平安中短债E (006851) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.1625	累计净值：1.1875	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高勇标	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.927亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-23
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.1625

累计净值：1.1875

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高勇标

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.927亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-23

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220411	22农发11	2,100,000	213,718,438.36	4.11
2	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	154,703,344.26	2.97
3	2120073	21广州银行小微债02	1,200,000	120,856,000.00	2.32
4	112304045	23中国银行CD045	1,200,000	117,238,087.87	2.25
5	112303205	23农业银行CD205	1,200,000	117,238,087.87	2.25
6	102101054	21江西交投MTN003	1,100,000	111,997,852.46	2.15

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220411	22农发11	2,900,000	293,781,043.84	4.30
2	112305145	23建设银行CD145	3,000,000	293,344,491.80	4.29
3	1928013	19民生银行永续债	2,800,000	284,497,442.62	4.16
4	112317157	23光大银行CD157	2,500,000	244,429,067.62	3.58
5	112309116	23浦发银行CD116	2,500,000	244,428,743.17	3.58

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220411	22农发11	1,100,000	110,630,043.84	3.41
2	112317093	23光大银行CD093	1,100,000	107,245,080.05	3.30
3	112310111	23兴业银行CD111	1,100,000	107,244,080.74	3.30
4	112303044	23农业银行CD044	1,100,000	107,256,080.05	3.30
5	112309071	23浦发银行CD071	1,100,000	107,245,080.05	3.30
6	102101140	21知识城MTN003(权益出资)	1,000,000	103,688,909.59	3.19

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102281239	22首旅MTN002	1,500,000	151,411,331.51	5.38
2	220211	22国开11	1,500,000	150,807,657.53	5.35
3	220201	22国开01	1,200,000	122,425,545.21	4.35
4	163991	20厦贸Y1	1,100,000	112,734,449.31	4.00
5	2128046	21浦发银行02	1,100,000	110,604,174.25	3.93

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028022	20民生银行二级	3,100,000	313,356,068.49	5.03
2	220201	22国开01	2,700,000	274,332,131.51	4.40
3	155100	18海纾困	1,700,000	177,672,616.99	2.85
4	163373	20华融G1	1,737,340	176,049,107.88	2.83
5	175427	20远东10	1,600,000	164,194,893.15	2.64

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028022	20民生银行二级	3,100,000	310,887,958.90	4.78
2	220201	22国开01	2,700,000	272,855,786.30	4.20
3	175427	20远东10	1,600,000	163,433,424.66	2.51
4	101900025	19吉林高速MTN001	1,500,000	157,382,991.78	2.42
5	2120081	21汉口银行小微债03	1,500,000	156,627,871.23	2.41

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	2,700,000	270,908,901.37	6.18
2	2128039	21中国银行二级03	2,100,000	213,765,501.37	4.87
3	012280358	22中石化SCP002	2,100,000	210,771,936.99	4.81
4	175427	20远东10	1,600,000	162,012,580.82	3.69
5	1928015	19招商银行小微债01	1,300,000	133,615,816.44	3.05

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100667	21赣州城投CP002	1,600,000	160,016,000.00	4.79
2	210211	21国开11	1,300,000	129,883,000.00	3.89
3	175741	21海通02	1,100,000	112,156,000.00	3.36
4	163124	20中航01	1,100,000	110,737,000.00	3.31
5	102103082	21宝马金融MTN003BC	1,000,000	100,820,000.00	3.02

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001538	20怡亚通MTN001	400,000	40,208,000.00	5.20
2	2180375	21南阳投资小微债01	400,000	40,144,000.00	5.19
3	210211	21国开11	400,000	39,904,000.00	5.16
4	102101838	21鲁黄金MTN008	400,000	39,948,000.00	5.16
5	102101501	21相城城建MTN003	400,000	39,824,000.00	5.15

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112515	17昆投01	500,000	49,670,000.00	11.47
2	163995	20远东Y2	400,000	39,740,000.00	9.17
3	101900367	19津渤海MTN001	400,000	39,688,000.00	9.16
4	018006	国开1702	385,000	38,954,300.00	8.99
5	163476	20云投G1	400,000	37,992,000.00	8.77

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100312	21铁建房产MTN001	800,000	80,464,000.00	6.46
2	042100123	21赣国资CP001	800,000	80,144,000.00	6.43
3	132100021	21电网GN002	800,000	80,072,000.00	6.42
4	200403	20农发03	800,000	79,944,000.00	6.41
5	210202	21国开02	800,000	79,632,000.00	6.39

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163994	20远东Y1	1,000,000	99,550,000.00	5.44
2	101761004	17光大集团MTN002	900,000	92,169,000.00	5.04
3	1828005	18浙商银行01	900,000	91,098,000.00	4.98
4	175473	20华泰G7	900,000	91,107,000.00	4.98
5	180203	18国开03	900,000	90,378,000.00	4.94

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136095	15锡交01	1,100,000	110,132,000.00	5.21
2	200201	20国开01	1,000,000	99,940,000.00	4.73
3	163994	20远东Y1	1,000,000	99,290,000.00	4.70
4	1828001	18华夏银行01	900,000	90,864,000.00	4.30
5	101900114	19中油股MTN002	800,000	80,608,000.00	3.81

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163994	20远东Y1	1,500,000	150,210,000.00	4.31
2	1780350	17扬中城投绿色债	1,300,000	136,110,000.00	3.91
3	112515	17昆投01	1,200,000	121,356,000.00	3.48
4	101901445	19华能MTN003	1,000,000	101,480,000.00	2.91
5	102000552	20津城建MTN002	1,000,000	99,720,000.00	2.86

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163994	20远东Y1	1,500,000	150,135,000.00	2.95
2	200201	20国开01	1,400,000	140,686,000.00	2.76
3	1780350	17扬中城投绿色债	1,300,000	136,799,000.00	2.68
4	102000141	20华电股MTN002A	1,200,000	120,456,000.00	2.36
5	1780222	17蓉轨可续期01	1,000,000	106,010,000.00	2.08