永赢昌益债券型证券投资基金C类(006661)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0822

 累计净值：1.1228 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐沛琳 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-11-29

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,300,000 134,078,167.67 9.18
2 232380006 23中行二级资本债01A 1,000,000 102,882,284.15 7.04
3 102100496 21宿迁城投MTN001 800,000 82,297,766.12 5.63
4 210303 21进出03 800,000 81,617,136.61 5.59
5 102102042 21乌城投MTN002 600,000 62,644,116.16 4.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,300,000 132,793,532.60 9.15
2 232380006 23中行二级资本债01A 1,000,000 102,310,469.95 7.05
3 200009 20附息国债09 800,000 81,874,827.40 5.64
4 102100496 21宿迁城投MTN001 800,000 81,788,528.96 5.64
5 102102042 21乌城投MTN002 600,000 62,269,676.71 4.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,300,000 131,376,610.96 9.17
2 200009 20附息国债09 800,000 81,452,120.55 5.68
3 102100496 21宿迁城投MTN001 800,000 81,006,566.12 5.65
4 102102042 21乌城投MTN002 600,000 61,486,089.86 4.29
5 102000242 20皖出版MTN001 600,000 60,524,413.11 4.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,300,000 128,332,402.74 9.08
2 210210 21国开10 800,000 83,674,586.30 5.92
3 102100496 21宿迁城投MTN001 800,000 83,004,743.01 5.87
4 200009 20附息国债09 800,000 81,042,586.30 5.73
5 102000242 20皖出版MTN001 600,000 61,817,049.86 4.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,300,000 135,191,843.84 9.49
2 149728 21科城01 1,300,000 134,858,167.67 9.47
3 102100496 21宿迁城投MTN001 800,000 83,645,672.33 5.87
4 200009 20附息国债09 800,000 80,766,706.85 5.67
5 102000242 20皖出版MTN001 600,000 62,246,709.04 4.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,300,000 133,222,532.60 9.46
2 102100496 21宿迁城投MTN001 800,000 82,686,601.64 5.87
3 210407 21农发07 800,000 81,528,219.18 5.79
4 102000295 20中化工(疫情防控债)MTN005A 700,000 70,938,943.56 5.04
5 102000242 20皖出版MTN001 600,000 61,212,368.22 4.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,300,000 131,259,610.96 9.43
2 102100496 21宿迁城投MTN001 800,000 81,534,825.21 5.86
3 210407 21农发07 800,000 81,047,342.47 5.83
4 102000295 20中化工(疫情防控债)MTN005A 700,000 70,244,301.92 5.05
5 102000242 20皖出版MTN001 600,000 60,338,748.49 4.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,800,000 180,324,000.00 8.99
2 190202 19国开02 1,100,000 110,044,000.00 5.49
3 2128033 21建设银行二级03 1,000,000 101,380,000.00 5.05
4 102103201 21湖州城投MTN003(乡村振兴) 1,000,000 100,350,000.00 5.00
5 101800635 18冀港集MTN001 800,000 83,016,000.00 4.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,700,000 275,292,000.00 17.04
2 210203 21国开03 2,300,000 233,082,000.00 14.43
3 210312 21进出12 1,700,000 171,020,000.00 10.59
4 210211 21国开11 1,600,000 159,616,000.00 9.88
5 210407 21农发07 1,400,000 139,608,000.00 8.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,500,000 250,950,000.00 15.63
2 092118002 21农发清发02 1,700,000 170,595,000.00 10.63
3 092018003 20农发清发03 1,500,000 151,005,000.00 9.41
4 210206 21国开06 1,500,000 150,015,000.00 9.34
5 180204 18国开04 1,200,000 123,756,000.00 7.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 1,500,000 150,855,000.00 25.59
2 190407 19农发07 800,000 80,216,000.00 13.60
3 190214 19国开14 800,000 80,024,000.00 13.57
4 180413 18农发13 700,000 70,595,000.00 11.97
5 210201 21国开01 600,000 59,892,000.00 10.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 2,000,000 201,540,000.00 34.35
2 190407 19农发07 2,000,000 200,720,000.00 34.21
3 190203 19国开03 1,000,000 100,690,000.00 17.16
4 180206 18国开06 500,000 52,950,000.00 9.02
5 180204 18国开04 500,000 51,830,000.00 8.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 4,000,000 399,800,000.00 37.20
2 190306 19进出06 3,000,000 300,810,000.00 27.99
3 200406 20农发06 800,000 79,576,000.00 7.40
4 180206 18国开06 500,000 52,490,000.00 4.88
5 180027 18附息国债27 400,000 40,112,000.00 3.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 6,600,000 653,928,000.00 15.29
2 190403 19农发03 6,000,000 606,360,000.00 14.18
3 190407 19农发07 6,000,000 606,360,000.00 14.18
4 190306 19进出06 5,500,000 558,360,000.00 13.06
5 180412 18农发12 5,500,000 556,655,000.00 13.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 10,500,000 1,074,360,000.00 15.89
2 200401 20农发01 10,200,000 1,024,284,000.00 15.15
3 190407 19农发07 7,000,000 713,440,000.00 10.55
4 190403 19农发03 6,000,000 611,040,000.00 9.04
5 200201 20国开01 5,900,000 592,891,000.00 8.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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