鹏扬添利增强债券型证券投资基金A类(006832)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 252,000 | 25,588,128.33 | 5.59 |
| 2 | 138792 | 22延长Y7 | 200,000 | 20,727,525.48 | 4.53 |
| 3 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 200,000 | 20,446,306.01 | 4.47 |
| 4 | 175676 | 21中铁01 | 200,000 | 20,475,560.55 | 4.47 |
| 5 | 019678 | 22国债13 | 159,000 | 15,994,655.10 | 3.50 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 281,000 | 28,414,512.14 | 5.85 |
| 2 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 240,000 | 24,385,495.08 | 5.02 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 220,000 | 22,340,843.72 | 4.60 |
| 4 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 210,000 | 21,280,951.23 | 4.38 |
| 5 | 102280553 | 22潞安MTN007 | 200,000 | 20,657,704.92 | 4.25 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155673 | 19洪政G3 | 400,000 | 41,306,597.26 | 7.95 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 311,000 | 31,247,073.18 | 6.01 |
| 3 | 149639 | 21金街05 | 300,000 | 30,484,211.51 | 5.87 |
| 4 | 102101898 | 21京住总集MTN003A | 210,000 | 21,442,680.00 | 4.13 |
| 5 | 127005 | 长证转债 | 199,780 | 21,427,937.56 | 4.12 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 400,000 | 41,365,358.90 | 7.36 |
| 2 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 400,000 | 41,031,364.38 | 7.30 |
| 3 | 155673 | 19洪政G3 | 400,000 | 40,759,769.86 | 7.25 |
| 4 | 188250 | 21翔业02 | 300,000 | 30,751,426.85 | 5.47 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 300,000 | 30,697,117.81 | 5.46 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 300,000 | 31,190,169.86 | 8.11 |
| 2 | 188250 | 21翔业02 | 300,000 | 30,885,812.06 | 8.04 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 243,210 | 24,715,400.00 | 6.43 |
| 4 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 200,000 | 21,047,446.58 | 5.48 |
| 5 | 175426 | 20世控02 | 200,000 | 20,905,225.21 | 5.44 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 300,000 | 31,797,221.92 | 6.85 |
| 2 | 188250 | 21翔业02 | 300,000 | 30,528,197.26 | 6.58 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 284,210 | 28,739,977.06 | 6.19 |
| 4 | 155673 | 19洪政G3 | 200,000 | 20,974,461.37 | 4.52 |
| 5 | 175426 | 20世控02 | 200,000 | 20,765,120.00 | 4.48 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 344,210 | 34,565,143.83 | 6.19 |
| 2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 300,000 | 31,407,871.23 | 5.62 |
| 3 | 188250 | 21翔业02 | 300,000 | 31,071,202.19 | 5.56 |
| 4 | 143183 | 17建材02 | 300,000 | 31,018,558.36 | 5.55 |
| 5 | 155527 | 19京融G1 | 300,000 | 30,719,768.22 | 5.50 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 331,520 | 33,158,630.40 | 6.19 |
| 2 | 143183 | 17建材02 | 300,000 | 30,339,000.00 | 5.66 |
| 3 | 143169 | 17兵装05 | 300,000 | 30,024,000.00 | 5.60 |
| 4 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 200,000 | 20,652,000.00 | 3.85 |
| 5 | 155673 | 19洪政G3 | 200,000 | 20,470,000.00 | 3.82 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210005 | 21附息国债05 | 800,000 | 84,480,000.00 | 12.28 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 331,520 | 33,178,521.60 | 4.82 |
| 3 | 143183 | 17建材02 | 300,000 | 30,462,000.00 | 4.43 |
| 4 | 143169 | 17兵装05 | 300,000 | 30,012,000.00 | 4.36 |
| 5 | 155673 | 19洪政G3 | 200,000 | 20,336,000.00 | 2.96 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800811 | 18大唐集MTN002 | 500,000 | 50,525,000.00 | 4.81 |
| 2 | 012101218 | 21申能集SCP001 | 500,000 | 50,075,000.00 | 4.77 |
| 3 | 012101383 | 21苏国资SCP002 | 500,000 | 50,085,000.00 | 4.77 |
| 4 | 101801095 | 18中建材MTN001 | 400,000 | 40,424,000.00 | 3.85 |
| 5 | 101800729 | 18京能电力MTN001 | 400,000 | 40,364,000.00 | 3.85 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200015 | 20附息国债15 | 400,000 | 40,164,000.00 | 4.45 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 328,950 | 37,085,823.00 | 4.11 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 345,620 | 35,495,174.00 | 3.94 |
| 4 | 143544 | G18华综1 | 300,000 | 31,005,000.00 | 3.44 |
| 5 | 113011 | 光大转债 | 253,860 | 30,945,534.00 | 3.43 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 360,000 | 35,996,400.00 | 4.50 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 328,950 | 35,612,127.00 | 4.45 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 345,620 | 35,184,116.00 | 4.39 |
| 4 | 113011 | 光大转债 | 253,860 | 31,448,176.80 | 3.93 |
| 5 | 200012 | 20附息国债12 | 300,000 | 30,453,000.00 | 3.80 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143544 | G18华综1 | 300,000 | 30,273,000.00 | 5.75 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 265,620 | 27,175,582.20 | 5.16 |
| 3 | 108902 | 农发1802 | 246,800 | 24,702,212.00 | 4.69 |
| 4 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 200,000 | 20,346,000.00 | 3.87 |
| 5 | 155025 | 18光大01 | 200,000 | 20,176,000.00 | 3.83 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 300,000 | 30,861,000.00 | 6.45 |
| 2 | 143544 | G18华综1 | 300,000 | 30,543,000.00 | 6.38 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 265,620 | 27,053,397.00 | 5.65 |
| 4 | 108902 | 农发1802 | 246,800 | 24,808,336.00 | 5.18 |
| 5 | 101801139 | 18光明MTN004 | 200,000 | 20,448,000.00 | 4.27 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900454 | 19首旅MTN001 | 300,000 | 31,437,000.00 | 5.97 |
| 2 | 143544 | G18华综1 | 300,000 | 30,747,000.00 | 5.83 |
| 3 | 108602 | 国开1704 | 247,000 | 24,722,230.00 | 4.69 |
| 4 | 101900674 | 19苏交通MTN001 | 200,000 | 20,876,000.00 | 3.96 |
| 5 | 101901054 | 19金隅MTN002 | 200,000 | 20,514,000.00 | 3.89 |
