人保鑫泽纯债债券型证券投资基金C类(006855)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019704 | 23国债11 | 80,000 | 8,065,271.23 | 12.32 |
| 2 | 019663 | 21国债15 | 50,000 | 5,122,486.30 | 7.83 |
| 3 | 175630 | 21海通01 | 50,000 | 5,115,397.81 | 7.82 |
| 4 | 148166 | 23广发D1 | 45,000 | 4,573,896.66 | 6.99 |
| 5 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 30,000 | 3,068,070.49 | 4.69 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 165,000 | 17,112,366.99 | 25.92 |
| 2 | 112216129 | 22上海银行CD129 | 90,000 | 8,988,233.77 | 13.61 |
| 3 | 101800894 | 18中建MTN001 | 50,000 | 5,219,791.78 | 7.90 |
| 4 | 188590 | 国电投09 | 50,000 | 5,105,108.49 | 7.73 |
| 5 | 175630 | 21海通01 | 50,000 | 5,094,803.56 | 7.72 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112216129 | 22上海银行CD129 | 90,000 | 8,930,032.96 | 13.59 |
| 2 | 101800457 | 18华润MTN001 | 50,000 | 5,225,916.71 | 7.95 |
| 3 | 101800894 | 18中建MTN001 | 50,000 | 5,185,420.55 | 7.89 |
| 4 | 188015 | 国电投03 | 50,000 | 5,125,610.14 | 7.80 |
| 5 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 50,000 | 5,099,553.97 | 7.76 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112216129 | 22上海银行CD129 | 90,000 | 8,875,062.94 | 13.52 |
| 2 | 101800457 | 18华润MTN001 | 50,000 | 5,194,257.81 | 7.91 |
| 3 | 188015 | 国电投03 | 50,000 | 5,101,660.82 | 7.77 |
| 4 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 50,000 | 5,069,178.63 | 7.72 |
| 5 | 042280297 | 22电网CP009 | 50,000 | 5,039,486.30 | 7.67 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112216129 | 22上海银行CD129 | 90,000 | 8,853,231.35 | 13.58 |
| 2 | 101800457 | 18华润MTN001 | 50,000 | 5,175,073.15 | 7.94 |
| 3 | 188015 | 国电投03 | 50,000 | 5,091,990.41 | 7.81 |
| 4 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 50,000 | 5,052,283.84 | 7.75 |
| 5 | 042280297 | 22电网CP009 | 50,000 | 5,024,821.92 | 7.71 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155522 | 19国电01 | 50,000 | 5,138,668.77 | 7.93 |
| 2 | 101800457 | 18华润MTN001 | 50,000 | 5,135,888.49 | 7.92 |
| 3 | 188015 | 国电投03 | 50,000 | 5,062,320.00 | 7.81 |
| 4 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 50,000 | 5,011,889.04 | 7.73 |
| 5 | 112104045 | 21中国银行CD045 | 50,000 | 4,986,148.93 | 7.69 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155316 | 19海通01 | 55,000 | 5,661,579.45 | 8.82 |
| 2 | 1280164 | 12中核债02 | 50,000 | 5,218,464.38 | 8.13 |
| 3 | 101900538 | 19中电投MTN004 | 50,000 | 5,188,589.04 | 8.08 |
| 4 | 155522 | 19国电01 | 50,000 | 5,114,365.75 | 7.97 |
| 5 | 163493 | 20兵装01 | 50,000 | 5,117,186.30 | 7.97 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155316 | 19海通01 | 55,000 | 5,515,400.00 | 8.73 |
| 2 | 1280164 | 12中核债02 | 50,000 | 5,070,500.00 | 8.03 |
| 3 | 101900538 | 19中电投MTN004 | 50,000 | 5,045,000.00 | 7.99 |
| 4 | 155522 | 19国电01 | 50,000 | 5,021,500.00 | 7.95 |
| 5 | 163493 | 20兵装01 | 50,000 | 5,005,500.00 | 7.92 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155316 | 19海通01 | 55,000 | 5,525,850.00 | 8.76 |
| 2 | 1280164 | 12中核债02 | 50,000 | 5,080,000.00 | 8.06 |
| 3 | 101900538 | 19中电投MTN004 | 50,000 | 5,047,000.00 | 8.00 |
| 4 | 155522 | 19国电01 | 50,000 | 5,027,500.00 | 7.97 |
| 5 | 163493 | 20兵装01 | 50,000 | 5,009,000.00 | 7.94 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155316 | 19海通01 | 55,000 | 5,533,550.00 | 8.89 |
| 2 | 101900538 | 19中电投MTN004 | 50,000 | 5,043,500.00 | 8.10 |
| 3 | 163493 | 20兵装01 | 50,000 | 5,008,500.00 | 8.04 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 46,990 | 4,711,687.30 | 7.57 |
| 5 | 122770 | 11国网01 | 40,000 | 4,040,400.00 | 6.49 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 104,000 | 10,395,840.00 | 16.63 |
| 2 | 101801304 | 18汇金MTN014 | 50,000 | 5,040,000.00 | 8.06 |
| 3 | 112732 | 18航技03 | 40,000 | 4,018,400.00 | 6.43 |
| 4 | 143700 | 18宁资01 | 30,000 | 3,010,200.00 | 4.82 |
| 5 | 110073 | 国投转债 | 25,650 | 2,693,506.50 | 4.31 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112732 | 18航技03 | 40,000 | 4,029,200.00 | 6.61 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 40,000 | 3,999,600.00 | 6.56 |
| 3 | 180212 | 18国开12 | 30,000 | 3,025,800.00 | 4.96 |
| 4 | 143700 | 18宁资01 | 30,000 | 3,023,700.00 | 4.96 |
| 5 | 012001574 | 20苏国信SCP012 | 30,000 | 3,005,700.00 | 4.93 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112732 | 18航技03 | 40,000 | 4,037,200.00 | 6.68 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 40,000 | 3,996,000.00 | 6.61 |
| 3 | 132013 | 17宝武EB | 35,470 | 3,640,995.50 | 6.03 |
| 4 | 143700 | 18宁资01 | 30,000 | 3,032,100.00 | 5.02 |
| 5 | 143419 | 18津投05 | 30,000 | 3,030,000.00 | 5.02 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132013 | 17宝武EB | 40,000 | 4,089,200.00 | 6.85 |
| 2 | 112732 | 18航技03 | 40,000 | 4,068,800.00 | 6.82 |
| 3 | 143700 | 18宁资01 | 30,000 | 3,055,200.00 | 5.12 |
| 4 | 143419 | 18津投05 | 30,000 | 3,045,600.00 | 5.10 |
| 5 | 101353003 | 13中煤MTN001 | 30,000 | 3,034,800.00 | 5.08 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 40,000 | 4,142,000.00 | 6.91 |
| 2 | 101800432 | 18大同煤矿MTN002 | 40,000 | 4,140,400.00 | 6.90 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 35,000 | 4,098,500.00 | 6.83 |
| 4 | 112732 | 18航技03 | 40,000 | 4,088,000.00 | 6.82 |
| 5 | 132013 | 17宝武EB | 40,000 | 4,079,600.00 | 6.80 |
