十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
1,500,000 |
152,610,491.80 |
2.74 |
2 |
112304027 |
23中国银行CD027 |
1,000,000 |
98,041,574.04 |
1.76 |
3 |
112310234 |
23兴业银行CD234 |
1,000,000 |
98,000,859.56 |
1.76 |
4 |
112313144 |
23浙商银行CD144 |
1,000,000 |
97,978,956.83 |
1.76 |
5 |
112309129 |
23浦发银行CD129 |
1,000,000 |
98,078,436.07 |
1.76 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230201 |
23国开01 |
700,000 |
70,679,095.63 |
2.30 |
2 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
500,000 |
52,151,189.04 |
1.70 |
3 |
210207 |
21国开07 |
500,000 |
50,482,377.05 |
1.64 |
4 |
112306099 |
23交通银行CD099 |
500,000 |
49,242,785.25 |
1.60 |
5 |
112310077 |
23兴业银行CD077 |
500,000 |
49,260,955.07 |
1.60 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112208143 |
22中信银行CD143 |
500,000 |
49,275,794.52 |
3.30 |
2 |
112306103 |
23交通银行CD103 |
500,000 |
49,156,133.82 |
3.30 |
3 |
112310077 |
23兴业银行CD077 |
500,000 |
48,837,321.64 |
3.28 |
4 |
102280758 |
22华阳新材MTN005 |
400,000 |
41,810,443.84 |
2.80 |
5 |
210402 |
21农发02 |
400,000 |
40,373,103.83 |
2.71 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206200 |
22交通银行CD200 |
500,000 |
49,139,960.55 |
4.22 |
2 |
112209151 |
22浦发银行CD151 |
500,000 |
49,145,243.84 |
4.22 |
3 |
210402 |
21农发02 |
400,000 |
41,434,750.68 |
3.56 |
4 |
200407 |
20农发07 |
400,000 |
40,699,660.27 |
3.49 |
5 |
220211 |
22国开11 |
400,000 |
40,215,375.34 |
3.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
300,000 |
31,069,446.58 |
4.38 |
2 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
31,002,517.81 |
4.37 |
3 |
200407 |
20农发07 |
300,000 |
30,422,358.90 |
4.29 |
4 |
200207 |
20国开07 |
300,000 |
30,408,616.44 |
4.28 |
5 |
180321 |
18进出21 |
200,000 |
21,470,827.40 |
3.02 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
51,878,287.67 |
9.35 |
2 |
220206 |
22国开06 |
300,000 |
30,010,660.27 |
5.41 |
3 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
21,702,538.08 |
3.91 |
4 |
101801243 |
18海宁资产MTN002 |
200,000 |
21,254,410.96 |
3.83 |
5 |
101900425 |
19海宁城投MTN001 |
200,000 |
20,852,810.96 |
3.76 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
51,421,835.62 |
16.70 |
2 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
51,227,684.93 |
16.63 |
3 |
190306 |
19进出06 |
300,000 |
30,899,498.63 |
10.03 |
4 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
21,447,561.64 |
6.96 |
5 |
101801243 |
18海宁资产MTN002 |
200,000 |
20,982,958.90 |
6.81 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
50,460,000.00 |
16.49 |
2 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,195,000.00 |
16.41 |
3 |
190306 |
19进出06 |
300,000 |
30,126,000.00 |
9.85 |
4 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
20,886,000.00 |
6.83 |
5 |
101900425 |
19海宁城投MTN001 |
200,000 |
20,764,000.00 |
6.79 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
50,335,000.00 |
16.10 |
2 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,255,000.00 |
16.07 |
3 |
190306 |
19进出06 |
300,000 |
30,183,000.00 |
9.65 |
4 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
20,858,000.00 |
6.67 |
5 |
101801243 |
18海宁资产MTN002 |
200,000 |
20,818,000.00 |
6.66 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,275,000.00 |
16.23 |
2 |
190306 |
19进出06 |
300,000 |
30,210,000.00 |
9.75 |
3 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
21,062,000.00 |
6.80 |
4 |
101801243 |
18海宁资产MTN002 |
200,000 |
20,750,000.00 |
6.70 |
5 |
101900425 |
19海宁城投MTN001 |
200,000 |
20,522,000.00 |
6.62 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,135,000.00 |
16.38 |
2 |
190306 |
19进出06 |
300,000 |
30,171,000.00 |
9.85 |
3 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
20,986,000.00 |
6.85 |
4 |
101801243 |
18海宁资产MTN002 |
200,000 |
20,612,000.00 |
6.73 |
5 |
101900425 |
19海宁城投MTN001 |
200,000 |
20,380,000.00 |
6.66 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,180,000.00 |
16.55 |
2 |
190306 |
19进出06 |
300,000 |
30,231,000.00 |
9.97 |
3 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
20,880,000.00 |
6.89 |
4 |
101801243 |
18海宁资产MTN002 |
200,000 |
20,504,000.00 |
6.76 |
5 |
101900425 |
19海宁城投MTN001 |
200,000 |
20,408,000.00 |
6.73 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
49,975,000.00 |
16.60 |
2 |
190306 |
19进出06 |
300,000 |
30,081,000.00 |
9.99 |
3 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
20,980,000.00 |
6.97 |
4 |
101801243 |
18海宁资产MTN002 |
200,000 |
20,776,000.00 |
6.90 |
5 |
101900425 |
19海宁城投MTN001 |
200,000 |
20,450,000.00 |
6.79 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,530,000.00 |
16.54 |
2 |
190306 |
19进出06 |
300,000 |
30,456,000.00 |
9.97 |
3 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
21,472,000.00 |
7.03 |
4 |
101900425 |
19海宁城投MTN001 |
200,000 |
20,626,000.00 |
6.75 |
5 |
101900825 |
19仙居国资MTN001 |
200,000 |
20,506,000.00 |
6.71 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
500,000 |
50,960,000.00 |
16.65 |
2 |
190306 |
19进出06 |
300,000 |
30,696,000.00 |
10.03 |
3 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
200,000 |
21,560,000.00 |
7.04 |
4 |
101900425 |
19海宁城投MTN001 |
200,000 |
20,754,000.00 |
6.78 |
5 |
101800414 |
18浙资运营MTN001 |
200,000 |
20,648,000.00 |
6.75 |