博时富源纯债债券A (006714) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0173	累计净值：1.1555	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李秋实,何平	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.743亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-03-04
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0173

累计净值：1.1555

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李秋实,何平

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.743亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-03-04

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,798,927,456.43	89.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	202,716,484.76	10.10
5	银行存款和结算备付金合计	4,938,650.96	0.25
6	其他资产	0.00	0.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,522,498,621.41	97.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,825,492.43	0.25
6	其他资产	30,559,118.90	30,559,118.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,204,167,980.46	85.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	199,970,537.33	14.20
5	银行存款和结算备付金合计	3,700,000.43	0.26
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,975,724,769.09	93.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	124,181,923.64	5.89
5	银行存款和结算备付金合计	8,579,801.80	0.41
6	其他资产	99.92	99.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,322,273,898.63	98.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	41,002,811.84	1.73
5	银行存款和结算备付金合计	3,591,894.49	0.15
6	其他资产	1,998.40	1,998.40

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,518,118,835.61	99.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,491,670.41	0.10
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,820,482,206.55	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,842,025.25	0.08
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,938,561,000.00	97.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,784,725.05	0.17
6	其他资产	98,289,278.83	98,289,278.83

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,127,214,000.00	95.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	135,000,402.50	3.13
5	银行存款和结算备付金合计	10,579,078.96	0.24
6	其他资产	45,973,025.57	45,973,025.57

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	491,428,000.00	97.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,467,476.07	0.69
6	其他资产	10,326,578.78	10,326,578.78

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	419,393,000.00	97.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,531,174.99	0.82
6	其他资产	6,126,987.87	6,126,987.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	374,098,500.00	82.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	68,000,302.00	14.95
5	银行存款和结算备付金合计	6,262,495.74	1.38
6	其他资产	6,628,497.96	6,628,497.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	436,597,000.00	97.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,402,561.29	0.98
6	其他资产	6,024,136.47	6,024,136.47

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	435,269,000.00	87.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,345.00	10.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,730,069.47	1.15
6	其他资产	8,755,938.51	8,755,938.51

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	507,212,000.00	97.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,719,892.74	0.72
6	其他资产	9,067,989.52	9,067,989.52