长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006872)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.2408 净值更新日期:2021-04-08 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.926亿份(2021-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 45,900 4,049,757.00 1.35
2 002415 海康威视 83,100 4,031,181.00 1.34
3 600176 中国巨石 191,400 3,820,344.00 1.27
4 002027 分众传媒 368,000 3,632,160.00 1.21
5 002624 完美世界 105,600 3,115,200.00 1.04
6 002507 涪陵榨菜 65,300 2,762,190.00 0.92
7 002600 领益智造 222,400 2,666,576.00 0.89
8 000157 中联重科 209,600 2,075,040.00 0.69
9 688008 澜起科技 24,927 2,065,949.76 0.69
10 600521 华海药业 56,200 1,900,122.00 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 62,600 4,701,886.00 1.67
2 300124 汇川技术 68,300 3,954,570.00 1.40
3 000671 阳光城 498,800 3,646,228.00 1.30
4 002600 领益智造 236,800 2,649,792.00 0.94
5 600845 宝信软件 32,300 2,336,582.00 0.83
6 603338 浙江鼎力 20,967 2,078,878.05 0.74
7 601865 福莱特 66,100 1,977,712.00 0.70
8 300760 迈瑞医疗 5,300 1,844,400.00 0.66
9 300496 中科创达 17,500 1,507,800.00 0.54
10 002281 光迅科技 43,400 1,517,698.00 0.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 65,400 5,362,800.00 2.01
2 000100 TCL科技 736,400 4,565,680.00 1.71
3 300394 天孚通信 75,000 4,466,250.00 1.68
4 300037 新宙邦 70,800 3,898,248.00 1.46
5 600745 闻泰科技 28,100 3,539,195.00 1.33
6 300760 迈瑞医疗 11,400 3,484,980.00 1.31
7 002001 新和成 92,800 2,700,480.00 1.01
8 600521 华海药业 76,590 2,598,698.70 0.97
9 603787 新日股份 81,800 1,592,646.00 0.60
10 603520 司太立 18,580 1,561,834.80 0.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600161 天坛生物 88,216 3,209,298.08 1.32
2 603568 伟明环保 94,200 2,686,584.00 1.11
3 002697 红旗连锁 261,900 2,548,287.00 1.05
4 002157 正邦科技 111,900 2,132,814.00 0.88
5 002352 顺丰控股 43,500 2,054,940.00 0.85
6 603899 晨光文具 43,300 2,004,790.00 0.83
7 600585 海螺水泥 36,200 1,994,620.00 0.82
8 601633 长城汽车 224,300 1,994,027.00 0.82
9 002607 中公教育 85,300 1,942,281.00 0.80
10 300770 新媒股份 12,500 1,925,000.00 0.79
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 115,000 3,700,700.00 1.55
2 600690 海尔智家 112,700 2,197,650.00 0.92
3 600309 万华化学 31,400 1,763,738.00 0.74
4 600004 白云机场 97,600 1,703,120.00 0.71
5 600176 中国巨石 152,000 1,656,800.00 0.69
6 000786 北新建材 65,000 1,654,250.00 0.69
7 000858 五粮液 12,000 1,596,120.00 0.67
8 600887 伊利股份 52,000 1,608,880.00 0.67
9 600036 招商银行 42,000 1,578,360.00 0.66
10 600486 扬农化工 19,000 1,303,970.00 0.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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