嘉实致盈债券型证券投资基金(006450)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0120

 累计净值：1.1566 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王立芹,张文佳 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.475亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,000,000 413,824,876.71 10.63
2 200212 20国开12 3,900,000 399,363,622.95 10.25
3 220208 22国开08 3,500,000 354,432,472.68 9.10
4 210208 21国开08 3,400,000 344,190,081.97 8.84
5 160210 16国开10 3,300,000 341,072,311.48 8.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 7,100,000 725,186,802.74 18.44
2 190208 19国开08 6,900,000 722,365,347.95 18.37
3 220208 22国开08 5,000,000 503,551,229.51 12.80
4 200203 20国开03 4,000,000 411,968,328.77 10.48
5 200212 20国开12 3,900,000 410,557,060.27 10.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,900,000 496,337,780.82 12.99
2 230203 23国开03 4,600,000 461,142,438.36 12.07
3 200203 20国开03 4,000,000 407,667,178.08 10.67
4 200212 20国开12 3,900,000 405,671,482.19 10.62
5 210208 21国开08 3,800,000 387,196,991.78 10.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,600,000 479,180,739.73 15.80
2 210208 21国开08 3,800,000 384,773,320.55 12.68
3 220208 22国开08 3,400,000 344,272,449.32 11.35
4 092202001 22国开清发01 3,300,000 330,454,315.07 10.89
5 200212 20国开12 2,600,000 269,216,394.52 8.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,500,000 570,943,698.63 32.67
2 200212 20国开12 4,100,000 423,377,906.85 24.23
3 210203 21国开03 2,000,000 209,133,424.66 11.97
4 210202 21国开02 1,100,000 113,675,898.63 6.51
5 220302 22进出02 1,000,000 101,944,657.53 5.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 6,600,000 694,194,871.23 20.90
2 190203 19国开03 5,500,000 565,928,904.11 17.04
3 200313 20进出13 3,600,000 374,922,739.73 11.29
4 210202 21国开02 2,100,000 215,083,265.75 6.48
5 092218001 22农发清发01 2,000,000 201,316,986.30 6.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 9,400,000 979,840,290.41 17.66
2 180211 18国开11 8,100,000 843,933,452.05 15.21
3 092118003 21农发清发03 7,100,000 723,987,389.04 13.05
4 200207 20国开07 6,700,000 688,344,232.88 12.41
5 210203 21国开03 4,540,000 463,861,750.68 8.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 9,240,000 943,496,400.00 16.89
2 200212 20国开12 6,900,000 704,628,000.00 12.62
3 210312 21进出12 5,700,000 574,389,000.00 10.28
4 210210 21国开10 3,100,000 316,696,000.00 5.67
5 210202 21国开02 3,100,000 312,790,000.00 5.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 8,540,000 865,443,600.00 24.25
2 210202 21国开02 6,100,000 613,416,000.00 17.19
3 190203 19国开03 3,200,000 324,000,000.00 9.08
4 200212 20国开12 2,700,000 273,699,000.00 7.67
5 210211 21国开11 2,100,000 209,496,000.00 5.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 6,100,000 610,549,000.00 19.49
2 210203 21国开03 3,730,000 374,081,700.00 11.94
3 190203 19国开03 3,700,000 372,886,000.00 11.90
4 190207 19国开07 3,400,000 342,040,000.00 10.92
5 190202 19国开02 2,900,000 291,073,000.00 9.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 5,100,000 507,654,000.00 13.90
2 180212 18国开12 4,000,000 402,120,000.00 11.01
3 190203 19国开03 3,790,000 379,985,400.00 10.40
4 190207 19国开07 3,400,000 341,326,000.00 9.34
5 190202 19国开02 2,900,000 290,841,000.00 7.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 5,800,000 580,058,000.00 11.98
2 180212 18国开12 4,000,000 403,440,000.00 8.33
3 190203 19国开03 3,800,000 382,622,000.00 7.90
4 190202 19国开02 2,900,000 291,334,000.00 6.02
5 180204 18国开04 2,690,000 278,845,400.00 5.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 6,200,000 624,712,000.00 13.18
2 180204 18国开04 3,190,000 329,558,900.00 6.95
3 200203 20国开03 3,330,000 329,503,500.00 6.95
4 160416 16农发16 3,100,000 310,806,000.00 6.56
5 160413 16农发13 3,000,000 300,180,000.00 6.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 7,200,000 731,304,000.00 9.86
2 180208 18国开08 5,100,000 517,701,000.00 6.98
3 190202 19国开02 4,300,000 433,870,000.00 5.85
4 180313 18进出13 3,800,000 386,308,000.00 5.21
5 200203 20国开03 3,400,000 344,794,000.00 4.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 6,200,000 633,516,000.00 7.91
2 190202 19国开02 4,300,000 436,536,000.00 5.45
3 180313 18进出13 3,800,000 388,702,000.00 4.85
4 170206 17国开06 3,200,000 331,136,000.00 4.13
5 190208 19国开08 3,200,000 330,688,000.00 4.13

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