平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A类(006457)

管理费： 0.800% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2721

 累计净值：1.2721 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩宇,区少萍 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 4,700 84,976.00 0.82
2 002517 恺英网络 1,600 20,160.00 0.19
3 600188 兖矿能源 1,000 20,250.00 0.19
4 00883 中国海洋石油 56 709.14 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 6,900 179,262.00 1.70
2 600941 中国移动 1,700 158,610.00 1.50
3 000063 中兴通讯 2,600 118,404.00 1.12
4 603699 纽威股份 7,900 117,552.00 1.11
5 002444 巨星科技 5,200 113,776.00 1.08
6 002517 恺英网络 6,500 102,310.00 0.97
7 600557 康缘药业 3,600 98,856.00 0.94
8 002262 恩华药业 3,200 98,656.00 0.93
9 000060 中金岭南 20,200 95,950.00 0.91
10 00883 中国海洋石油 9,056 93,513.85 0.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01109 华润置地 12,000 376,076.14 3.74
2 03690 美团-W 2,700 339,177.60 3.38
3 00700 腾讯控股 600 202,639.91 2.02
4 00883 中国海洋石油 19,000 193,938.33 1.93
5 601699 潞安环能 8,600 188,684.00 1.88
6 00123 越秀地产 18,000 186,567.38 1.86
7 600028 中国石化 32,200 180,964.00 1.80
8 600048 保利发展 12,500 176,625.00 1.76
9 600188 兖矿能源 4,200 149,394.00 1.49
10 601899 紫金矿业 11,800 146,202.00 1.46
11 01171 兖矿能源 2,000 49,198.04 0.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 68,000 517,480.00 5.01
2 300416 苏试试验 17,100 515,565.00 4.99
3 002430 杭氧股份 13,000 511,680.00 4.96
4 603713 密尔克卫 3,500 408,310.00 3.95
5 603997 继峰股份 26,200 400,336.00 3.88
6 603596 伯特利 4,700 375,060.00 3.63
7 300498 温氏股份 19,000 372,970.00 3.61
8 603477 巨星农牧 15,000 365,850.00 3.54
9 300568 星源材质 13,900 295,514.00 2.86
10 002930 宏川智慧 13,700 263,040.00 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 28,800 520,992.00 5.60
2 002001 新和成 22,400 497,056.00 5.34
3 300604 长川科技 7,500 427,650.00 4.60
4 03690 美团-W 2,800 419,370.74 4.51
5 603596 伯特利 4,800 412,272.00 4.43
6 002738 中矿资源 4,200 386,400.00 4.15
7 601975 招商南油 75,800 377,484.00 4.06
8 688072 拓荆科技 1,194 356,409.00 3.83
9 688037 芯源微 1,519 331,202.76 3.56
10 603690 至纯科技 8,300 329,593.00 3.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 11,600 386,280.00 5.07
2 688533 上声电子 4,773 340,983.12 4.47
3 688301 奕瑞科技 717 339,169.68 4.45
4 600872 中炬高新 7,600 263,036.00 3.45
5 600546 山煤国际 12,000 233,520.00 3.06
6 03690 美团-W 1,400 232,509.06 3.05
7 002475 立讯精密 6,200 209,498.00 2.75
8 300604 长川科技 4,600 207,690.00 2.72
9 002001 新和成 8,600 196,166.00 2.57
10 603606 东方电缆 2,500 191,500.00 2.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002805 丰元股份 160,500 5,448,975.00 4.46
2 603986 兆易创新 32,580 4,594,757.40 3.76
3 601012 隆基股份 61,120 4,412,252.80 3.61
4 300750 宁德时代 8,400 4,303,320.00 3.52
5 300438 鹏辉能源 89,700 4,241,016.00 3.47
6 300122 智飞生物 30,550 4,215,900.00 3.45
7 688599 天合光能 66,880 3,939,232.00 3.22
8 002812 恩捷股份 17,900 3,938,000.00 3.22
9 000810 创维数字 266,200 3,758,744.00 3.08
10 688533 上声电子 77,356 3,434,606.40 2.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 10,045,000.00 3.58
2 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 2.43
3 600036 招商银行 103,400 5,036,614.00 1.80
4 601012 隆基股份 37,240 3,210,088.00 1.15
5 000858 五粮液 13,700 3,050,442.00 1.09
6 000333 美的集团 36,811 2,717,019.91 0.97
7 300059 东方财富 65,220 2,420,314.20 0.86
8 300750 宁德时代 4,000 2,352,000.00 0.84
9 601166 兴业银行 118,800 2,261,952.00 0.81
10 600887 伊利股份 52,500 2,176,650.00 0.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 9,333,000.00 2.39
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.61
3 600036 招商银行 123,600 6,235,620.00 1.60
4 000858 五粮液 17,700 3,883,203.00 0.99
5 000333 美的集团 52,411 3,647,805.60 0.93
6 601166 兴业银行 190,400 3,484,320.00 0.89
7 002142 宁波银行 82,200 2,889,330.00 0.74
8 600030 中信证券 103,300 2,611,424.00 0.67
9 601012 隆基股份 30,040 2,477,699.20 0.63
10 601601 中国太保 89,788 2,436,846.32 0.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 9,460,820.00 2.14
2 600036 招商银行 114,000 6,177,660.00 1.40
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.17
4 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 1.11
5 601166 兴业银行 175,600 3,608,580.00 0.82
6 000333 美的集团 48,811 3,483,641.07 0.79
7 002142 宁波银行 82,200 3,203,334.00 0.73
8 600276 恒瑞医药 43,440 2,952,616.80 0.67
9 002475 立讯精密 63,800 2,934,800.00 0.67
10 601888 中国中免 9,200 2,760,920.00 0.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,040,500.00 1.62
2 600036 招商银行 121,600 6,213,760.00 1.11
3 000858 五粮液 18,400 4,930,832.00 0.88
4 000333 美的集团 53,211 4,375,540.53 0.78
5 601166 兴业银行 182,200 4,389,198.00 0.78
6 002142 宁波银行 89,100 3,464,208.00 0.62
7 600276 恒瑞医药 37,300 3,434,957.00 0.61
8 601601 中国太保 88,188 3,337,033.92 0.60
9 601888 中国中免 9,600 2,938,368.00 0.53
10 000002 万科A 91,300 2,739,000.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 9,590,400.00 1.44
2 600036 招商银行 129,200 5,678,340.00 0.85
3 000333 美的集团 51,711 5,090,430.84 0.76
4 000858 五粮液 17,400 5,078,190.00 0.76
5 600276 恒瑞医药 40,000 4,458,400.00 0.67
6 601166 兴业银行 180,000 3,756,600.00 0.56
7 002475 立讯精密 61,300 3,440,156.00 0.52
8 000651 格力电器 54,900 3,400,506.00 0.51
9 601888 中国中免 11,600 3,276,420.00 0.49
10 601601 中国太保 82,300 3,160,320.00 0.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 8,509,350.00 1.42
2 600036 招商银行 144,700 5,209,200.00 0.87
3 000333 美的集团 59,511 4,320,498.60 0.72
4 000858 五粮液 19,000 4,199,000.00 0.70
5 600276 恒瑞医药 44,700 4,014,954.00 0.67
6 002475 立讯精密 63,600 3,633,468.00 0.60
7 601166 兴业银行 201,500 3,250,195.00 0.54
8 000651 格力电器 57,800 3,080,740.00 0.51
9 600030 中信证券 101,000 3,033,030.00 0.50
10 000002 万科A 102,700 2,877,654.00 0.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 4,600 786,186.00 7.23
2 300724 捷佳伟创 6,400 566,592.00 5.21
3 300567 精测电子 8,300 566,475.00 5.21
4 002938 鹏鼎控股 11,100 555,666.00 5.11
5 300014 亿纬锂能 11,357 543,432.45 4.99
6 002241 歌尔股份 18,300 537,288.00 4.94
7 603986 兆易创新 2,200 519,002.00 4.77
8 300433 蓝思科技 17,900 501,916.00 4.61
9 300188 美亚柏科 24,700 489,801.00 4.50
10 002475 立讯精密 9,100 467,285.00 4.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 24.23
2 688101 三达膜 13,483 242,154.68 1.42
3 688108 赛诺医疗 9,304 142,537.28 0.84
4 688089 嘉必优 4,769 141,400.85 0.83
5 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.79
6 688021 奥福环保 2,940 89,229.00 0.52
7 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.11
8 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.10

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