国泰聚禾纯债债券型证券投资基金(006596)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0268

 累计净值：1.1779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 400,000 42,749,873.97 8.54
2 2220003 22通商银行小微债 400,000 41,149,514.52 8.22
3 2120030 21华润银行小微债 400,000 40,846,098.36 8.16
4 220208 22国开08 400,000 40,506,568.31 8.09
5 210213 21国开13 400,000 40,152,406.59 8.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 400,000 42,531,780.82 8.49
2 2220003 22通商银行小微债 400,000 40,857,797.26 8.16
3 2120030 21华润银行小微债 400,000 40,628,568.31 8.11
4 012284078 22电网SCP019 400,000 40,503,270.14 8.09
5 210213 21国开13 400,000 40,281,402.17 8.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 400,000 42,091,145.21 8.06
2 2022023 20北银租赁债01 400,000 40,904,164.38 7.83
3 200303 20进出03 400,000 40,853,731.51 7.82
4 2220003 22通商银行小微债 400,000 40,432,903.01 7.74
5 210213 21国开13 400,000 40,256,565.22 7.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 400,000 43,867,967.12 8.52
2 2220003 22通商银行小微债 400,000 41,309,231.78 8.03
3 2022009 20海晟租赁债 400,000 41,202,136.99 8.01
4 200303 20进出03 400,000 40,659,704.11 7.90
5 210213 21国开13 400,000 40,250,533.33 7.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 500,000 51,512,849.32 9.90
2 180401 18农发01 400,000 43,777,873.97 8.41
3 2220003 22通商银行小微债 400,000 41,333,514.52 7.94
4 2022009 20海晟租赁债 400,000 40,983,835.62 7.88
5 200303 20进出03 400,000 40,484,920.55 7.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 400,000 43,239,780.82 8.42
2 1921030 19深圳农商二级01 400,000 42,667,200.00 8.31
3 2220003 22通商银行小微债 400,000 40,781,797.26 7.94
4 2022009 20海晟租赁债 400,000 40,649,534.25 7.92
5 210213 21国开13 400,000 40,382,869.57 7.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 400,000 40,298,086.96 8.00
2 2220003 22通商银行小微债 400,000 40,208,903.01 7.98
3 2022009 20海晟租赁债 400,000 40,158,301.37 7.97
4 180401 18农发01 300,000 32,165,358.90 6.38
5 210306 21进出06 300,000 30,364,643.84 6.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,900,000 190,076,000.00 38.11
2 210213 21国开13 400,000 40,276,000.00 8.08
3 210207 21国开07 300,000 30,315,000.00 6.08
4 210201 21国开01 300,000 30,009,000.00 6.02
5 210306 21进出06 300,000 29,979,000.00 6.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 4,200,000 415,380,000.00 27.58
2 210202 21国开02 2,000,000 201,120,000.00 13.35
3 190203 19国开03 1,800,000 182,250,000.00 12.10
4 210213 21国开13 1,600,000 160,944,000.00 10.69
5 210212 21国开12 1,600,000 160,896,000.00 10.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 4,600,000 461,748,000.00 30.76
2 200202 20国开02 4,200,000 413,238,000.00 27.53
3 210212 21国开12 2,100,000 210,735,000.00 14.04
4 210202 21国开02 2,000,000 200,180,000.00 13.34
5 190203 19国开03 1,800,000 181,404,000.00 12.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 5,600,000 560,168,000.00 24.96
2 200202 20国开02 3,700,000 361,490,000.00 16.11
3 200312 20进出12 3,200,000 320,224,000.00 14.27
4 190202 19国开02 2,200,000 220,638,000.00 9.83
5 190207 19国开07 2,100,000 210,819,000.00 9.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 4,310,000 432,982,600.00 19.71
2 180313 18进出13 2,510,000 253,033,100.00 11.52
3 200208 20国开08 1,700,000 167,739,000.00 7.64
4 190207 19国开07 1,600,000 160,944,000.00 7.33
5 200312 20进出12 1,500,000 150,270,000.00 6.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 3,700,000 370,296,000.00 16.96
2 180313 18进出13 2,510,000 253,033,100.00 11.59
3 200208 20国开08 1,700,000 165,546,000.00 7.58
4 190207 19国开07 1,600,000 160,048,000.00 7.33
5 180212 18国开12 1,400,000 141,064,000.00 6.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 4,100,000 416,806,000.00 17.60
2 180212 18国开12 2,400,000 243,768,000.00 10.29
3 190214 19国开14 1,900,000 191,368,000.00 8.08
4 190208 19国开08 1,800,000 183,150,000.00 7.73
5 190403 19农发03 1,700,000 171,802,000.00 7.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 4,100,000 419,389,000.00 25.19
2 180208 18国开08 2,600,000 265,928,000.00 15.97
3 180212 18国开12 2,400,000 245,232,000.00 14.73
4 190202 19国开02 2,000,000 203,040,000.00 12.20
5 190403 19农发03 1,700,000 173,128,000.00 10.40

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