平安惠聚纯债债券型证券投资基金(006544)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149728 | 21科城01 | 1,400,000 | 144,447,872.87 | 6.65 |
| 2 | 112303205 | 23农业银行CD205 | 900,000 | 87,928,565.90 | 4.05 |
| 3 | 102101270 | 21南昌国资MTN001 | 800,000 | 81,911,868.85 | 3.77 |
| 4 | 230401 | 23农发01 | 800,000 | 81,188,953.42 | 3.74 |
| 5 | 102101370 | 21驻马店投MTN002 | 700,000 | 70,904,124.59 | 3.26 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149728 | 21科城01 | 1,400,000 | 143,260,419.72 | 6.63 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 101,803,397.26 | 4.71 |
| 3 | 220207 | 22国开07 | 1,000,000 | 101,675,479.45 | 4.70 |
| 4 | 230401 | 23农发01 | 1,000,000 | 101,038,739.73 | 4.67 |
| 5 | 019683 | 22国债18 | 960,000 | 97,710,246.58 | 4.52 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 3,400,000 | 341,523,501.37 | 16.02 |
| 2 | 230401 | 23农发01 | 1,700,000 | 170,421,413.70 | 8.00 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,500,000 | 152,489,835.62 | 7.15 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 1,100,000 | 110,273,191.78 | 5.17 |
| 5 | 149728 | 21科城01 | 1,000,000 | 101,078,931.51 | 4.74 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,000,000 | 209,300,712.33 | 9.95 |
| 2 | 220207 | 22国开07 | 1,200,000 | 120,077,523.29 | 5.71 |
| 3 | 2220045 | 22宁波银行03 | 1,000,000 | 101,344,098.63 | 4.82 |
| 4 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 1,000,000 | 100,533,643.84 | 4.78 |
| 5 | 149728 | 21科城01 | 1,000,000 | 98,967,232.88 | 4.71 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185219 | 22海通C1 | 1,300,000 | 133,998,935.34 | 6.00 |
| 2 | 149728 | 21科城01 | 1,000,000 | 103,707,052.05 | 4.64 |
| 3 | 102280810 | 22远东租赁MTN002 | 1,000,000 | 102,015,276.71 | 4.57 |
| 4 | 210216 | 21国开16 | 900,000 | 91,857,821.92 | 4.11 |
| 5 | 2180377 | 21河钢债01 | 900,000 | 91,065,846.58 | 4.08 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185219 | 22海通C1 | 2,000,000 | 203,409,753.42 | 7.89 |
| 2 | 102280810 | 22远东租赁MTN002 | 1,300,000 | 131,826,816.99 | 5.11 |
| 3 | 101800895 | 18首创集MTN001 | 1,200,000 | 127,271,000.55 | 4.94 |
| 4 | 149728 | 21科城01 | 1,000,000 | 102,378,871.23 | 3.97 |
| 5 | 2128048 | 21民生银行02 | 1,000,000 | 101,853,693.15 | 3.95 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185219 | 22海通C1 | 2,000,000 | 200,701,238.36 | 7.91 |
| 2 | 185287 | 22银河C2 | 1,000,000 | 100,214,000.00 | 3.95 |
| 3 | 210216 | 21国开16 | 900,000 | 90,797,547.95 | 3.58 |
| 4 | 072210003 | 22银河证券CP001 | 900,000 | 90,479,589.04 | 3.56 |
| 5 | 152230 | 19句容债 | 800,000 | 84,664,477.81 | 3.34 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188612 | 21安信C2 | 1,500,000 | 150,165,000.00 | 5.96 |
| 2 | 188933 | 21信投13 | 1,000,000 | 101,310,000.00 | 4.02 |
| 3 | 188998 | 21招证C8 | 1,000,000 | 100,550,000.00 | 3.99 |
| 4 | 102103166 | 21诚通控股MTN007 | 1,000,000 | 100,350,000.00 | 3.98 |
| 5 | 210216 | 21国开16 | 900,000 | 89,964,000.00 | 3.57 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188612 | 21安信C2 | 1,500,000 | 149,205,000.00 | 4.96 |
| 2 | 101751006 | 17招商局港MTN001 | 1,100,000 | 111,705,000.00 | 3.71 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 1,100,000 | 110,088,000.00 | 3.66 |
| 4 | 042100380 | 21电网CP009 | 1,100,000 | 109,901,000.00 | 3.65 |
| 5 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 1,000,000 | 101,150,000.00 | 3.36 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128007 | 21华夏银行01 | 1,900,000 | 191,539,000.00 | 4.11 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,400,000 | 141,120,000.00 | 3.03 |
| 3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,400,000 | 140,966,000.00 | 3.02 |
| 4 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 1,400,000 | 139,398,000.00 | 2.99 |
| 5 | 072100056 | 21招商证券CP003BC | 1,300,000 | 130,156,000.00 | 2.79 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132100026 | 21福新能源GN001 | 800,000 | 79,912,000.00 | 7.62 |
| 2 | 1680285 | 16苏南通一带债 | 850,000 | 51,442,000.00 | 4.90 |
| 3 | 101801522 | 18汤山建设MTN001 | 500,000 | 50,515,000.00 | 4.81 |
| 4 | 101900115 | 19上饶城投MTN001 | 500,000 | 50,270,000.00 | 4.79 |
| 5 | 175852 | 21交投G2 | 500,000 | 50,190,000.00 | 4.78 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 700,000 | 70,469,000.00 | 6.79 |
| 2 | 1680285 | 16苏南通一带债 | 1,000,000 | 60,270,000.00 | 5.81 |
| 3 | 127420 | PR渝开债 | 1,000,000 | 60,050,000.00 | 5.79 |
| 4 | 101900115 | 19上饶城投MTN001 | 500,000 | 50,560,000.00 | 4.87 |
| 5 | 101801522 | 18汤山建设MTN001 | 500,000 | 50,315,000.00 | 4.85 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 700,000 | 70,812,000.00 | 6.69 |
| 2 | 1680285 | 16苏南通一带债 | 1,000,000 | 60,550,000.00 | 5.72 |
| 3 | 1780330 | 17宝应开投债02 | 500,000 | 51,995,000.00 | 4.91 |
| 4 | 1280102 | 12中石油07 | 500,000 | 51,290,000.00 | 4.84 |
| 5 | 101801522 | 18汤山建设MTN001 | 500,000 | 50,850,000.00 | 4.80 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680285 | 16苏南通一带债 | 1,000,000 | 81,320,000.00 | 7.68 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 800,000 | 81,128,000.00 | 7.67 |
| 3 | 1680306 | 16金鑫债02 | 700,000 | 56,532,000.00 | 5.34 |
| 4 | 1680354 | 16建安01 | 700,000 | 56,147,000.00 | 5.31 |
| 5 | 1780330 | 17宝应开投债02 | 500,000 | 52,400,000.00 | 4.95 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127453 | PR建安01 | 700,000 | 55,860,000.00 | 5.29 |
| 2 | 1780330 | 17宝应开投债02 | 500,000 | 52,750,000.00 | 4.99 |
| 3 | 101901447 | 19中原资产MTN001 | 500,000 | 51,510,000.00 | 4.88 |
| 4 | 101900115 | 19上饶城投MTN001 | 500,000 | 50,945,000.00 | 4.82 |
| 5 | 102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 50,750,000.00 | 4.80 |
