人保鑫泽纯债C (006855) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0720	累计净值：1.0720	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟	管理人：中国人保资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2019-04-03
业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率90%+银行活期存款利率（税后）10%

单位净值：

1.0720

累计净值：1.0720

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘伟

管理人：中国人保资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2019-04-03

业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	58,233,800.75	88.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,498,169.55	3.80
5	银行存款和结算备付金合计	1,112,878.71	1.69
6	其他资产	3,867,258.64	3,867,258.64

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	64,695,618.98	97.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,156.99	1.51
5	银行存款和结算备付金合计	667,525.35	1.01
6	其他资产	2,939.19	2,939.19

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	64,749,862.14	98.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-174.25	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	436,912.32	0.66
6	其他资产	601,314.04	601,314.04

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	63,099,353.87	95.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	800,000.00	1.21
5	银行存款和结算备付金合计	1,386,556.20	2.10
6	其他资产	585,784.98	585,784.98

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	64,719,692.27	97.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	571,510.65	0.86
6	其他资产	802,860.65	802,860.65

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	63,929,946.71	98.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	678,806.99	1.05
6	其他资产	302,200.76	302,200.76

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	63,702,270.86	98.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	553,025.60	0.86
6	其他资产	402,125.71	402,125.71

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	63,072,400.00	95.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,043,952.75	3.09
6	其他资产	1,118,445.90	1,118,445.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	61,088,509.20	96.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,350,397.07	2.14
6	其他资产	762,396.96	762,396.96

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	60,331,703.30	96.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,196,457.65	1.92
6	其他资产	912,022.10	912,022.10

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	56,362,859.46	82.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,889,259.60	2.75
6	其他资产	10,414,480.79	10,414,480.79

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	56,036,515.41	91.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,343,314.65	7.11
6	其他资产	665,786.22	665,786.22

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	62,138,738.92	94.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,467,413.65	5.25
6	其他资产	410,482.17	410,482.17

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	49,824,214.83	83.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,800,000.00	8.03
5	银行存款和结算备付金合计	892,629.54	1.49
6	其他资产	4,254,936.58	4,254,936.58

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	56,420,389.21	82.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	7.33
5	银行存款和结算备付金合计	772,381.76	1.13
6	其他资产	6,008,542.53	6,008,542.53