申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0753	累计净值：1.1396	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶瑜珍,舒世茂	管理人：申万菱信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：48.901亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-04
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0753

累计净值：1.1396

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶瑜珍,舒世茂

管理人：申万菱信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：48.901亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-04

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,178,164,019.30	98.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,061,817.40	1.59
5	银行存款和结算备付金合计	10,487,302.36	0.17
6	其他资产	933,179.64	933,179.64

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,789,181,820.89	99.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,117,172.29	0.24
6	其他资产	121,240.76	121,240.76

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,760,789,992.63	95.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,020,873.04	3.81
5	银行存款和结算备付金合计	7,161,051.93	0.39
6	其他资产	113,146.50	113,146.50

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,199,934,898.46	98.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,368,961.70	0.61
6	其他资产	5,631,962.54	5,631,962.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	902,504,067.64	97.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,965,503.72	2.15
5	银行存款和结算备付金合计	7,793,439.99	0.84
6	其他资产	89,094.66	89,094.66

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	555,403,816.97	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	312,979.34	0.06
6	其他资产	324.32	324.32

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	361,618,970.41	99.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,557,303.65	0.43
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	365,360,000.00	98.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,073,384.27	0.29
6	其他资产	6,205,940.30	6,205,940.30

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	374,318,000.00	98.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,316,151.97	0.61
6	其他资产	4,313,638.65	4,313,638.65

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	356,050,000.00	97.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,818,787.00	0.77
6	其他资产	6,143,091.12	6,143,091.12

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	347,394,000.00	97.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,949,960.27	0.83
6	其他资产	6,946,660.76	6,946,660.76

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	357,040,000.00	97.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,987,718.90	0.54
6	其他资产	6,410,079.81	6,410,079.81

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	347,159,000.00	98.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	742,675.75	0.21
6	其他资产	4,339,539.85	4,339,539.85

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	349,314,000.00	97.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	776,361.05	0.22
6	其他资产	6,514,453.60	6,514,453.60

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	323,448,000.00	97.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,769,711.40	0.53
6	其他资产	6,625,946.86	6,625,946.86