永赢昌益债券型证券投资基金C类(006661)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0822

 累计净值：1.1228 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐沛琳 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-11-29

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,988,553,715.67 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,719.20 0.01
6 其他资产 3,676.82 3,676.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,947,903,590.90 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,467.80 0.01
6 其他资产 6,175.37 6,175.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,804,574,795.63 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,047.00 0.00
6 其他资产 2,264.76 2,264.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,800,374,737.89 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,475.39 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,712,149,009.82 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,896.33 0.03
6 其他资产 2,576.28 2,576.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,603,931,764.93 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,796.07 0.03
6 其他资产 12,219.68 12,219.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,574,648,677.79 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,508,714.33 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,336,979.36 0.21
6 其他资产 9,574.04 9,574.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,350,019,000.00 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,008,347.01 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 331,120.17 0.01
6 其他资产 35,125,813.26 35,125,813.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,675,764,000.00 92.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,985,299.98 6.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,972,318.76 0.16
6 其他资产 17,643,677.79 17,643,677.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,407,483,000.00 86.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,852,434.78 7.94
5 银行存款和结算备付金合计 728,124.72 0.04
6 其他资产 98,102,868.32 98,102,868.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 752,003,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,320,681.16 0.17
6 其他资产 11,632,890.87 11,632,890.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 768,473,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 903,338.79 0.12
6 其他资产 14,858,615.99 14,858,615.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 902,528,000.00 83.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,970,564.46 15.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,874,176.58 0.17
6 其他资产 8,207,765.48 8,207,765.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,087,415,000.00 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,417.74 0.01
6 其他资产 62,854,097.75 62,854,097.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,043,467,000.00 94.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,665,131.09 0.02
6 其他资产 451,860,732.72 451,860,732.72

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