人保鑫裕增强债券型证券投资基金A类(006459)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0740

 累计净值：1.0940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：聂曙光 管理人：中国人保资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-13

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 186,000 18,886,475.67 8.68
2 019694 23国债01 161,000 16,321,580.11 7.51
3 2128011 21邮储银行永续债01 100,000 10,554,495.08 4.85
4 230203 23国开03 100,000 10,265,709.59 4.72
5 2128028 21邮储银行二级01 100,000 10,156,324.59 4.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 100,000 10,428,239.45 4.72
2 102101888 21中电投MTN010 100,000 10,254,857.53 4.64
3 012381132 23陕建集团SCP002 100,000 10,111,409.84 4.58
4 230201 23国开01 100,000 10,097,013.66 4.57
5 143722 18建材08 90,000 9,344,810.96 4.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101888 21中电投MTN010 200,000 20,364,049.32 9.18
2 102000909 20新奥控股MTN001 100,000 10,355,838.90 4.67
3 102000568 20中石化MTN001 100,000 10,269,000.00 4.63
4 143722 18建材08 90,000 9,303,832.11 4.20
5 102100611 21华侨城MTN001 80,000 8,336,800.00 3.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101888 21中电投MTN010 200,000 20,231,720.55 9.22
2 019666 22国债01 150,000 15,303,143.84 6.97
3 102100850 21电网MTN002 140,000 14,338,198.58 6.53
4 102100301 21广州地铁MTN004 100,000 10,313,395.62 4.70
5 102000568 20中石化MTN001 100,000 10,206,739.73 4.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 310,000 31,502,709.59 13.98
2 102100850 21电网MTN002 140,000 14,287,615.23 6.34
3 042100474 21邮政CP003 110,000 11,282,527.01 5.01
4 012282334 22中交建SCP004 110,000 11,060,861.64 4.91
5 102100301 21广州地铁MTN004 100,000 10,270,416.99 4.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 200,000 20,485,797.26 8.96
2 101900883 19中石油MTN003 180,000 18,629,085.70 8.14
3 042100387 21国电CP001 180,000 18,427,866.41 8.06
4 102100720 21国际港务MTN001 110,000 11,256,740.00 4.92
5 042100474 21邮政CP003 110,000 11,227,473.37 4.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 240,000 24,538,612.60 10.82
2 101900883 19中石油MTN003 180,000 18,519,271.89 8.17
3 042100387 21国电CP001 180,000 18,297,455.67 8.07
4 101900642 19中核MTN003 120,000 12,449,710.68 5.49
5 101754036 17中航工MTN001 115,000 12,036,362.52 5.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 240,000 24,007,200.00 10.36
2 101900883 19中石油MTN003 180,000 18,138,600.00 7.83
3 042100387 21国电CP001 180,000 18,036,000.00 7.78
4 101900642 19中核MTN003 120,000 12,114,000.00 5.23
5 101754036 17中航工MTN001 115,000 11,648,350.00 5.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 240,000 24,021,600.00 10.43
2 101900883 19中石油MTN003 180,000 18,129,600.00 7.88
3 101754036 17中航工MTN001 115,000 11,672,500.00 5.07
4 113011 光大转债 94,170 10,723,137.90 4.66
5 101656046 16华能集MTN006 100,000 10,060,000.00 4.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 110,000 11,000,000.00 4.85
2 113011 光大转债 94,170 10,884,168.60 4.80
3 101656046 16华能集MTN006 100,000 10,053,000.00 4.44
4 012003679 20电网SCP039 100,000 10,035,000.00 4.43
5 012101061 21中电投SCP012 100,000 10,014,000.00 4.42
6 012101483 21华润SCP003 100,000 10,014,000.00 4.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 230,000 23,089,700.00 10.00
2 019640 20国债10 230,000 22,990,800.00 9.95
3 113011 光大转债 94,170 11,479,323.00 4.97
4 143645 18电投02 110,000 11,028,600.00 4.77
5 143744 G18三峡1 100,000 10,037,000.00 4.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 147,000 14,698,530.00 6.23
2 143645 18电投02 110,000 11,075,900.00 4.69
3 143744 G18三峡1 100,000 10,061,000.00 4.26
4 143480 18海通01 100,000 10,038,000.00 4.25
5 136298 16青港01 100,000 10,012,000.00 4.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 100,000 10,265,000.00 4.46
2 143337 17国君G3 90,000 9,006,300.00 3.91
3 143325 17光证G3 80,000 8,004,800.00 3.48
4 012001255 20葛洲坝SCP001 80,000 8,010,400.00 3.48
5 112273 15金街01 70,000 7,084,700.00 3.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 125,000 12,517,500.00 5.62
2 132013 17宝武EB 100,000 10,223,000.00 4.59
3 012001255 20葛洲坝SCP001 80,000 7,990,400.00 3.58
4 200202 20国开02 75,000 7,335,000.00 3.29
5 112273 15金街01 70,000 7,152,600.00 3.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 209,170 21,073,877.50 9.58
2 113011 光大转债 115,280 13,499,288.00 6.14
3 010303 03国债⑶ 129,390 13,411,273.50 6.10
4 018013 国开2004 120,000 12,042,000.00 5.48
5 018006 国开1702 96,270 9,968,758.50 4.53

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