永赢裕益债券型证券投资基金A类(006443)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0013

 累计净值：1.1965 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔嘉麒 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-12

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,500,000 153,985,643.84 15.35
2 230202 23国开02 1,500,000 153,459,328.77 15.29
3 210207 21国开07 1,500,000 152,098,278.69 15.16
4 230301 23进出01 1,000,000 101,394,590.16 10.11
5 1920065 19齐鲁银行二级 500,000 52,887,493.15 5.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 151,447,131.15 15.06
2 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 10.41
3 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 10.12
4 230301 23进出01 1,000,000 100,951,311.48 10.04
5 180413 18农发13 600,000 61,673,506.85 6.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 2,000,000 203,319,780.82 20.29
2 220203 22国开03 1,500,000 149,627,054.79 14.93
3 210203 21国开03 1,000,000 102,091,475.41 10.19
4 220215 22国开15 1,000,000 101,554,164.38 10.13
5 180413 18农发13 600,000 61,226,465.75 6.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,500,000 152,801,917.81 15.19
2 220208 22国开08 1,500,000 151,884,904.11 15.10
3 220215 22国开15 1,000,000 100,714,301.37 10.01
4 180413 18农发13 600,000 60,941,260.27 6.06
5 101800116 18泉州台商MTN002 500,000 53,280,821.92 5.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 900,000 94,332,575.34 9.35
2 220405 22农发05 800,000 80,872,701.37 8.02
3 190203 19国开03 700,000 72,665,561.64 7.20
4 210207 21国开07 700,000 71,568,863.01 7.10
5 220401 22农发01 700,000 70,745,778.08 7.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 900,000 93,563,260.27 9.28
2 190203 19国开03 700,000 72,027,315.07 7.14
3 210210 21国开10 700,000 71,703,953.42 7.11
4 210207 21国开07 700,000 70,864,547.95 7.03
5 220401 22农发01 700,000 70,363,539.73 6.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 104,824,054.79 10.35
2 180413 18农发13 900,000 92,676,698.63 9.15
3 210207 21国开07 700,000 72,300,986.30 7.14
4 190203 19国开03 700,000 71,367,397.26 7.05
5 220401 22农发01 700,000 69,844,619.18 6.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 900,000 91,755,000.00 9.07
2 210205 21国开05 700,000 72,828,000.00 7.20
3 190203 19国开03 700,000 71,085,000.00 7.03
4 210207 21国开07 700,000 70,735,000.00 6.99
5 200207 20国开07 700,000 70,588,000.00 6.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 900,000 91,539,000.00 9.06
2 180406 18农发06 700,000 75,754,000.00 7.50
3 200215 20国开15 700,000 72,135,000.00 7.14
4 190203 19国开03 700,000 70,875,000.00 7.02
5 210207 21国开07 700,000 70,476,000.00 6.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111120 21平安银行CD120 1,500,000 145,740,000.00 14.47
2 180413 18农发13 900,000 91,161,000.00 9.05
3 170303 17进出03 700,000 72,569,000.00 7.21
4 190203 19国开03 700,000 70,546,000.00 7.01
5 200212 20国开12 700,000 70,350,000.00 6.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111019 21平安银行CD019 1,500,000 145,665,000.00 14.29
2 170309 17进出09 900,000 91,350,000.00 8.96
3 180413 18农发13 900,000 90,765,000.00 8.90
4 101758065 17漳州交运MTN001 600,000 61,974,000.00 6.08
5 180412 18农发12 600,000 60,264,000.00 5.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 900,000 91,629,000.00 9.07
2 180413 18农发13 900,000 91,269,000.00 9.03
3 101758065 17漳州交运MTN001 600,000 61,776,000.00 6.11
4 180313 18进出13 600,000 60,486,000.00 5.99
5 180412 18农发12 600,000 60,342,000.00 5.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 900,000 91,359,000.00 8.89
2 180313 18进出13 900,000 90,729,000.00 8.82
3 180413 18农发13 900,000 90,630,000.00 8.81
4 180412 18农发12 900,000 90,351,000.00 8.79
5 200211 20国开11 700,000 69,349,000.00 6.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003665 20进出665 1,800,000 179,190,000.00 17.40
2 170309 17进出09 900,000 92,763,000.00 9.01
3 180413 18农发13 900,000 91,728,000.00 8.91
4 180313 18进出13 900,000 91,494,000.00 8.89
5 180412 18农发12 900,000 91,089,000.00 8.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904021 19中国银行CD021 1,000,000 97,000,000.00 9.25
2 111910164 19兴业银行CD164 1,000,000 97,000,000.00 9.25
3 170309 17进出09 900,000 93,663,000.00 8.93
4 180413 18农发13 900,000 93,258,000.00 8.89
5 180313 18进出13 900,000 92,061,000.00 8.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034