山西证券超短债债券型证券投资基金C类(006627)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1120

 累计净值：1.1740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘凌云,缪佳 管理人：山西证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.920亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-21

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,774,291,071.82 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,468.03 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 51,678,658.72 0.40
6 其他资产 188,695,026.89 188,695,026.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,519,353,918.93 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,670,948.15 0.32
6 其他资产 64,206,247.05 64,206,247.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,665,813,552.38 98.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,005,409.61 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 28,342,442.09 0.21
6 其他资产 68,319,830.46 68,319,830.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,752,969,575.35 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,759,094.00 1.11
6 其他资产 71,808,326.52 71,808,326.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,266,119,381.83 99.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -63,888.91 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,761,459.22 0.03
6 其他资产 77,179,478.44 77,179,478.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,442,137,781.41 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,781,578.07 0.30
6 其他资产 81,480,353.41 81,480,353.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,635,822,386.91 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,393,400.51 0.61
6 其他资产 391,578,712.52 391,578,712.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,026,041,322.50 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,264,871.61 0.70
6 其他资产 133,849,103.23 133,849,103.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,839,340,575.70 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,874,746.92 0.34
6 其他资产 137,779,998.97 137,779,998.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,382,905,062.47 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,686,044.07 0.63
6 其他资产 101,913,830.34 101,913,830.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,115,250,668.90 91.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,536,949.64 2.76
6 其他资产 64,452,979.81 64,452,979.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,069,597,131.60 94.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,817,307.38 0.60
6 其他资产 55,809,295.13 55,809,295.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,132,258,135.67 88.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,675,669.82 7.89
5 银行存款和结算备付金合计 7,132,494.28 0.56
6 其他资产 35,541,797.09 35,541,797.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,042,143,194.37 94.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,641,154.29 0.78
6 其他资产 51,620,895.12 51,620,895.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 779,647,831.16 89.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,364,765.52 4.41
6 其他资产 52,555,759.52 52,555,759.52

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