南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金(006653)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1751

 累计净值：1.2251 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄斌斌 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：73.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-12-19

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,281,882,130.06 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 598,622.12 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,143,858,819.62 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,413,696.91 0.06
6 其他资产 100,983,028.76 100,983,028.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,562,987,983.95 89.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 890,293,351.87 10.53
5 银行存款和结算备付金合计 373,805.15 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,173,841,640.31 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,096,387.23 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,071,872,679.79 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,395.75 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,155,215,086.29 94.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,032,219.18 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 148,761,840.22 1.72
6 其他资产 187,904,312.19 187,904,312.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,713,535,051.15 92.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 575,149,308.01 6.88
5 银行存款和结算备付金合计 72,151,947.59 0.86
6 其他资产 23.69 23.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,957,072,950.00 85.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,115,196,842.83 13.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,340,851.60 0.02
6 其他资产 109,453,557.67 109,453,557.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,506,568,787.20 80.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,474,746,972.11 18.31
5 银行存款和结算备付金合计 765,616.38 0.01
6 其他资产 72,914,081.35 72,914,081.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,535,703,218.90 81.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 541,991,332.99 17.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,471,577.88 0.05
6 其他资产 40,438,099.74 40,438,099.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,554,850.50 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,235.98 1.13
6 其他资产 266,417.16 266,417.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,684,271.10 94.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,923.41 2.10
6 其他资产 480,983.70 480,983.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,218,012,800.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,387,158.64 0.28
6 其他资产 32,518,316.21 32,518,316.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,457,216,800.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,823,085.16 0.07
6 其他资产 43,446,500.05 43,446,500.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,711,731,000.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,383,971.79 0.23
6 其他资产 67,967,966.20 67,967,966.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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