鹏扬淳享债券型证券投资基金C类(006514)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0365

 累计净值：1.1545 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王黎骁,管悦 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-12

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 115220 23国惠01 900,000 90,344,564.39 8.92
2 230206 23国开06 680,000 68,486,924.59 6.76
3 200305 20进出05 600,000 61,503,098.36 6.07
4 115452 23义乌G1 600,000 60,551,270.14 5.98
5 2371151 23江西债72 600,000 60,229,081.97 5.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 4,000,000 409,374,136.99 24.21
2 239919 23贴现国债19 3,500,000 349,822,461.54 20.68
3 230010 23附息国债10 1,600,000 160,856,437.16 9.51
4 2303672 23进出672 1,500,000 149,982,230.77 8.87
5 180401 18农发01 1,000,000 106,329,452.05 6.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,500,000 152,875,191.78 28.58
2 180401 18农发01 1,000,000 105,227,863.01 19.67
3 140229 14国开29 500,000 52,083,068.49 9.74
4 210406 21农发06 500,000 51,167,287.67 9.56
5 200305 20进出05 500,000 50,440,081.97 9.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 1,000,000 109,669,917.81 20.65
2 140229 14国开29 800,000 83,004,471.23 15.63
3 180206 18国开06 500,000 54,100,369.86 10.19
4 150210 15国开10 500,000 53,351,753.42 10.05
5 150405 15农发05 490,000 52,096,813.42 9.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,000,000 101,598,383.56 13.24
2 140229 14国开29 800,000 86,169,534.25 11.23
3 210313 21进出13 600,000 62,091,205.48 8.09
4 170208 17国开08 500,000 52,151,506.85 6.80
5 150305 15进出05 400,000 42,559,189.04 5.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,600,000 165,212,273.97 25.57
2 170208 17国开08 1,100,000 118,238,095.89 18.30
3 210313 21进出13 1,000,000 102,299,671.23 15.84
4 092118003 21农发清发03 900,000 92,603,958.90 14.34
5 180401 18农发01 600,000 64,859,671.23 10.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,600,000 166,882,235.62 14.96
2 210207 21国开07 1,500,000 154,930,684.93 13.89
3 200207 20国开07 1,000,000 102,737,945.21 9.21
4 092118002 21农发清发02 1,000,000 100,923,972.60 9.05
5 160405 16农发05 900,000 92,245,931.51 8.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,800,000 183,186,000.00 10.81
2 210011 21附息国债11 1,700,000 170,850,000.00 10.09
3 150218 15国开18 1,200,000 124,044,000.00 7.32
4 210203 21国开03 1,100,000 112,321,000.00 6.63
5 210303 21进出03 1,000,000 101,250,000.00 5.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 1,000,000 100,600,000.00 18.03
2 200202 20国开02 1,000,000 98,900,000.00 17.72
3 200203 20国开03 900,000 91,035,000.00 16.31
4 200212 20国开12 500,000 50,685,000.00 9.08
5 190308 19进出08 500,000 50,400,000.00 9.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 700,000 69,538,000.00 13.53
2 018008 国开1802 556,330 56,945,938.80 11.08
3 092118002 21农发清发02 500,000 50,175,000.00 9.76
4 210212 21国开12 500,000 50,175,000.00 9.76
5 200207 20国开07 500,000 50,140,000.00 9.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,500,000 150,435,000.00 27.41
2 018008 国开1802 1,229,230 125,516,675.30 22.87
3 180212 18国开12 700,000 70,371,000.00 12.82
4 1702002 17国开绿债02 500,000 50,675,000.00 9.23
5 018006 国开1702 499,320 50,556,150.00 9.21
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 4,100,000 410,738,000.00 22.01
2 180212 18国开12 3,300,000 332,838,000.00 17.84
3 190202 19国开02 2,900,000 291,334,000.00 15.61
4 160416 16农发16 1,800,000 180,450,000.00 9.67
5 190303 19进出03 1,500,000 150,405,000.00 8.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 4,100,000 410,697,000.00 18.32
2 190202 19国开02 3,800,000 380,304,000.00 16.97
3 180212 18国开12 3,300,000 332,508,000.00 14.83
4 160416 16农发16 1,800,000 180,468,000.00 8.05
5 180208 18国开08 1,500,000 151,005,000.00 6.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 5,600,000 564,312,000.00 11.73
2 190202 19国开02 4,800,000 484,320,000.00 10.06
3 180212 18国开12 3,300,000 335,181,000.00 6.97
4 190203 19国开03 2,700,000 273,753,000.00 5.69
5 180211 18国开11 2,600,000 267,358,000.00 5.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 5,600,000 566,608,000.00 10.55
2 190203 19国开03 5,400,000 555,012,000.00 10.33
3 190202 19国开02 4,800,000 487,296,000.00 9.07
4 180211 18国开11 4,500,000 469,260,000.00 8.74
5 180204 18国开04 4,300,000 459,068,000.00 8.55

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