山西证券超短债债券型证券投资基金C类(006627)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1120

 累计净值：1.1740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘凌云,缪佳 管理人：山西证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.920亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-21

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 4,000,000 409,423,278.69 3.35
2 220312 22进出12 2,000,000 201,877,049.18 1.65
3 2102001QF 21国开绿债01清发 1,800,000 183,513,786.89 1.50
4 170201 17国开01 1,500,000 154,867,808.22 1.27
5 230201 23国开01 1,500,000 152,116,352.46 1.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 4,000,000 404,226,301.37 2.79
2 230201 23国开01 3,400,000 343,298,464.48 2.37
3 190305 19进出05 2,000,000 203,796,164.38 1.41
4 220408 22农发08 2,000,000 202,623,287.67 1.40
5 170201 17国开01 1,700,000 174,649,150.68 1.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 4,000,000 401,380,821.92 3.01
2 220408 22农发08 2,000,000 201,400,547.95 1.51
3 200313 20进出13 1,500,000 153,543,739.73 1.15
4 102101064 21赣州开投MTN002 1,130,000 118,887,052.33 0.89
5 149207 20华发Y2 1,000,000 102,639,808.22 0.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 1,703,000 173,524,408.87 2.94
2 019656 21国债08 1,100,000 111,926,416.44 1.90
3 102101064 21赣州开投MTN002 1,030,000 106,927,883.84 1.81
4 163195 20渝枢02 1,000,000 103,187,150.68 1.75
5 102000137 20远东租赁MTN001 1,000,000 103,034,246.58 1.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 1,719,000 174,424,810.68 1.66
2 019666 22国债01 1,438,000 146,131,923.84 1.39
3 163952 19晋建Y4 1,300,000 136,211,150.69 1.30
4 019656 21国债08 1,300,000 131,837,558.91 1.26
5 102100028 21赣州开投MTN001 1,230,000 129,497,601.37 1.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163952 19晋建Y4 1,600,000 166,259,068.50 1.65
2 019666 22国债01 1,497,000 151,380,126.17 1.51
3 019629 20国债03 1,362,000 137,485,951.89 1.37
4 102000011 20晋能MTN001 1,200,000 123,676,997.26 1.23
5 102000087 20晋路桥MTN001 1,200,000 123,512,383.56 1.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 1,350,000 135,565,335.61 1.72
2 163952 19晋建Y4 1,100,000 112,387,602.75 1.42
3 012105382 21水发集团SCP008 1,100,000 111,258,821.92 1.41
4 143197 17晋圣01 1,000,000 104,778,493.15 1.33
5 101901404 19阳煤MTN005 1,000,000 102,639,643.84 1.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 912,000 91,592,160.00 2.08
2 101759005 17浏阳水利MTN001 800,000 80,128,000.00 1.82
3 012103541 21如皋经贸SCP004 800,000 80,240,000.00 1.82
4 012103749 21粤珠江SCP002 800,000 80,152,000.00 1.82
5 101900441 19粤珠江MTN001 700,000 70,455,000.00 1.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019628 20国债02 1,000,000 99,970,000.00 2.43
2 012102365 21晋路桥SCP002 1,000,000 99,940,000.00 2.43
3 042100215 21国宏投资CP001 900,000 90,360,000.00 2.20
4 175197 20国都G1 870,000 87,000,000.00 2.12
5 012103541 21如皋经贸SCP004 800,000 80,336,000.00 1.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143644 18复地01 609,630 60,944,711.10 3.13
2 101660078 16甘公投MTN003 600,000 59,982,000.00 3.08
3 101801156 18粤珠江MTN001 500,000 50,330,000.00 2.58
4 101801115 18荆门高新MTN002 500,000 50,340,000.00 2.58
5 042100042 21淮北建投CP001 500,000 49,960,000.00 2.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112375 16昆投01 500,000 49,985,000.00 5.50
2 112461 16龙控02 450,000 45,351,000.00 4.99
3 143644 18复地01 409,630 40,975,288.90 4.51
4 143673 18伊泰01 400,000 40,120,000.00 4.42
5 042100025 21景国资CP001 400,000 40,040,000.00 4.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112375 16昆投01 500,000 49,865,000.00 5.61
2 112315 16宝龙债 455,000 45,545,500.00 5.12
3 143644 18复地01 409,630 40,942,518.50 4.61
4 143673 18伊泰01 400,000 40,240,000.00 4.53
5 136169 16狮桥债 329,000 32,932,900.00 3.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155082 18时代13 440,000 44,193,600.00 4.38
2 143644 18复地01 409,630 40,954,807.40 4.06
3 143542 18钢钒01 400,000 40,432,000.00 4.01
4 101800242 18钟楼新城MTN001 400,000 40,212,000.00 3.99
5 101568004 15津开MTN001 400,000 40,004,000.00 3.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800242 18钟楼新城MTN001 400,000 40,552,000.00 4.80
2 011903085 19淮北建投SCP002 400,000 40,068,000.00 4.74
3 122440 15龙光01 356,950 35,866,336.00 4.24
4 136169 16狮桥债 329,000 33,222,420.00 3.93
5 122396 15时代债 317,900 31,812,253.00 3.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000043 20大同煤矿SCP001 400,000 40,080,000.00 6.10
2 122440 15龙光01 356,950 36,230,425.00 5.51
3 136169 16狮桥债 319,000 32,180,720.00 4.89
4 122396 15时代债 317,900 32,101,542.00 4.88
5 011902222 19闽电子SCP003 300,000 30,093,000.00 4.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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