平安中短债E (006851) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.1625	累计净值：1.1875	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高勇标	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.927亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-23
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.1625

累计净值：1.1875

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高勇标

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.927亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-23

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,712,622,771.60	96.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	141,969,415.21	2.05
6	其他资产	72,469,647.71	72,469,647.71

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,969,351,804.54	98.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,895,780.35	1.29
6	其他资产	2,195,951.89	2,195,951.89

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,237,589,227.81	97.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,366,911.60	1.53
6	其他资产	36,392,887.14	36,392,887.14

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,111,278,851.96	95.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,025,002.31	0.92
5	银行存款和结算备付金合计	121,936,092.94	3.74
6	其他资产	1,168,996.23	1,168,996.23

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,881,848,634.84	97.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,224,116.45	2.13
6	其他资产	13,325,125.06	13,325,125.06

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,000,546,782.04	96.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	160,035,068.49	1.92
5	银行存款和结算备付金合计	131,282,828.71	1.58
6	其他资产	35,128,251.56	35,128,251.56

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,536,279,407.94	95.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	169,944,449.80	2.94
6	其他资产	69,178,927.38	69,178,927.38

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,151,197,163.40	95.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	110,000,365.00	2.53
5	银行存款和结算备付金合计	31,471,277.69	0.72
6	其他资产	48,349,948.11	48,349,948.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	870,192,822.80	89.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,500,274.25	5.09
5	银行存款和结算备付金合计	28,087,053.21	2.89
6	其他资产	25,418,651.04	25,418,651.04

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	558,959,563.80	93.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,977,753.24	4.50
6	其他资产	14,053,191.55	14,053,191.55

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,661,473,500.00	95.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,630,544.85	2.86
6	其他资产	22,446,332.41	22,446,332.41

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,424,892,392.50	95.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	69,226,513.23	2.73
6	其他资产	37,211,793.60	37,211,793.60

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,630,448,699.20	94.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,984,274.98	1.79
5	银行存款和结算备付金合计	69,465,926.96	2.48
6	其他资产	48,299,079.11	48,299,079.11

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,578,931,223.20	96.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,040,828.22	1.56
6	其他资产	104,194,082.10	104,194,082.10

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,785,946,542.00	97.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,784,136.03	1.32
6	其他资产	98,077,892.16	98,077,892.16