浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类(006466)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,000,000 | 104,870,969.86 | 4.87 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 840,000 | 91,617,649.32 | 4.25 |
| 3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 800,000 | 82,287,650.27 | 3.82 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 800,000 | 81,119,081.97 | 3.76 |
| 5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 51,516,808.74 | 2.39 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113042 | 上银转债 | 1,065,140 | 115,265,365.33 | 4.22 |
| 2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,000,000 | 104,434,964.38 | 3.82 |
| 3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 800,000 | 81,835,803.28 | 2.99 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 72,475,717.81 | 2.65 |
| 5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 500,000 | 52,855,452.05 | 1.93 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113042 | 上银转债 | 1,107,210 | 117,272,346.40 | 3.58 |
| 2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,000,000 | 103,635,627.40 | 3.16 |
| 3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 800,000 | 84,535,123.29 | 2.58 |
| 4 | 113021 | 中信转债 | 672,730 | 74,401,505.11 | 2.27 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 72,043,520.55 | 2.20 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132015 | 18中油EB | 3,419,570 | 361,704,595.15 | 9.97 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 1,034,210 | 108,589,896.58 | 2.99 |
| 3 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,000,000 | 102,876,942.47 | 2.84 |
| 4 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 800,000 | 83,824,767.12 | 2.31 |
| 5 | 113021 | 中信转债 | 700,000 | 76,865,216.44 | 2.12 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132015 | 18中油EB | 4,717,570 | 497,668,608.65 | 9.82 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 1,695,030 | 180,769,191.04 | 3.57 |
| 3 | 072210145 | 22招商证券CP008 | 1,500,000 | 150,190,684.93 | 2.96 |
| 4 | 113021 | 中信转债 | 1,117,420 | 123,411,967.11 | 2.44 |
| 5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 1,000,000 | 105,108,641.10 | 2.07 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132009 | 17中油EB | 1,858,080 | 196,350,185.95 | 4.92 |
| 2 | 132015 | 18中油EB | 1,345,880 | 141,035,133.93 | 3.53 |
| 3 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 1,000,000 | 103,865,605.48 | 2.60 |
| 4 | 072110009 | 21国泰君安CP003 | 1,000,000 | 102,335,890.41 | 2.56 |
| 5 | 113021 | 中信转债 | 930,000 | 101,723,298.08 | 2.55 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132009 | 17中油EB | 1,888,080 | 198,331,941.08 | 6.86 |
| 2 | 072110009 | 21国泰君安CP003 | 1,000,000 | 101,587,397.26 | 3.51 |
| 3 | 113021 | 中信转债 | 930,000 | 101,594,270.13 | 3.51 |
| 4 | 113042 | 上银转债 | 800,060 | 83,802,865.57 | 2.90 |
| 5 | 132015 | 18中油EB | 760,000 | 79,192,791.24 | 2.74 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132009 | 17中油EB | 660,050 | 68,962,024.00 | 3.69 |
| 2 | 132015 | 18中油EB | 630,000 | 65,475,900.00 | 3.50 |
| 3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 600,000 | 60,594,000.00 | 3.24 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 51,870,000.00 | 2.78 |
| 5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 51,790,000.00 | 2.77 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132015 | 18中油EB | 250,000 | 26,202,500.00 | 4.30 |
| 2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 200,000 | 20,632,000.00 | 3.39 |
| 3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 200,000 | 20,590,000.00 | 3.38 |
| 4 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 200,000 | 20,544,000.00 | 3.37 |
| 5 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 200,000 | 20,250,000.00 | 3.32 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132015 | 18中油EB | 230,000 | 23,517,500.00 | 4.35 |
| 2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 200,000 | 20,768,000.00 | 3.84 |
| 3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 200,000 | 20,494,000.00 | 3.79 |
| 4 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 200,000 | 20,446,000.00 | 3.78 |
| 5 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 200,000 | 20,124,000.00 | 3.73 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132015 | 18中油EB | 362,090 | 36,650,749.80 | 6.28 |
| 2 | 1728005 | 17邮储银行二级01 | 200,000 | 20,246,000.00 | 3.47 |
| 3 | 200216 | 20国开16 | 200,000 | 20,026,000.00 | 3.43 |
| 4 | 042000262 | 20电网CP005 | 200,000 | 20,018,000.00 | 3.43 |
| 5 | 132007 | 16凤凰EB | 150,000 | 15,540,000.00 | 2.66 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132015 | 18中油EB | 352,090 | 35,420,254.00 | 5.90 |
| 2 | 1728005 | 17邮储银行二级01 | 200,000 | 20,356,000.00 | 3.39 |
| 3 | 2028047 | 20交通银行02 | 200,000 | 20,064,000.00 | 3.34 |
| 4 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 20,018,000.00 | 3.33 |
| 5 | 042000262 | 20电网CP005 | 200,000 | 19,940,000.00 | 3.32 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132013 | 17宝武EB | 310,000 | 31,821,500.00 | 7.03 |
| 2 | 132015 | 18中油EB | 310,000 | 30,879,100.00 | 6.82 |
| 3 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 20,014,000.00 | 4.42 |
| 4 | 072000182 | 20平安证券CP007 | 200,000 | 20,020,000.00 | 4.42 |
| 5 | 072000190 | 20申万宏源CP005BC | 200,000 | 20,016,000.00 | 4.42 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132013 | 17宝武EB | 310,000 | 31,691,300.00 | 8.33 |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 300,000 | 30,147,000.00 | 7.93 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 200,000 | 20,438,000.00 | 5.37 |
| 4 | 072000100 | 20中信证券CP008 | 200,000 | 20,000,000.00 | 5.26 |
| 5 | 072000091 | 20海通证券CP003 | 200,000 | 20,008,000.00 | 5.26 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132013 | 17宝武EB | 160,000 | 16,318,400.00 | 6.77 |
| 2 | 132015 | 18中油EB | 120,000 | 12,074,400.00 | 5.01 |
| 3 | 101756028 | 17河钢集MTN012 | 100,000 | 10,611,000.00 | 4.40 |
| 4 | 101800773 | 18首钢MTN002 | 100,000 | 10,303,000.00 | 4.27 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,287,000.00 | 4.27 |
