弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金A类(006369)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2759

 累计净值：1.3109 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章劲 管理人：弘毅远方基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2018-10-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,607,659.57 82.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,686,090.03 17.62
6 其他资产 646.40 646.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,364,269.35 84.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,588,471.15 15.82
6 其他资产 7,532.93 7,532.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,870,621.24 80.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,822,733.77 19.37
6 其他资产 6,879.97 6,879.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,361,389.42 76.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,618,948.91 23.09
6 其他资产 4,853.16 4,853.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,448,717.44 86.08
2 固定收益类投资 39,801.31 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,658,199.21 13.83
6 其他资产 2,190.08 2,190.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,817,302.70 81.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,015.00 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 9,575,038.52 15.98
6 其他资产 9,912.24 9,912.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,585,572.34 86.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,289,919.77 12.95
6 其他资产 120,068.65 120,068.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,483,908.30 85.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,200,032.20 5.62
5 银行存款和结算备付金合计 7,841,841.06 8.47
6 其他资产 23,032.06 23,032.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,337,479.47 89.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,003.00 3.80
5 银行存款和结算备付金合计 5,336,767.61 6.77
6 其他资产 210,771.48 210,771.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,300,655.56 89.57
2 固定收益类投资 154,600.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,002.00 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,094,101.30 7.32
6 其他资产 2,213.55 2,213.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,960,778.18 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,001.50 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 4,596,344.34 6.47
6 其他资产 4,647.50 4,647.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,576,764.09 91.17
2 固定收益类投资 23,500.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,002.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 6,065,668.42 6.62
6 其他资产 3,025.33 3,025.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,794,229.71 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,001.80 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 5,877,879.55 7.13
6 其他资产 12,249.34 12,249.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,555,387.58 89.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,003.00 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 4,847,574.33 6.51
6 其他资产 112,454.80 112,454.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,066,169.31 91.41
2 固定收益类投资 595,535.50 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,001.50 2.21
5 银行存款和结算备付金合计 3,502,406.59 5.16
6 其他资产 237,663.23 237,663.23

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