永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(006836)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3543

 累计净值：1.3543 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李永兴,牟琼屿 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,702 3,061,132.10 1.57
2 300750 宁德时代 8,300 1,685,149.00 0.86
3 601900 南方传媒 79,800 1,256,052.00 0.64
4 601318 中国平安 25,400 1,226,820.00 0.63
5 603259 药明康德 12,600 1,085,868.00 0.56
6 300760 迈瑞医疗 3,600 971,316.00 0.50
7 600757 长江传媒 121,800 932,988.00 0.48
8 000333 美的集团 16,400 909,872.00 0.47
9 000513 丽珠集团 24,500 905,030.00 0.46
10 000989 九芝堂 74,800 865,436.00 0.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 88,832 4,045,409.28 1.05
2 601900 南方传媒 151,400 3,105,214.00 0.81
3 603042 华脉科技 118,900 2,991,524.00 0.78
4 300750 宁德时代 12,600 2,882,754.00 0.75
5 603699 纽威股份 137,400 2,044,512.00 0.53
6 600757 长江传媒 232,400 1,998,640.00 0.52
7 000989 九芝堂 135,100 1,869,784.00 0.49
8 000729 燕京啤酒 137,100 1,709,637.00 0.45
9 002757 南兴股份 105,500 1,701,715.00 0.44
10 600475 华光环能 137,900 1,638,252.00 0.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,000 2,842,350.00 0.74
2 300124 汇川技术 33,200 2,333,960.00 0.61
3 301155 海力风电 25,400 2,159,000.00 0.56
4 600580 卧龙电驱 171,600 2,167,308.00 0.56
5 601012 隆基绿能 50,884 2,056,222.44 0.53
6 000729 燕京啤酒 137,100 1,920,771.00 0.50
7 002757 南兴股份 105,500 1,684,835.00 0.44
8 603606 东方电缆 34,700 1,711,057.00 0.44
9 603699 纽威股份 137,400 1,701,012.00 0.44
10 300144 宋城演艺 102,400 1,666,048.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,000 2,753,940.00 0.74
2 603606 东方电缆 34,700 2,353,701.00 0.63
3 300124 汇川技术 33,200 2,307,400.00 0.62
4 301155 海力风电 25,400 2,218,690.00 0.59
5 601012 隆基绿能 50,884 2,150,357.84 0.58
6 600580 卧龙电驱 171,600 2,138,136.00 0.57
7 603699 纽威股份 137,400 1,525,140.00 0.41
8 300144 宋城演艺 102,400 1,495,040.00 0.40
9 601888 中国中免 6,800 1,469,004.00 0.39
10 000759 中百集团 240,300 1,463,427.00 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,800 4,730,502.00 1.28
2 601012 隆基绿能 92,884 4,450,072.44 1.20
3 300699 光威复材 47,300 3,921,643.00 1.06
4 300395 菲利华 48,488 2,903,461.44 0.78
5 600519 贵州茅台 1,002 1,876,245.00 0.51
6 600809 山西汾酒 5,600 1,696,184.00 0.46
7 002532 天山铝业 214,600 1,536,536.00 0.41
8 000625 长安汽车 118,100 1,483,336.00 0.40
9 000568 泸州老窖 6,100 1,407,026.00 0.38
10 603658 安图生物 25,400 1,399,794.00 0.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,502 15,341,590.00 1.73
2 300750 宁德时代 25,600 13,670,400.00 1.54
3 300059 东方财富 529,056 13,438,022.40 1.51
4 601166 兴业银行 584,951 11,640,524.90 1.31
5 603566 普莱柯 332,800 8,895,744.00 1.00
6 601012 隆基绿能 130,784 8,714,137.92 0.98
7 601888 中国中免 32,600 7,593,518.00 0.85
8 600030 中信证券 346,610 7,507,572.60 0.84
9 603305 旭升股份 242,717 7,334,907.74 0.83
10 300760 迈瑞医疗 17,400 5,449,680.00 0.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,700 14,703,010.00 1.71
2 600519 贵州茅台 7,502 12,895,938.00 1.50
3 601166 兴业银行 584,951 12,090,937.17 1.41
4 300059 东方财富 440,880 11,171,899.20 1.30
5 603566 普莱柯 332,800 9,195,264.00 1.07
6 600030 中信证券 346,610 7,244,149.00 0.84
7 601012 隆基股份 93,417 6,743,773.23 0.79
8 002555 三七互娱 250,900 5,883,605.00 0.69
9 603501 韦尔股份 29,600 5,724,640.00 0.67
10 603305 旭升股份 173,369 5,391,775.90 0.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,002 16,404,100.00 1.77
2 300059 东方财富 404,580 15,013,963.80 1.62
3 000001 平安银行 687,600 11,331,648.00 1.22
4 601166 兴业银行 559,951 10,661,467.04 1.15
5 002041 登海种业 361,800 9,330,822.00 1.01
6 603596 伯特利 121,200 8,435,520.00 0.91
7 600030 中信证券 301,400 7,959,974.00 0.86
8 603466 风语筑 276,295 7,515,224.00 0.81
9 601012 隆基股份 86,217 7,431,905.40 0.80
10 603501 韦尔股份 21,700 6,743,709.00 0.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 776,500 13,922,645.00 1.56
2 300059 东方财富 393,880 13,537,655.60 1.51
3 601166 兴业银行 736,551 13,478,883.30 1.51
4 000858 五粮液 45,500 9,982,245.00 1.12
5 600276 恒瑞医药 147,160 7,391,846.80 0.83
6 601100 恒立液压 83,904 7,096,600.32 0.79
7 601012 隆基股份 81,117 6,690,530.16 0.75
8 002475 立讯精密 183,247 6,543,750.37 0.73
9 601677 明泰铝业 184,800 6,384,840.00 0.71
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,802 34,556,673.40 3.95
2 000001 平安银行 1,174,400 26,564,928.00 3.04
3 600690 海尔智家 896,065 23,217,044.15 2.65
4 601166 兴业银行 1,053,651 21,652,528.05 2.47
5 601318 中国平安 236,800 15,221,504.00 1.74
6 601601 中国太保 523,300 15,160,001.00 1.73
7 601012 隆基股份 168,980 15,012,183.20 1.72
8 601799 星宇股份 63,400 14,310,648.00 1.64
9 600030 中信证券 565,100 14,093,594.00 1.61
10 002415 海康威视 209,300 13,499,850.00 1.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,502 35,161,518.00 4.11
2 600690 海尔智家 896,065 27,939,306.70 3.27
3 000001 平安银行 1,245,700 27,417,857.00 3.21
4 601166 兴业银行 1,053,651 25,382,452.59 2.97
5 601601 中国太保 523,300 19,801,672.00 2.32
6 601318 中国平安 236,800 18,636,160.00 2.18
7 600276 恒瑞医药 159,300 14,669,937.00 1.72
8 600030 中信证券 565,100 13,500,239.00 1.58
9 601799 星宇股份 63,400 11,982,600.00 1.40
10 002415 海康威视 209,300 11,699,870.00 1.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,802 43,560,396.00 5.04
2 600690 海尔智家 980,465 28,639,382.65 3.31
3 601166 兴业银行 1,112,751 23,223,113.37 2.69
4 000001 平安银行 1,193,700 23,086,158.00 2.67
5 600030 中信证券 675,000 19,845,000.00 2.30
6 601601 中国太保 501,600 19,261,440.00 2.23
7 600276 恒瑞医药 152,700 17,019,942.00 1.97
8 002475 立讯精密 228,247 12,809,221.64 1.48
9 601799 星宇股份 60,900 12,210,450.00 1.41
10 601012 隆基股份 117,700 10,851,940.00 1.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,802 36,376,637.00 4.57
2 600030 中信证券 853,200 25,621,596.00 3.22
3 601166 兴业银行 1,429,100 23,051,383.00 2.90
4 600690 海尔智家 980,465 21,393,746.30 2.69
5 601601 中国太保 501,600 15,654,936.00 1.97
6 000001 平安银行 912,300 13,839,591.00 1.74
7 601012 隆基股份 165,500 12,414,155.00 1.56
8 002475 立讯精密 213,947 12,222,792.11 1.54
9 600276 恒瑞医药 134,600 12,089,772.00 1.52
10 002415 海康威视 266,300 10,148,693.00 1.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,602 30,138,253.76 4.41
2 601166 兴业银行 1,333,800 21,047,364.00 3.08
3 600030 中信证券 814,700 19,642,417.00 2.87
4 002508 老板电器 448,100 13,940,391.00 2.04
5 600276 恒瑞医药 134,600 12,423,580.00 1.82
6 601398 工商银行 2,272,700 11,318,046.00 1.66
7 002475 立讯精密 213,947 10,986,178.45 1.61
8 002415 海康威视 266,300 8,082,205.00 1.18
9 601601 中国太保 292,600 7,973,350.00 1.17
10 002736 国信证券 679,200 7,674,960.00 1.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603118 共进股份 485,672 6,410,870.40 1.74
2 002429 兆驰股份 1,383,850 5,687,623.50 1.54
3 002396 星网锐捷 142,100 5,215,070.00 1.41
4 600305 恒顺醋业 240,150 4,704,538.50 1.28
5 000810 创维数字 403,300 4,682,313.00 1.27
6 002705 新宝股份 240,595 4,470,255.10 1.21
7 603027 千禾味业 172,280 4,470,666.00 1.21
8 603345 安井食品 50,000 4,291,000.00 1.16
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.12
10 002035 华帝股份 326,200 3,624,082.00 0.98

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