博时富源纯债债券型证券投资基金A类(006714)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0173

 累计净值：1.1555 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李秋实,何平 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.743亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-03-04

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230302 23进出02 4,500,000 453,836,188.52 22.63
2 150210 15国开10 2,000,000 209,373,934.43 10.44
3 220208 22国开08 2,000,000 202,532,841.53 10.10
4 220214 22国开14 1,800,000 180,225,197.80 8.98
5 220313 22进出13 1,000,000 102,689,863.01 5.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 6,200,000 631,181,063.01 41.93
2 220208 22国开08 2,000,000 201,420,491.80 13.38
3 220214 22国开14 1,800,000 180,383,478.26 11.98
4 230305 23进出05 1,000,000 102,280,136.99 6.79
5 220313 22进出13 1,000,000 102,104,438.36 6.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 1,800,000 179,413,972.83 17.37
2 210218 21国开18 1,300,000 131,812,983.56 12.76
3 210406 21农发06 1,000,000 102,334,575.34 9.91
4 092218003 22农发清发03 1,000,000 101,711,068.49 9.85
5 200203 20国开03 800,000 81,533,435.62 7.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,300,000 237,439,775.34 11.64
2 200212 20国开12 2,100,000 217,444,010.96 10.66
3 150210 15国开10 1,500,000 160,055,260.27 7.84
4 210203 21国开03 1,400,000 146,689,890.41 7.19
5 200208 20国开08 1,300,000 133,104,578.08 6.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,800,000 494,124,756.16 26.15
2 210203 21国开03 3,800,000 397,353,506.85 21.03
3 200212 20国开12 2,400,000 247,830,969.86 13.11
4 220203 22国开03 2,200,000 223,652,000.00 11.84
5 220312 22进出12 1,500,000 151,696,397.26 8.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 5,800,000 594,039,495.89 22.24
2 190203 19国开03 5,000,000 514,480,821.92 19.26
3 190208 19国开08 3,800,000 400,370,394.52 14.99
4 210203 21国开03 3,500,000 360,447,260.27 13.49
5 200313 20进出13 2,300,000 239,533,972.60 8.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 4,500,000 456,829,397.26 10.91
2 190208 19国开08 4,300,000 448,825,282.19 10.72
3 190203 19国开03 4,300,000 438,399,726.03 10.47
4 180211 18国开11 4,200,000 437,595,123.29 10.45
5 220205 22国开05 3,400,000 340,979,945.21 8.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 7,000,000 714,770,000.00 16.87
2 180211 18国开11 4,200,000 428,442,000.00 10.11
3 190203 19国开03 3,800,000 385,890,000.00 9.11
4 210202 21国开02 3,500,000 353,150,000.00 8.33
5 200303 20进出03 3,000,000 299,130,000.00 7.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 4,200,000 428,232,000.00 10.55
2 190203 19国开03 3,800,000 384,750,000.00 9.48
3 210202 21国开02 3,500,000 351,960,000.00 8.67
4 200303 20进出03 3,000,000 298,020,000.00 7.34
5 210312 21进出12 2,600,000 261,560,000.00 6.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 700,000 70,350,000.00 16.71
2 180211 18国开11 600,000 61,056,000.00 14.50
3 150216 15国开16 500,000 50,680,000.00 12.04
4 160207 16国开07 400,000 40,264,000.00 9.56
5 180204 18国开04 300,000 30,939,000.00 7.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150216 15国开16 500,000 50,645,000.00 12.16
2 200211 20国开11 400,000 39,960,000.00 9.59
3 180204 18国开04 300,000 30,930,000.00 7.42
4 170206 17国开06 300,000 30,372,000.00 7.29
5 160207 16国开07 300,000 30,096,000.00 7.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 800,000 80,392,000.00 19.39
2 200211 20国开11 800,000 79,680,000.00 19.22
3 200201 20国开01 500,000 50,005,000.00 12.06
4 209958 20贴现国债58 400,000 39,760,000.00 9.59
5 200210 20国开10 400,000 38,360,000.00 9.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910506 19兴业银行CD506 400,000 38,824,000.00 9.43
2 112003067 20农业银行CD067 400,000 38,824,000.00 9.43
3 180204 18国开04 300,000 30,993,000.00 7.53
4 101801157 18海运集装MTN001 300,000 30,534,000.00 7.42
5 101801139 18光明MTN004 300,000 30,483,000.00 7.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910506 19兴业银行CD506 400,000 38,948,000.00 9.47
2 111909328 19浦发银行CD328 400,000 38,884,000.00 9.45
3 180204 18国开04 300,000 31,506,000.00 7.66
4 101801139 18光明MTN004 300,000 30,672,000.00 7.46
5 101801157 18海运集装MTN001 300,000 30,678,000.00 7.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 600,000 60,726,000.00 14.79
2 111910506 19兴业银行CD506 400,000 39,072,000.00 9.52
3 111909328 19浦发银行CD328 400,000 39,004,000.00 9.50
4 180204 18国开04 300,000 32,028,000.00 7.80
5 101801157 18海运集装MTN001 300,000 30,759,000.00 7.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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