兴业养老2035C (006895) 重仓股

单位净值： 1.0198	累计净值：1.0198	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：朱小明	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.250亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2019-05-06
业绩比较基准： X%沪深300指数收益率+(1-X)%中债综合全价指数收益率(X值见备注）

单位净值：

1.0198

累计净值：1.0198

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：朱小明

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.250亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： X%*沪深300指数收益率+(1-X)%*中债综合全价指数收益率(X值见备注）

基本资料

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601022	宁波远洋	1,983	26,770.50	0.01

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,200	5,992,000.00	1.96
2	000333	美的集团	75,000	3,698,250.00	1.21
3	000651	格力电器	60,500	1,962,015.00	0.64
4	000568	泸州老窖	6,700	1,545,422.00	0.51
5	600809	山西汾酒	4,960	1,502,334.40	0.49
6	002311	海大集团	23,900	1,440,692.00	0.47
7	601888	中国中免	6,900	1,367,925.00	0.45
8	603605	珀莱雅	8,340	1,358,836.20	0.44
9	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.42
10	600009	上海机场	21,500	1,242,270.00	0.41

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,200	6,544,000.00	1.93
2	000333	美的集团	75,000	4,529,250.00	1.34
3	000651	格力电器	86,700	2,923,524.00	0.86
4	600009	上海机场	48,600	2,755,620.00	0.81
5	300059	东方财富	66,180	1,680,972.00	0.50
6	601888	中国中免	6,900	1,607,217.00	0.47
7	000568	泸州老窖	6,300	1,553,202.00	0.46
8	600600	青岛啤酒	15,000	1,558,800.00	0.46
9	601111	中国国航	128,600	1,493,046.00	0.44
10	002311	海大集团	23,900	1,434,239.00	0.42

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,200	5,500,800.00	1.75
2	000333	美的集团	55,800	3,180,600.00	1.01
3	000651	格力电器	86,700	2,800,410.00	0.89
4	600009	上海机场	48,600	2,391,120.00	0.76
5	002311	海大集团	22,900	1,257,210.00	0.40
6	600600	青岛啤酒	15,000	1,185,150.00	0.38
7	300059	东方财富	46,400	1,175,776.00	0.37
8	000568	泸州老窖	6,300	1,171,044.00	0.37
9	600016	民生银行	258,800	988,616.00	0.31
10	603288	海天味业	11,300	987,846.00	0.31

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,100	6,355,000.00	1.74
2	300896	爱美客	4,400	2,358,884.00	0.65
3	603939	益丰药房	35,400	1,950,894.00	0.53
4	300059	东方财富	52,100	1,933,431.00	0.53
5	000333	美的集团	24,400	1,800,964.00	0.49
6	603605	珀莱雅	8,200	1,708,142.00	0.47
7	600809	山西汾酒	5,360	1,692,580.80	0.46
8	600779	水井坊	12,700	1,523,873.00	0.42
9	300973	立高食品	10,000	1,320,800.00	0.36
10	600702	舍得酒业	5,600	1,272,880.00	0.35

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,300	6,039,000.00	1.69
2	300750	宁德时代	7,400	3,890,402.00	1.09
3	300896	爱美客	3,800	2,252,678.00	0.63
4	603259	药明康德	14,580	2,227,824.00	0.62
5	600809	山西汾酒	7,060	2,227,430.00	0.62
6	300973	立高食品	12,300	1,832,700.00	0.51
7	600779	水井坊	12,700	1,614,805.00	0.45
8	300059	东方财富	40,500	1,391,985.00	0.39
9	603345	安井食品	6,700	1,286,333.00	0.36
10	605499	东鹏饮料	6,200	1,251,160.00	0.35

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	9,900	5,294,520.00	1.43
2	600519	贵州茅台	1,700	3,496,390.00	0.95
3	000858	五粮液	9,800	2,919,322.00	0.79
4	002460	赣锋锂业	23,000	2,785,070.00	0.75
5	002311	海大集团	25,900	2,113,440.00	0.57
6	300894	火星人	27,300	1,856,400.00	0.50
7	300957	贝泰妮	6,100	1,657,309.00	0.45
8	603605	珀莱雅	8,400	1,652,364.00	0.45
9	603259	药明康德	9,880	1,547,109.20	0.42
10	600809	山西汾酒	3,400	1,523,200.00	0.41

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600066	宇通客车	232,300	3,333,505.00	0.99
2	600900	长江电力	113,000	2,422,720.00	0.72
3	600519	贵州茅台	1,100	2,209,900.00	0.65
4	300144	宋城演艺	97,600	2,092,544.00	0.62
5	000661	长春高新	2,900	1,312,917.00	0.39
6	600009	上海机场	22,000	1,273,800.00	0.38
7	601021	春秋航空	21,800	1,298,408.00	0.38
8	300750	宁德时代	2,900	934,293.00	0.28
9	601633	长城汽车	11,100	334,443.00	0.10
10	603605	珀莱雅	2,200	350,570.00	0.10

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600176	中国巨石	191,000	3,812,360.00	1.09
2	002475	立讯精密	60,878	3,416,473.36	0.98
3	603605	珀莱雅	18,300	3,257,400.00	0.93
4	600276	恒瑞医药	28,500	3,176,610.00	0.91
5	002410	广联达	39,500	3,110,230.00	0.89
6	600066	宇通客车	175,600	2,971,152.00	0.85
7	002311	海大集团	45,500	2,980,250.00	0.85
8	603345	安井食品	13,500	2,603,745.00	0.75
9	000651	格力电器	41,000	2,539,540.00	0.73
10	000403	双林生物	65,741	2,498,158.00	0.72

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002050	三花智控	207,914	4,615,690.80	1.46
2	002475	立讯精密	71,878	4,106,390.14	1.30
3	601888	中国中免	15,600	3,477,864.00	1.10
4	600176	中国巨石	231,500	3,342,860.00	1.06
5	000538	云南白药	31,300	3,191,348.00	1.01
6	002410	广联达	36,000	2,626,200.00	0.83
7	600276	恒瑞医药	28,500	2,559,870.00	0.81
8	000651	格力电器	46,500	2,478,450.00	0.79
9	002901	大博医疗	22,300	2,036,882.00	0.65
10	300413	芒果超媒	27,801	1,873,787.40	0.59

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600009	上海机场	58,155	4,191,230.85	1.42
2	002475	立讯精密	80,078	4,112,005.30	1.39
3	603533	掌阅科技	96,300	3,671,919.00	1.24
4	002920	德赛西威	59,300	3,636,869.00	1.23
5	002050	三花智控	145,294	3,181,938.60	1.07
6	000538	云南白药	31,300	2,936,253.00	0.99
7	002273	水晶光电	156,500	2,682,410.00	0.91
8	300251	光线传媒	241,800	2,638,038.00	0.89
9	000403	双林生物	30,200	2,238,726.00	0.76
10	600547	山东黄金	60,900	2,230,158.00	0.75