鹏扬淳享债券型证券投资基金C类(006514)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0365

 累计净值：1.1545 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王黎骁,管悦 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-12

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 925,350,547.12 91.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,319,481.98 8.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,093,727.56 0.21
6 其他资产 43,768.14 43,768.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,402,443,776.12 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 285,019,790.49 15.89
5 银行存款和结算备付金合计 105,735,394.70 5.90
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 615,924,884.98 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,918.34 0.02
6 其他资产 20,210.78 20,210.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 598,532,027.66 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,847.41 0.05
6 其他资产 7,770.78 7,770.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 807,084,703.85 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,657.27 0.02
6 其他资产 2,645.01 2,645.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 738,038,530.39 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,381.39 0.02
6 其他资产 1,200.84 1,200.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,014,447,945.31 90.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,020,609.68 8.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,711,205.04 0.15
6 其他资产 741.60 741.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,726,924,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,585.98 0.01
6 其他资产 32,297,296.10 32,297,296.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 594,436,000.00 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,959,905.76 1.78
6 其他资产 9,099,276.11 9,099,276.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,901,938.80 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,224,305.45 0.36
6 其他资产 20,883,779.47 20,883,779.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 498,309,753.16 90.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,600,000.00 6.12
5 银行存款和结算备付金合计 7,016,415.20 1.28
6 其他资产 10,327,621.01 10,327,621.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,202,749,964.88 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,510,099.91 0.20
6 其他资产 41,746,758.80 41,746,758.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,379,746,085.19 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,403,441.34 0.39
6 其他资产 29,849,873.58 29,849,873.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,155,586,016.80 85.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 508,000,000.00 10.44
5 银行存款和结算备付金合计 37,745,150.49 0.78
6 其他资产 162,286,954.12 162,286,954.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,264,569,379.20 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 7,357,837.04 0.14
6 其他资产 92,186,376.49 92,186,376.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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