中银汇享债券型证券投资基金(006853)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1105

 累计净值：1.1491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周毅 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.842亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-09-04

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,301,314,668.87 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,380,831.52 0.64
6 其他资产 50,489.56 50,489.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,576,096,248.77 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,457,793.88 0.41
6 其他资产 10,774.60 10,774.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,425,833,748.46 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,748.44 0.03
6 其他资产 18,696.63 18,696.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 873,621,337.20 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,175,636.40 0.13
6 其他资产 19,634.70 19,634.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,282,030,979.69 99.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,998.21 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 571,466.66 0.04
6 其他资产 6,071.24 6,071.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,166,089,908.01 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,866.77 0.11
6 其他资产 12,205.58 12,205.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 990,835,923.41 95.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,010,881.36 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,766,291.62 0.17
6 其他资产 12,046.36 12,046.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 769,304,380.00 78.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,545.00 20.36
5 银行存款和结算备付金合计 388,191.73 0.04
6 其他资产 12,838,678.68 12,838,678.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,659,980.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,286.97 0.22
6 其他资产 1,232,840.08 1,232,840.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,204,400.00 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 341,586.00 0.56
6 其他资产 1,006,767.93 1,006,767.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,796,480.00 81.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,796,401.70 16.74
6 其他资产 137,178.15 137,178.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,178,000.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 565,616.16 0.54
6 其他资产 2,292,783.82 2,292,783.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,511,000.00 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,800,135.00 15.22
5 银行存款和结算备付金合计 480,713.38 0.49
6 其他资产 1,462,190.62 1,462,190.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,984,000.00 93.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000.00 4.49
5 银行存款和结算备付金合计 626,185.88 0.64
6 其他资产 983,452.49 983,452.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 145,951,000.00 90.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,125.00 6.21
5 银行存款和结算备付金合计 786,762.72 0.49
6 其他资产 4,046,693.67 4,046,693.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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