银河家盈纯债债券型证券投资基金(006761)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3724

 累计净值：2.5874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：36.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-12-14

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,736,712,250.34 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,304,911.83 0.06
6 其他资产 1,353.31 1,353.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,432,924,690.50 88.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 771,256,317.87 10.62
5 银行存款和结算备付金合计 55,796,454.15 0.77
6 其他资产 1,668.17 1,668.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,331,226,142.02 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,878.02 0.01
6 其他资产 263.62 263.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,387,939,446.03 86.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 498,302,194.06 12.74
5 银行存款和结算备付金合计 25,778,958.61 0.66
6 其他资产 2,005.39 2,005.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,266,086,364.00 88.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 654,835,659.14 11.02
5 银行存款和结算备付金合计 23,912,541.31 0.40
6 其他资产 2,166.14 2,166.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,469,231,297.55 81.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,640,318,584.24 18.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,358,303.14 0.05
6 其他资产 50,364.69 50,364.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,751,695,789.62 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,831,365.47 0.14
6 其他资产 11,349.53 11,349.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,012,530,500.00 76.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 582,527,109.29 22.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,105,632.81 0.19
6 其他资产 30,599,868.72 30,599,868.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 859,882,500.00 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,100,605.15 17.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,281,129.71 0.12
6 其他资产 10,129,154.56 10,129,154.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,576,500.00 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,875.46 0.32
6 其他资产 2,140,054.75 2,140,054.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,539,000.00 77.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 18.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,475,373.77 1.28
6 其他资产 3,481,198.21 3,481,198.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,485,024,000.00 86.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 202,000,000.00 11.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,538,835.28 0.09
6 其他资产 27,619,406.96 27,619,406.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,754,159,000.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,988,148.48 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 5,701,267.34 0.32
6 其他资产 26,343,456.40 26,343,456.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,616,353,000.00 82.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 309,000,000.00 15.69
5 银行存款和结算备付金合计 17,167,963.48 0.87
6 其他资产 26,737,166.32 26,737,166.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,728,389,510.00 83.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 297,396,988.70 14.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,909,675.69 0.24
6 其他资产 37,344,017.88 37,344,017.88

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