南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金(006653)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1751

 累计净值：1.2251 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄斌斌 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：73.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-12-19

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 7,000,000 712,199,890.71 8.30
2 210313 21进出13 4,800,000 494,281,643.84 5.76
3 2128028 21邮储银行二级01 4,700,000 477,347,255.74 5.56
4 2128025 21建设银行二级01 4,600,000 467,921,803.28 5.45
5 2028018 20交通银行二级 4,500,000 458,513,557.38 5.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 8,000,000 826,061,369.86 9.66
2 2028013 20农业银行二级01 7,200,000 728,420,065.57 8.52
3 2028018 20交通银行二级 6,400,000 648,450,308.20 7.59
4 200203 20国开03 6,000,000 617,952,493.15 7.23
5 210313 21进出13 5,900,000 604,748,060.27 7.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 9,100,000 944,106,550.68 11.17
2 210406 21农发06 8,000,000 818,676,602.74 9.69
3 2028013 20农业银行二级01 6,100,000 627,398,369.86 7.42
4 2028018 20交通银行二级 6,000,000 618,701,589.04 7.32
5 210207 21国开07 5,200,000 535,741,041.10 6.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 9,100,000 939,435,632.88 11.21
2 210406 21农发06 8,000,000 814,712,767.12 9.72
3 200203 20国开03 6,600,000 690,692,350.68 8.24
4 220202 22国开02 6,000,000 613,726,849.32 7.32
5 210207 21国开07 5,200,000 533,246,465.75 6.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 8,500,000 888,817,054.79 10.61
2 210406 21农发06 8,000,000 812,787,068.49 9.70
3 220312 22进出12 8,000,000 809,047,452.05 9.66
4 210218 21国开18 7,200,000 744,360,065.75 8.88
5 220202 22国开02 6,000,000 612,209,917.81 7.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,400,000 658,535,452.05 7.95
2 210303 21进出03 6,100,000 622,591,904.11 7.51
3 2128028 21邮储银行二级01 6,000,000 619,574,367.12 7.48
4 210202 21国开02 5,000,000 512,103,013.70 6.18
5 210207 21国开07 5,000,000 506,175,342.47 6.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128039 21中国银行二级03 6,500,000 661,655,123.29 8.06
2 200303 20进出03 6,000,000 612,145,972.60 7.46
3 2128028 21邮储银行二级01 6,000,000 612,097,676.71 7.46
4 2128042 21兴业银行二级02 6,000,000 608,325,895.89 7.41
5 210211 21国开11 5,500,000 557,600,246.58 6.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 7,200,000 725,544,000.00 8.87
2 180309 18进出09 5,900,000 605,576,000.00 7.40
3 200303 20进出03 6,000,000 598,260,000.00 7.31
4 210211 21国开11 5,500,000 549,505,000.00 6.72
5 190203 19国开03 4,400,000 446,820,000.00 5.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 5,900,000 606,520,000.00 7.53
2 200303 20进出03 6,000,000 596,040,000.00 7.40
3 210211 21国开11 5,500,000 548,680,000.00 6.81
4 200203 20国开03 5,000,000 505,750,000.00 6.28
5 210312 21进出12 4,000,000 402,400,000.00 5.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 3,000,000 308,430,000.00 10.22
2 180211 18国开11 3,000,000 305,280,000.00 10.12
3 200313 20进出13 3,000,000 302,730,000.00 10.03
4 200407 20农发07 3,000,000 300,960,000.00 9.98
5 210312 21进出12 3,000,000 301,140,000.00 9.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 30,000 3,037,500.00 28.01
2 019645 20国债15 30,000 3,011,700.00 27.77
3 018010 国开1902 10,000 1,002,800.00 9.25
4 112446 16申宏03 10,000 1,000,900.00 9.23
5 019640 20国债10 10,000 999,600.00 9.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143645 18电投02 10,000 1,006,900.00 9.37
2 143504 18华能01 10,000 1,004,800.00 9.36
3 143607 18国君G2 10,000 1,004,900.00 9.36
4 143492 18银河G1 10,000 1,004,300.00 9.35
5 136270 16南网01 10,000 1,000,600.00 9.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112840 19申证01 1,800,000 180,522,000.00 8.96
2 101760025 17深业集MTN001 1,600,000 163,072,000.00 8.09
3 155436 19穗建01 1,500,000 150,960,000.00 7.49
4 155439 19中船01 1,500,000 150,405,000.00 7.46
5 1382121 13神华MTN1 1,200,000 124,392,000.00 6.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112840 19申证01 1,800,000 181,782,000.00 8.58
2 101558032 15宁沪高MTN001 1,700,000 171,717,000.00 8.10
3 101760025 17深业集MTN001 1,600,000 164,064,000.00 7.74
4 155436 19穗建01 1,500,000 152,310,000.00 7.19
5 155439 19中船01 1,500,000 151,335,000.00 7.14
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112840 19申证01 1,800,000 182,502,000.00 8.62
2 101558032 15宁沪高MTN001 1,700,000 172,295,000.00 8.14
3 101760025 17深业集MTN001 1,600,000 166,496,000.00 7.87
4 155436 19穗建01 1,500,000 152,790,000.00 7.22
5 155439 19中船01 1,500,000 151,965,000.00 7.18

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