平安估值优势混合A (006457) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.120%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2721	累计净值：1.2721	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩宇,区少萍	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-12-05
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

单位净值：

1.2721

累计净值：1.2721

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈浩宇,区少萍

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.004亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-12-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,095.14	1.01
2	固定收益类投资	7,818,590.83	62.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,997,460.29	16.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,795,591.40	14.38
6	其他资产	745,417.40	745,417.40

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,006,923.90	18.23
2	固定收益类投资	3,173,627.28	28.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,723,530.97	51.99
6	其他资产	105,001.63	105,001.63

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,791,269.20	27.53
2	固定收益类投资	5,041,546.57	49.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,211,305.90	21.81
6	其他资产	96,683.09	96,683.09

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,241,906.00	50.28
2	固定收益类投资	714,216.71	6.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,458,324.78	42.76
6	其他资产	11,729.47	11,729.47

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,195,298.31	75.47
2	固定收益类投资	711,421.51	7.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,063,394.52	11.15
6	其他资产	563,326.53	563,326.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,486,952.28	52.84
2	固定收益类投资	707,926.30	8.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,552,625.21	18.28
6	其他资产	1,744,333.57	1,744,333.57

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,079,834.00	83.26
2	固定收益类投资	16,663,994.18	13.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	348,591.96	0.28
6	其他资产	3,509,828.01	3,509,828.01

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,313,906.19	45.65
2	固定收益类投资	141,128,350.00	50.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,581,776.43	3.76
6	其他资产	1,056,838.79	1,056,838.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,874,808.98	34.72
2	固定收益类投资	236,482,500.00	60.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,644,889.90	3.49
6	其他资产	5,359,417.86	5,359,417.86

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,243,977.68	29.47
2	固定收益类投资	287,953,701.48	64.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	1.34
5	银行存款和结算备付金合计	15,810,584.01	3.52
6	其他资产	6,722,062.21	6,722,062.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,055,986.54	23.17
2	固定收益类投资	410,214,796.12	73.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,403,094.93	2.39
6	其他资产	7,575,801.46	7,575,801.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,350,074.98	19.17
2	固定收益类投资	492,609,997.27	71.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	32,000,000.00	4.63
5	银行存款和结算备付金合计	22,551,797.15	3.27
6	其他资产	10,911,725.19	10,911,725.19

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,202,941.61	21.62
2	固定收益类投资	451,227,000.00	74.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,472,223.23	2.57
6	其他资产	5,259,231.05	5,259,231.05

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,065,874.85	90.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	925,430.91	8.36
6	其他资产	82,964.08	82,964.08

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,912,307.70	28.24
2	固定收益类投资	3,990,800.00	22.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,442,610.65	48.54
6	其他资产	46,615.15	46,615.15