鹏扬添利增强债券A (006832) 资产配置

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0150	累计净值：1.1600	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王华	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.969亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2019-03-28
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率70%+中证可转换债券指数收益率20%+沪深300指数收益率*10%

单位净值：

1.0150

累计净值：1.1600

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王华

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.969亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2019-03-28

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证可转换债券指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,178,930.00	14.01
2	固定收益类投资	495,174,801.20	83.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,109,807.27	2.54
6	其他资产	352,722.76	352,722.76

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,639,913.04	12.76
2	固定收益类投资	532,430,707.82	78.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,110,712.77	1.93
6	其他资产	46,874,205.93	46,874,205.93

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,943,033.60	13.98
2	固定收益类投资	543,316,082.94	79.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,359,030.53	3.70
6	其他资产	21,473,165.85	21,473,165.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,717,434.88	13.91
2	固定收益类投资	601,996,930.37	77.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,500,000.00	2.62
5	银行存款和结算备付金合计	13,677,761.40	1.75
6	其他资产	36,944,256.14	36,944,256.14

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,735,438.20	12.67
2	固定收益类投资	399,879,627.35	84.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,416,452.43	2.42
6	其他资产	438,600.92	438,600.92

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,596,239.68	15.14
2	固定收益类投资	448,637,664.14	80.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,140,317.38	4.14
6	其他资产	2,219,119.05	2,219,119.05

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,240,494.54	11.23
2	固定收益类投资	605,725,792.10	86.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,619,091.34	1.81
6	其他资产	96,601.97	96,601.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,874,339.61	15.21
2	固定收益类投资	543,501,219.40	80.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,247,375.65	2.55
6	其他资产	12,670,521.34	12,670,521.34

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,761,991.71	15.17
2	固定收益类投资	684,751,916.80	80.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,460,080.95	3.33
6	其他资产	12,451,770.30	12,451,770.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,127,611.35	9.03
2	固定收益类投资	1,084,013,571.78	88.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,942,438.84	0.57
6	其他资产	18,317,354.77	18,317,354.77

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,102,876.87	9.61
2	固定收益类投资	794,544,030.43	84.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,046,671.14	1.61
6	其他资产	37,679,918.70	37,679,918.70

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,995,773.88	9.37
2	固定收益类投资	755,754,893.53	88.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,890,780.88	0.57
6	其他资产	13,333,784.47	13,333,784.47

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,717,433.59	13.77
2	固定收益类投资	472,846,088.71	81.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,137,709.26	2.44
6	其他资产	12,392,737.05	12,392,737.05

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,020,678.89	15.45
2	固定收益类投资	480,727,584.41	82.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,418,543.57	0.59
6	其他资产	8,601,911.66	8,601,911.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,291,073.36	13.62
2	固定收益类投资	512,171,811.34	82.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,362,397.94	2.32
6	其他资产	8,175,574.07	8,175,574.07