海康威视 110,000 6,050,000.00 7.71
3 600438 通威股份 105,000 5,348,700.00 6.82
4 300413 芒果超媒 83,000 3,617,970.00 4.61
5 002352 顺丰控股 50,000 3,267,500.00 4.17
6 300630 普利制药 70,000 3,230,500.00 4.12
7 002001 新和成 120,000 3,223,200.00 4.11
8 300395 菲利华 58,000 2,886,080.00 3.68
9 000651 格力电器 73,000 2,828,750.00 3.61
10 603728 鸣志电器 170,000 2,835,600.00 3.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 107,000 6,708,900.00 9.71
2 002415 海康威视 102,000 6,579,000.00 9.52
3 600438 通威股份 104,000 4,500,080.00 6.51
4 000895 双汇发展 123,000 3,911,400.00 5.66
5 000651 格力电器 73,000 3,803,300.00 5.50
6 000725 京东方A 522,000 3,257,280.00 4.71
7 002352 顺丰控股 42,700 2,890,790.00 4.18
8 002001 新和成 87,600 2,512,368.00 3.63
9 603728 鸣志电器 140,000 2,462,600.00 3.56
10 300395 菲利华 50,000 2,411,000.00 3.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 108,000 6,037,200.00 8.55
2 600885 宏发股份 121,000 5,974,980.00 8.47
3 000895 双汇发展 103,000 4,223,000.00 5.98
4 000651 格力电器 67,000 4,200,900.00 5.95
5 600438 通威股份 109,000 3,568,660.00 5.06
6 000725 京东方A 522,000 3,272,940.00 4.64
7 002352 顺丰控股 36,000 2,916,720.00 4.13
8 601933 永辉超市 418,000 2,842,400.00 4.03
9 002001 新和成 73,000 2,790,790.00 3.95
10 002595 豪迈科技 88,000 2,591,600.00 3.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 160,000 7,761,600.00 8.52
2 600885 宏发股份 140,000 7,590,800.00 8.33
3 600438 通威股份 165,000 6,342,600.00 6.96
4 000895 双汇发展 119,000 5,585,860.00 6.13
5 000651 格力电器 78,000 4,831,320.00 5.30
6 002179 中航光电 57,000 4,462,530.00 4.90
7 601933 永辉超市 555,000 3,984,900.00 4.37
8 002352 顺丰控股 44,000 3,882,120.00 4.26
9 000725 京东方A 640,000 3,840,000.00 4.21
10 300450 先导智能 42,000 3,527,580.00 3.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 155,000 7,081,950.00 8.63
2 002415 海康威视 175,000 6,669,250.00 8.12
3 000895 双汇发展 119,000 6,298,670.00 7.67
4 600438 通威股份 200,000 5,316,000.00 6.48
5 002179 中航光电 98,000 4,537,400.00 5.53
6 601933 永辉超市 555,000 4,345,650.00 5.29
7 000651 格力电器 78,000 4,157,400.00 5.06
8 603728 鸣志电器 180,000 3,555,000.00 4.33
9 002352 顺丰控股 40,000 3,248,000.00 3.96
10 002027 分众传媒 400,000 3,228,000.00 3.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 175,000 7,021,000.00 9.47
2 000895 双汇发展 149,000 6,867,410.00 9.27
3 002415 海康威视 190,000 5,766,500.00 7.78
4 000651 格力电器 94,000 5,317,580.00 7.18
5 601933 永辉超市 555,000 5,205,900.00 7.02
6 002179 中航光电 100,000 4,101,000.00 5.53
7 600438 通威股份 205,000 3,562,900.00 4.81
8 603728 鸣志电器 250,000 3,260,000.00 4.40
9 002001 新和成 100,000 2,910,000.00 3.93
10 300395 菲利华 88,000 2,892,560.00 3.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 159,000 6,248,700.00 9.25
2 000651 格力电器 110,000 5,742,000.00 8.50
3 600885 宏发股份 202,000 5,577,220.00 8.26
4 601933 永辉超市 544,000 5,570,560.00 8.25
5 002415 海康威视 190,000 5,301,000.00 7.85
6 600521 华海药业 150,000 3,855,000.00 5.71
7 002179 中航光电 103,000 3,522,600.00 5.22
8 603728 鸣志电器 260,000 3,528,200.00 5.22
9 600585 海螺水泥 56,200 3,096,620.00 4.59
10 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 4.58

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