国泰聚禾纯债债券型证券投资基金(006596)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0268

 累计净值：1.1779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,053,960.69 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,794.92 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 687,690,904.67 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 490,140.42 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 713,323,538.38 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,477.99 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,276,679.36 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 989,578.48 0.15
6 其他资产 3,086.19 3,086.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 715,988,997.36 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,317.58 0.17
6 其他资产 2,881.24 2,881.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,996,988.48 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 614,800.67 0.09
6 其他资产 53,258.47 53,258.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 614,450,622.30 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,874,308.84 0.47
6 其他资产 23,789.37 23,789.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,705,900.00 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,335.00 18.00
5 银行存款和结算备付金合计 783,811.76 0.16
6 其他资产 8,585,263.03 8,585,263.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,739,142,700.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,147.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 602,668.80 0.03
6 其他资产 23,071,535.17 23,071,535.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,779,385,600.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,097,974.98 0.12
6 其他资产 25,294,665.60 25,294,665.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,635,110,400.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,984,745.23 0.11
6 其他资产 43,401,262.91 43,401,262.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,216,905,200.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,882,201.90 0.08
6 其他资产 38,579,362.60 38,579,362.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,888,420,400.00 86.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 262,454,873.68 12.02
5 银行存款和结算备付金合计 9,926,586.92 0.45
6 其他资产 23,046,592.98 23,046,592.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,131,384,900.00 85.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 305,249,697.87 12.31
5 银行存款和结算备付金合计 187,788.41 0.01
6 其他资产 42,325,902.75 42,325,902.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,886,319,000.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,783,427.32 0.56
6 其他资产 41,370,246.24 41,370,246.24

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