人保鑫裕增强债券型证券投资基金A类(006459)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0740

 累计净值：1.0940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：聂曙光 管理人：中国人保资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-13

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,222,614.21 19.06
2 固定收益类投资 177,134,142.41 79.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,943,881.79 0.88
6 其他资产 181,401.19 181,401.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,186,952.47 10.48
2 固定收益类投资 194,017,302.79 87.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,998,860.27 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 959,762.86 0.43
6 其他资产 9,997.75 9,997.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,955,879.00 10.79
2 固定收益类投资 197,444,867.21 88.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 600,821.73 0.27
6 其他资产 24,163.22 24,163.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,872,340.00 9.68
2 固定收益类投资 189,309,319.27 83.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 8,852,523.30 3.92
6 其他资产 30,259.03 30,259.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,012,158.00 10.64
2 固定收益类投资 192,587,925.11 85.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,720,896.38 3.86
6 其他资产 338,501.30 338,501.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,456,418.00 11.09
2 固定收益类投资 191,773,872.31 83.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,151,963.50 5.29
6 其他资产 128,026.53 128,026.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,740,225.00 6.48
2 固定收益类投资 198,225,487.34 87.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,486,868.20 6.37
6 其他资产 14,180.58 14,180.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,752,020.00 9.36
2 固定收益类投资 204,905,167.57 88.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,148,783.03 1.35
6 其他资产 2,688,473.96 2,688,473.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,827,528.00 9.43
2 固定收益类投资 201,255,663.34 86.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,380,046.92 2.76
6 其他资产 1,910,835.29 1,910,835.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,404,123.24 15.14
2 固定收益类投资 197,635,517.64 82.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,585,536.98 1.08
6 其他资产 3,763,198.02 3,763,198.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,802,934.00 13.63
2 固定收益类投资 186,644,383.52 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,018,823.95 4.29
6 其他资产 4,829,086.56 4,829,086.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,242,291.00 18.12
2 固定收益类投资 204,032,626.82 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,407,105.91 0.55
6 其他资产 3,549,976.74 3,549,976.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,047,457.00 17.43
2 固定收益类投资 189,158,060.42 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,025,285.02 0.44
6 其他资产 4,273,707.06 4,273,707.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,175,564.00 14.83
2 固定收益类投资 183,891,446.19 82.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,230,724.99 1.00
6 其他资产 4,467,484.52 4,467,484.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,406,340.00 15.05
2 固定收益类投资 186,903,403.49 79.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,772,312.42 2.03
6 其他资产 4,639,941.63 4,639,941.63

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