平安惠聚债券 (006544) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0444	累计净值：1.1724	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高勇标	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：20.207亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2019-01-22
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0444

累计净值：1.1724

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高勇标

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：20.207亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2019-01-22

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,637,191,939.74	99.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,557,039.52	0.85
6	其他资产	246,314.75	246,314.75

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,507,636,777.45	96.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,001,882.00	0.77
5	银行存款和结算备付金合计	27,390,918.85	1.05
6	其他资产	44,136,844.30	44,136,844.30

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,926,206,621.29	98.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,944,272.05	1.11
6	其他资产	164,966.58	164,966.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,785,299,057.40	99.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,655,543.08	0.42
6	其他资产	89,841.88	89,841.88

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,088,712,992.85	90.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,080,370.08	8.64
5	银行存款和结算备付金合计	26,536,676.34	1.15
6	其他资产	124,355.46	124,355.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,970,905,545.25	96.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,017,534.25	2.59
5	银行存款和结算备付金合计	41,336,571.99	1.34
6	其他资产	230,215.60	230,215.60

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,217,289,957.25	85.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	355,619,123.07	13.68
5	银行存款和结算备付金合计	26,557,114.43	1.02
6	其他资产	367,443.34	367,443.34

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,038,715,688.00	95.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,165.00	0.95
5	银行存款和结算备付金合计	65,080,052.35	2.05
6	其他资产	37,668,080.41	37,668,080.41

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,488,071,288.50	94.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	79,970,319.96	2.17
5	银行存款和结算备付金合计	71,089,265.54	1.93
6	其他资产	46,835,298.00	46,835,298.00

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,734,471,752.60	88.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	559,553,559.33	10.43
5	银行存款和结算备付金合计	16,115,292.16	0.30
6	其他资产	53,363,880.69	53,363,880.69

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,313,354,844.00	96.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,990,317.03	1.54
6	其他资产	24,890,204.79	24,890,204.79

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,349,913,767.50	97.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,206,158.95	1.52
6	其他资产	20,517,370.81	20,517,370.81

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,275,870,395.80	97.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,376,976.09	0.72
6	其他资产	21,897,147.13	21,897,147.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,361,526,886.40	98.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,403,772.01	0.25
6	其他资产	24,070,286.37	24,070,286.37

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,279,379,535.50	98.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,934,912.18	0.38
6	其他资产	18,838,282.47	18,838,282.47