十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228044 |
22中国银行小微债02 |
2,000,000 |
201,886,229.51 |
9.94 |
2 |
2128037 |
21民生银行01 |
1,900,000 |
195,867,189.59 |
9.64 |
3 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
1,900,000 |
194,939,843.84 |
9.60 |
4 |
2128014 |
21渤海银行01 |
1,900,000 |
194,171,797.81 |
9.56 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
1,900,000 |
191,459,511.48 |
9.42 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228044 |
22中国银行小微债02 |
2,000,000 |
200,980,218.58 |
9.93 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
1,900,000 |
196,178,695.89 |
9.69 |
3 |
2128037 |
21民生银行01 |
1,900,000 |
194,900,157.26 |
9.63 |
4 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
1,900,000 |
193,998,068.49 |
9.59 |
5 |
2128014 |
21渤海银行01 |
1,900,000 |
193,119,426.23 |
9.54 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228044 |
22中国银行小微债02 |
2,000,000 |
203,983,561.64 |
10.13 |
2 |
2128014 |
21渤海银行01 |
1,900,000 |
198,085,515.07 |
9.84 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
1,900,000 |
194,194,450.41 |
9.65 |
4 |
2128037 |
21民生银行01 |
1,900,000 |
192,843,701.37 |
9.58 |
5 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
1,900,000 |
192,310,660.27 |
9.55 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
2,000,000 |
203,039,813.70 |
10.07 |
2 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
1,900,000 |
197,762,619.18 |
9.81 |
3 |
2220037 |
22宁波银行02 |
1,900,000 |
193,266,136.44 |
9.59 |
4 |
2128037 |
21民生银行01 |
1,900,000 |
190,590,821.92 |
9.45 |
5 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
1,700,000 |
175,877,156.16 |
8.72 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120116 |
21南京银行01 |
5,000,000 |
516,821,232.88 |
10.22 |
2 |
2128037 |
21民生银行01 |
5,000,000 |
516,289,972.60 |
10.21 |
3 |
2220037 |
22宁波银行02 |
5,000,000 |
509,631,753.42 |
10.08 |
4 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
4,800,000 |
498,767,605.48 |
9.87 |
5 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
4,500,000 |
465,082,027.40 |
9.20 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
5,800,000 |
596,554,630.14 |
9.85 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
5,800,000 |
594,833,666.85 |
9.82 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
5,000,000 |
512,143,013.70 |
8.46 |
4 |
2120116 |
21南京银行01 |
5,000,000 |
510,746,575.34 |
8.43 |
5 |
2128037 |
21民生银行01 |
5,000,000 |
510,595,150.68 |
8.43 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
6,000,000 |
612,645,632.88 |
10.14 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
6,000,000 |
608,539,134.25 |
10.07 |
3 |
2128037 |
21民生银行01 |
6,000,000 |
605,620,109.59 |
10.03 |
4 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
6,000,000 |
601,176,986.30 |
9.95 |
5 |
2128005 |
21平安银行小微债01 |
5,800,000 |
590,185,594.52 |
9.77 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
6,000,000 |
603,600,000.00 |
9.69 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
6,000,000 |
602,160,000.00 |
9.67 |
3 |
2128037 |
21民生银行01 |
6,000,000 |
600,240,000.00 |
9.64 |
4 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
5,600,000 |
564,480,000.00 |
9.06 |
5 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
5,000,000 |
509,750,000.00 |
8.18 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
6,000,000 |
600,240,000.00 |
9.71 |
2 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
5,600,000 |
563,864,000.00 |
9.12 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
5,000,000 |
507,500,000.00 |
8.21 |
4 |
190407 |
19农发07 |
4,000,000 |
402,040,000.00 |
6.50 |
5 |
1922023 |
19农银租赁绿色债 |
3,000,000 |
302,430,000.00 |
4.89 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
6,000,000 |
597,660,000.00 |
9.75 |
2 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
5,600,000 |
567,112,000.00 |
9.25 |
3 |
190407 |
19农发07 |
4,000,000 |
402,200,000.00 |
6.56 |
4 |
1922023 |
19农银租赁绿色债 |
3,000,000 |
302,070,000.00 |
4.93 |
5 |
2022018 |
20上汽通用债 |
3,000,000 |
297,600,000.00 |
4.86 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000944 |
20中石油MTN004 |
7,500,000 |
733,725,000.00 |
7.26 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
6,000,000 |
593,520,000.00 |
5.87 |
3 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
5,600,000 |
564,984,000.00 |
5.59 |
4 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
5,000,000 |
498,100,000.00 |
4.93 |
5 |
190407 |
19农发07 |
4,000,000 |
401,080,000.00 |
3.97 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000944 |
20中石油MTN004 |
10,000,000 |
974,100,000.00 |
9.42 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
8,000,000 |
792,320,000.00 |
7.67 |
3 |
1928037 |
19交通银行02 |
6,500,000 |
650,715,000.00 |
6.30 |
4 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
5,600,000 |
563,472,000.00 |
5.45 |
5 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
5,000,000 |
501,850,000.00 |
4.86 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
8,000,000 |
788,560,000.00 |
7.63 |
2 |
1928037 |
19交通银行02 |
6,500,000 |
652,405,000.00 |
6.31 |
3 |
1528008 |
15中信银行02 |
5,000,000 |
503,700,000.00 |
4.87 |
4 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
5,000,000 |
503,100,000.00 |
4.87 |
5 |
190407 |
19农发07 |
4,000,000 |
399,800,000.00 |
3.87 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828019 |
18平安银行01 |
10,000,000 |
1,019,900,000.00 |
9.84 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
8,000,000 |
796,000,000.00 |
7.68 |
3 |
190407 |
19农发07 |
7,000,000 |
707,420,000.00 |
6.82 |
4 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,500,000 |
660,010,000.00 |
6.37 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
6,500,000 |
659,230,000.00 |
6.36 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828019 |
18平安银行01 |
10,000,000 |
1,023,100,000.00 |
9.61 |
2 |
1620016 |
16北京银行02 |
8,000,000 |
807,520,000.00 |
7.58 |
3 |
190407 |
19农发07 |
7,000,000 |
713,440,000.00 |
6.70 |
4 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,500,000 |
662,220,000.00 |
6.22 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
6,500,000 |
661,830,000.00 |
6.21 |