永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(006836)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3543

 累计净值：1.3543 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李永兴,牟琼屿 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,423,953.53 39.78
2 固定收益类投资 141,853,512.42 59.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,582,599.00 1.08
6 其他资产 34,728.86 34,728.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,813,354.08 47.26
2 固定收益类投资 195,498,833.21 50.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,906,329.02 1.80
6 其他资产 451,627.58 451,627.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,407,465.51 38.63
2 固定收益类投资 290,788,137.06 59.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,651,983.61 1.37
6 其他资产 272,945.01 272,945.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,554,317.43 48.01
2 固定收益类投资 184,208,294.48 49.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,111,626.90 2.70
6 其他资产 90,955.75 90,955.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,565,066.17 42.44
2 固定收益类投资 221,918,576.02 54.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,291,628.74 3.25
6 其他资产 157,850.07 157,850.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,361,748.41 49.58
2 固定收益类投资 312,496,595.94 35.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,122,858.16 14.73
5 银行存款和结算备付金合计 5,158,597.87 0.58
6 其他资产 71,525.09 71,525.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,741,135.77 48.10
2 固定收益类投资 443,545,584.69 50.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,505,511.15 1.42
6 其他资产 111,740.82 111,740.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,572,971.52 43.15
2 固定收益类投资 591,048,000.00 55.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,441,285.14 0.23
6 其他资产 7,990,494.31 7,990,494.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,547,329.33 40.82
2 固定收益类投资 607,928,000.00 57.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,931,198.53 0.47
6 其他资产 8,531,891.56 8,531,891.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,895,025.51 48.25
2 固定收益类投资 316,977,000.00 36.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,970,429.96 13.69
5 银行存款和结算备付金合计 10,153,027.31 1.16
6 其他资产 6,449,711.29 6,449,711.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,885,937.14 42.84
2 固定收益类投资 553,268,000.00 55.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,185,319.29 0.42
6 其他资产 8,102,989.22 8,102,989.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,819,095.81 48.48
2 固定收益类投资 440,418,000.00 49.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,165,297.71 0.91
6 其他资产 12,456,371.48 12,456,371.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,637,300.01 41.87
2 固定收益类投资 529,828,000.00 56.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,424,614.65 0.69
6 其他资产 8,935,952.63 8,935,952.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,686,357.61 47.49
2 固定收益类投资 171,461,000.00 23.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,595,595.39 14.48
5 银行存款和结算备付金合计 34,294,783.89 4.79
6 其他资产 66,272,671.13 66,272,671.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,479,323.41 38.15
2 固定收益类投资 286,105,000.00 60.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,898,206.34 0.40
6 其他资产 4,645,273.97 4,645,273.97

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