招商添盈纯债债券型证券投资基金C类(006384)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1837

 累计净值：1.1837 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.936亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-01-07

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 500,000 53,183,054.79 3.60
2 190210 19国开10 400,000 42,446,546.45 2.87
3 2128042 21兴业银行二级02 400,000 41,779,846.58 2.82
4 2128051 21工商银行二级02 400,000 41,604,778.08 2.81
5 222200001 22浙商银行绿债01 400,000 41,251,452.05 2.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 105,348,879.78 8.23
2 190205 19国开05 500,000 52,814,479.45 4.12
3 200313 20进出13 500,000 51,502,602.74 4.02
4 042280456 22海淀国资CP002 500,000 50,826,405.48 3.97
5 220017 22附息国债17 500,000 50,415,303.87 3.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 500,000 51,181,246.58 5.59
2 042280456 22海淀国资CP002 500,000 50,389,071.23 5.51
3 2128028 21邮储银行二级01 400,000 40,942,511.78 4.47
4 2128042 21兴业银行二级02 400,000 40,635,059.73 4.44
5 222200001 22浙商银行绿债01 400,000 40,514,115.07 4.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 500,000 50,939,465.75 5.14
2 222200001 22浙商银行绿债01 500,000 50,266,821.92 5.07
3 042280456 22海淀国资CP002 500,000 49,729,400.00 5.02
4 2128028 21邮储银行二级01 400,000 40,347,081.64 4.07
5 2128051 21工商银行二级02 400,000 39,887,866.30 4.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 600,000 60,922,241.10 5.34
2 012282562 22国能租赁SCP004 500,000 50,174,917.81 4.40
3 190205 19国开05 400,000 42,370,443.84 3.71
4 2128042 21兴业银行二级02 300,000 31,565,884.93 2.77
5 2228024 22工商银行二级03 300,000 31,042,232.88 2.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 300,000 30,978,718.36 4.63
2 2128042 21兴业银行二级02 300,000 30,863,899.73 4.61
3 210216 21国开16 300,000 30,485,136.99 4.56
4 2228024 22工商银行二级03 300,000 30,314,506.85 4.53
5 102002092 20铜陵有色MTN001 200,000 21,016,345.21 3.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 300,000 30,416,294.79 5.12
2 210216 21国开16 300,000 30,265,849.32 5.09
3 102000801 20山能重装MTN001 200,000 20,827,200.00 3.50
4 102002092 20铜陵有色MTN001 200,000 20,740,860.27 3.49
5 102000886 20蓝星MTN003 200,000 20,552,048.22 3.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113234 21浙商银行CD234 500,000 48,680,000.00 7.90
2 102100129 21鑫华农业MTN001 200,000 20,606,000.00 3.34
3 102002092 20铜陵有色MTN001 200,000 20,390,000.00 3.31
4 102000801 20山能重装MTN001 200,000 20,246,000.00 3.28
5 102000396 20济源建投MTN001 200,000 20,230,000.00 3.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002092 20铜陵有色MTN001 200,000 20,502,000.00 4.32
2 102100129 21鑫华农业MTN001 200,000 20,444,000.00 4.31
3 102000396 20济源建投MTN001 200,000 20,144,000.00 4.24
4 012101757 21未来科技SCP001 200,000 20,082,000.00 4.23
5 102000801 20山能重装MTN001 200,000 20,048,000.00 4.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002092 20铜陵有色MTN001 200,000 20,316,000.00 5.60
2 102100129 21鑫华农业MTN001 200,000 20,302,000.00 5.60
3 190202 19国开02 200,000 20,074,000.00 5.54
4 102000396 20济源建投MTN001 200,000 20,038,000.00 5.53
5 012101757 21未来科技SCP001 200,000 20,036,000.00 5.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002092 20铜陵有色MTN001 200,000 20,136,000.00 6.63
2 180212 18国开12 200,000 20,106,000.00 6.62
3 190202 19国开02 200,000 20,058,000.00 6.60
4 112952 19投资02 200,000 20,008,000.00 6.59
5 102100129 21鑫华农业MTN001 200,000 20,026,000.00 6.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155266 19建集01 200,000 20,324,000.00 7.10
2 101901551 19天津港MTN001 200,000 20,096,000.00 7.02
3 200212 20国开12 200,000 20,114,000.00 7.02
4 101900067 19辽成大MTN001 200,000 20,042,000.00 7.00
5 160411 16农发11 200,000 20,024,000.00 6.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900157 19兴创投资MTN001 400,000 41,416,000.00 8.60
2 101900067 19辽成大MTN001 400,000 40,276,000.00 8.37
3 102001103 20晋煤MTN006 400,000 39,556,000.00 8.22
4 155266 19建集01 300,000 30,516,000.00 6.34
5 101901551 19天津港MTN001 300,000 30,375,000.00 6.31
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,040,000.00 4.08
2 101900067 19辽成大MTN001 500,000 50,505,000.00 3.96
3 020335 20贴债02 500,000 49,510,000.00 3.88
4 102000651 20中煤能源MTN001A 500,000 48,685,000.00 3.82
5 101900157 19兴创投资MTN001 400,000 41,784,000.00 3.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900488 19首钢MTN003 700,000 73,864,000.00 6.46
2 101900067 19辽成大MTN001 500,000 50,735,000.00 4.44
3 101564050 15北电MTN001 500,000 50,450,000.00 4.41
4 020335 20贴债02 500,000 49,575,000.00 4.34
5 101900157 19兴创投资MTN001 400,000 41,964,000.00 3.67

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