银河家盈纯债债券型证券投资基金(006761)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3724

 累计净值：2.5874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：36.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-12-14

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 8,000,000 816,240,000.00 16.37
2 220202 22国开02 7,700,000 783,483,836.07 15.71
3 200212 20国开12 6,000,000 614,405,573.77 12.32
4 210218 21国开18 5,000,000 514,566,712.33 10.32
5 150210 15国开10 4,000,000 418,747,868.85 8.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 8,000,000 811,696,438.36 11.59
2 220202 22国开02 5,100,000 516,579,557.38 7.38
3 210203 21国开03 4,500,000 465,713,852.46 6.65
4 210218 21国开18 4,500,000 460,823,547.95 6.58
5 200212 20国开12 4,000,000 421,084,164.38 6.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 7,100,000 718,077,271.23 19.16
2 210207 21国开07 6,400,000 659,373,589.04 17.59
3 190208 19国开08 6,100,000 632,862,632.88 16.88
4 210203 21国开03 5,800,000 592,130,557.38 15.80
5 220202 22国开02 5,100,000 511,000,352.46 13.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 7,100,000 743,927,301.37 19.04
2 220211 22国开11 5,500,000 552,961,410.96 14.15
3 210207 21国开07 4,800,000 492,227,506.85 12.60
4 220201 22国开01 3,700,000 377,478,764.38 9.66
5 210202 21国开02 2,700,000 279,943,693.15 7.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 9,300,000 961,078,052.05 16.18
2 220211 22国开11 6,100,000 611,219,164.38 10.29
3 210207 21国开07 4,800,000 490,757,917.81 8.26
4 190203 19国开03 4,500,000 467,135,753.42 7.87
5 220017 22附息国债17 3,500,000 349,557,459.24 5.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 16,000,000 1,638,729,643.84 17.99
2 092218001 22农发清发01 7,400,000 744,872,849.32 8.18
3 190203 19国开03 7,000,000 720,273,150.68 7.91
4 220401 22农发01 6,800,000 683,531,528.77 7.50
5 220011 22附息国债11 5,300,000 528,341,463.01 5.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 16,000,000 1,624,282,301.37 34.00
2 210312 21进出12 6,900,000 696,416,243.84 14.58
3 190203 19国开03 6,000,000 611,720,547.95 12.81
4 210322 21进出22 2,700,000 274,075,224.66 5.74
5 210218 21国开18 2,400,000 243,299,046.58 5.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,500,000 353,150,000.00 14.34
2 200212 20国开12 2,500,000 255,300,000.00 10.37
3 210207 21国开07 1,900,000 191,995,000.00 7.80
4 200202 20国开02 1,900,000 188,765,000.00 7.67
5 200207 20国开07 1,800,000 181,512,000.00 7.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,200,000 221,232,000.00 21.00
2 210211 21国开11 1,500,000 149,640,000.00 14.20
3 210203 21国开03 1,100,000 111,474,000.00 10.58
4 200207 20国开07 1,100,000 110,660,000.00 10.50
5 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 9.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 200,000 20,250,000.00 22.03
2 190208 19国开08 200,000 20,226,000.00 22.01
3 200313 20进出13 200,000 20,182,000.00 21.96
4 200212 20国开12 100,000 10,050,000.00 10.94
5 200207 20国开07 100,000 10,028,000.00 10.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,098,000.00 19.27
2 210201 21国开01 200,000 19,964,000.00 19.14
3 200207 20国开07 200,000 19,944,000.00 19.12
4 200202 20国开02 200,000 19,540,000.00 18.73
5 200206 20国开06 100,000 9,993,000.00 9.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,600,000 260,572,000.00 15.19
2 200208 20国开08 2,500,000 246,675,000.00 14.38
3 190208 19国开08 2,000,000 201,840,000.00 11.77
4 190203 19国开03 1,300,000 130,897,000.00 7.63
5 200202 20国开02 1,000,000 97,650,000.00 5.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,700,000 465,065,000.00 25.77
2 200208 20国开08 3,100,000 301,878,000.00 16.73
3 190208 19国开08 2,500,000 249,800,000.00 13.84
4 190203 19国开03 1,800,000 179,424,000.00 9.94
5 200202 20国开02 1,400,000 135,366,000.00 7.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 8,000,000 811,280,000.00 42.52
2 190203 19国开03 2,700,000 273,753,000.00 14.35
3 190208 19国开08 2,600,000 264,550,000.00 13.86
4 200202 20国开02 1,500,000 146,700,000.00 7.69
5 200201 20国开01 1,100,000 110,154,000.00 5.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 4,500,000 455,445,000.00 22.35
2 190215 19国开15 2,300,000 237,544,000.00 11.66
3 180204 18国开04 2,200,000 234,872,000.00 11.53
4 150210 15国开10 1,400,000 149,758,000.00 7.35
5 180206 18国开06 1,300,000 142,272,000.00 6.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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