中银汇享债券型证券投资基金(006853)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1105

 累计净值：1.1491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周毅 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.842亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-09-04

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282540 22大唐集MTN010 500,000 52,030,498.63 5.33
2 102381828 23南昌建投MTN006 500,000 50,392,120.22 5.16
3 102282096 22陆家嘴MTN002 500,000 49,951,327.87 5.12
4 115672 23五资01 400,000 39,962,590.68 4.09
5 2120092 21徽商银行二级01 300,000 31,703,367.12 3.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282540 22大唐集MTN010 800,000 82,645,413.70 7.20
2 2128028 21邮储银行二级01 700,000 72,997,676.16 6.36
3 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 700,000 72,100,046.03 6.28
4 102282096 22陆家嘴MTN002 500,000 51,015,150.68 4.44
5 2020022 20南京银行二级01 500,000 50,811,754.10 4.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282540 22大唐集MTN010 800,000 81,600,675.07 7.39
2 102282796 22华电MTN002A(能源保供) 700,000 71,230,653.70 6.45
3 2020022 20南京银行二级01 500,000 51,655,413.70 4.68
4 2128028 21邮储银行二级01 500,000 51,178,139.73 4.64
5 102282096 22陆家嘴MTN002 500,000 50,208,909.59 4.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282540 22大唐集MTN010 800,000 80,578,581.92 9.91
2 2020022 20南京银行二级01 500,000 50,931,057.53 6.26
3 102282096 22陆家嘴MTN002 500,000 49,690,704.11 6.11
4 102101838 21鲁黄金MTN008 400,000 40,467,879.45 4.98
5 102282763 22中电投MTN044 400,000 40,276,789.04 4.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100150 21邮政MTN002 600,000 62,749,239.45 6.34
2 155890 19华电Y2 600,000 61,942,579.73 6.26
3 102100994 21中电投MTN003 600,000 61,759,259.18 6.24
4 1823009 18中再寿险 500,000 53,364,643.84 5.39
5 180204 18国开04 500,000 51,908,534.25 5.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155890 19华电Y2 600,000 63,229,666.85 6.48
2 102100150 21邮政MTN002 600,000 62,053,022.47 6.36
3 102100994 21中电投MTN003 600,000 60,991,387.40 6.25
4 1823009 18中再寿险 500,000 52,825,698.63 5.41
5 180204 18国开04 500,000 51,597,465.75 5.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155890 19华电Y2 600,000 62,658,637.81 6.42
2 102100994 21中电投MTN003 600,000 62,259,744.66 6.38
3 210408 21农发08 600,000 61,343,210.96 6.28
4 102100150 21邮政MTN002 600,000 61,277,894.79 6.28
5 2228004 22工商银行二级01 580,000 57,762,444.71 5.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 850,000 88,434,000.00 9.00
2 155890 19华电Y2 600,000 61,656,000.00 6.28
3 102100150 21邮政MTN002 600,000 61,452,000.00 6.26
4 102100994 21中电投MTN003 600,000 60,888,000.00 6.20
5 210408 21农发08 600,000 60,378,000.00 6.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 100,000 10,210,000.00 19.86
2 190208 19国开08 100,000 10,158,000.00 19.75
3 190203 19国开03 100,000 10,125,000.00 19.69
4 210207 21国开07 100,000 10,068,000.00 19.58
5 210205 21国开05 50,000 5,147,000.00 10.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 100,000 10,234,000.00 20.16
2 190208 19国开08 100,000 10,113,000.00 19.92
3 190203 19国开03 100,000 10,078,000.00 19.85
4 210207 21国开07 100,000 10,000,000.00 19.70
5 019654 21国债06 42,000 4,201,260.00 8.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 88,000 8,796,480.00 83.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 200,000 20,618,000.00 23.42
2 190203 19国开03 200,000 20,138,000.00 22.88
3 180204 18国开04 100,000 10,366,000.00 11.78
4 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 11.52
5 200014 20附息国债14 100,000 10,020,000.00 11.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 200,000 20,552,000.00 21.17
2 190203 19国开03 200,000 19,936,000.00 20.53
3 180204 18国开04 100,000 10,331,000.00 10.64
4 160206 16国开06 100,000 10,007,000.00 10.31
5 092018001 20农发清发01 100,000 9,883,000.00 10.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,417,000.00 31.08
2 180408 18农发08 200,000 20,852,000.00 21.31
3 180204 18国开04 100,000 10,502,000.00 10.73
4 160417 16农发17 100,000 10,191,000.00 10.41
5 160206 16国开06 100,000 10,049,000.00 10.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 500,000 51,280,000.00 39.83
2 180204 18国开04 300,000 32,028,000.00 24.87
3 180408 18农发08 200,000 21,150,000.00 16.43
4 190310 19进出10 200,000 21,070,000.00 16.36
5 160417 16农发17 100,000 10,323,000.00 8.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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